Illumina reported cash from operations of $419.00M and free cash flow of $379.00M for the quarter ended Sep 2026, up 47.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 113.00M | 86.00M | -535.00M | -3,816.00M | -139.00M | 3.00M | -234.00M | -754.00M | -176.00M | -126.00M | -1,988.00M | 705.00M | 186.00M | 131.00M | 235.00M | 150.00M | 334.00M | 134.00M | 207.00M | 220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 50.00M | 87.00M | 57.00M | 59.00M | 59.00M | 60.00M | 59.00M | 57.00M | 54.00M | 54.00M | 52.00M | 51.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 51.00M | 52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 41.00M | 145.00M | 50.00M | 49.00M | 49.00M | 49.00M | 49.00M | 47.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 18.00M | 19.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | -1.00M | -26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 50.00M | 87.00M | 57.00M | 59.00M | 59.00M | 60.00M | 59.00M | 57.00M | 54.00M | 54.00M | 52.00M | 51.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 51.00M | 52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 92.00M | -290.00M | 93.00M | 106.00M | 87.00M | 94.00M | 96.00M | 112.00M | 83.00M | 79.00M | 73.00M | 69.00M | 70.00M | 63.00M | 60.00M | 73.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -21.00M | 58.00M | -17.00M | 53.00M | -78.00M | 9.00M | -24.00M | -156.00M | 19.00M | 49.00M | 16.00M | 25.00M | 41.00M | 37.00M | -3.00M | 21.00M | -21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -44.00M | -32.00M | -3.00M | -900.00M | -16.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3,914.00M | 3,914.00M | 821.00M | 712.00M | 1,886.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -50.00M | -216.00M | 6.00M | 36.00M | -109.00M | 60.00M | 25.00M | -291.00M | -27.00M | -8.00M | -13.00M | -10.00M | 16.00M | 26.00M | -8.00M | -20.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -31.00M | -113.00M | -1.00M | 79.00M | -47.00M | 9.00M | -90.00M | 18.00M | 52.00M | 45.00M | -46.00M | -3.00M | 36.00M | 121.00M | -118.00M | 26.00M | -27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 34.00M | 108.00M | 18.00M | 31.00M | -2.00M | -27.00M | -4.00M | 13.00M | -28.00M | -10.00M | 38.00M | 15.00M | -26.00M | 13.00M | 18.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -39.00M | -10.00M | -46.00M | 2.00M | -6.00M | 6.00M | -37.00M | 7.00M | -5.00M | 31.00M | -15.00M | -11.00M | 13.00M | 15.00M | -12.00M | 10.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -45.00M | 300.00M | -123.00M | 152.00M | -54.00M | 40.00M | -53.00M | 136.00M | -489.00M | -34.00M | -56.00M | -35.00M | 22.00M | 69.00M | -47.00M | 23.00M | 133.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -17.00M | -104.00M | 15.00M | -13.00M | -5.00M | -13.00M | 29.00M | -4.00M | 4.00M | -5.00M | -3.00M | 22.00M | 15.00M | 28.00M | 53.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.00M | -29.00M | 11.00M | -26.00M | 10.00M | 4.00M | 6.00M | -40.00M | 25.00M | 37.00M | 14.00M | 12.00M | -10.00M | 17.00M | -10.00M | -54.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.00M | -1.00M | 5.00M | 5.00M | 3.00M | 3.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 11.00M | 8.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 172.00M | 129.00M | 10.00M | 105.00M | 139.00M | 224.00M | 77.00M | 80.00M | 316.00M | 364.00M | 240.00M | 234.00M | 284.00M | 321.00M | 289.00M | 201.00M | 419.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 61.00M | 148.00M | 52.00M | 47.00M | 45.00M | 51.00M | 36.00M | 31.00M | 32.00M | 29.00M | 32.00M | 30.00M | 31.00M | 55.00M | 38.00M | 40.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -61.00M | -148.00M | -52.00M | -47.00M | -45.00M | -51.00M | -36.00M | -31.00M | -32.00M | -29.00M | -32.00M | -30.00M | -31.00M | -55.00M | -38.00M | -40.00M | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.00M | -1.00M | -83.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2,179.00M | 1.00M | 29.00M | 81.00M | 7.00M | 3.00M | 415.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2,179.00M | -1.00M | -29.00M | -81.00M | -7.00M | -3.00M | -415.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.00M | 13.00M | -77.00M | 3.00M | 8.00M | -10.00M | 12.00M | 10.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 78.00M | -18.00M | -1,362.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -74.00M | 478.00M | -56.00M | -37.00M | -53.00M | -85.00M | -48.00M | -41.00M | -41.00M | -48.00M | -63.00M | -49.00M | -51.00M | 108.00M | -366.00M | -122.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.00M | -1.00M | 497.00M | 495.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -517.00M | 500.00M | 735.00M | 750.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 520.00M | -500.00M | -735.00M | -1.00M | -253.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 520.00M | -500.00M | -735.00M | -1.00M | -253.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 33.00M | 4.00M | 37.00M | 30.00M | 36.00M | 20.00M | 27.00M | 1.00M | 16.00M | 24.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 99.00M | 17.00M | 200.00M | 370.00M | 130.00M | 42.00M | 242.00M | 128.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 33.00M | 4.00M | 37.00M | 30.00M | 36.00M | -79.00M | -17.00M | -173.00M | -369.00M | -114.00M | -42.00M | -218.00M | -128.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 33.00M | 4.00M | 37.00M | 30.00M | 36.00M | -79.00M | -17.00M | -173.00M | -369.00M | -114.00M | -42.00M | -218.00M | -128.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -12.00M | 398.00M | -10.00M | -3.00M | -2.00M | -26.00M | -1.00M | -2.00M | -30.00M | -22.00M | -2.00M | -1.00M | -16.00M | -33.00M | -1.00M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 21.00M | 922.00M | -473.00M | -3.00M | -707.00M | -27.00M | 35.00M | -226.00M | -332.00M | -47.00M | -195.00M | -371.00M | -115.00M | -63.00M | -251.00M | -129.00M | -222.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -20.00M | 2.00M | -6.00M | -5.00M | 9.00M | -4.00M | -1.00M | 6.00M | -11.00M | 4.00M | 7.00M | -2.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 119.00M | 1,509.00M | -517.00M | 59.00M | -626.00M | 121.00M | 60.00M | -188.00M | -51.00M | 258.00M | -14.00M | -179.00M | 116.00M | 368.00M | -329.00M | -49.00M | 249.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,232.00M | 1,351.00M | 1,289.00M | 1,000.00M | 2,011.00M | 1,494.00M | 1,553.00M | 927.00M | 1,048.00M | 1,108.00M | 920.00M | 869.00M | 1,127.00M | 1,113.00M | 934.00M | 1,050.00M | 1,418.00M | 1,089.00M | 1,040.00M | 1,289.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 111.00M | -19.00M | -42.00M | 58.00M | 94.00M | 173.00M | 41.00M | 49.00M | 284.00M | 335.00M | 208.00M | 204.00M | 253.00M | 266.00M | 251.00M | 161.00M | 379.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 119.00M | 1,529.00M | -519.00M | 65.00M | -621.00M | 112.00M | 64.00M | -187.00M | -57.00M | 269.00M | -18.00M | -186.00M | 118.00M | 366.00M | -328.00M | -50.00M | 247.00M |
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