IGC Pharma reported cash from operations of -$1.36M and free cash flow of -$1.37M for the quarter ended Sep 2025, down 36.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.32M | -1.10M | -1.79M | -4.34M | -2.38M | -3.35M | -2.79M | -2.44M | -2.25M | -1.61M | -2.08M | -2.45M | -5.59M | -0.15M | -2.38M | -1.72M | -1.83M | -1.20M | -2.80M | -1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.14M | 0.12M | 0.42M | 0.52M | 1.12M | 1.15M | 0.62M | 0.48M | 0.58M | 0.36M | 0.55M | 0.53M | 0.34M | 0.40M | 0.40M | 3.50M | 0.46M | 4.70M | 3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.17M | 0.04M | 0.13M | 0.09M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.84M | -2.50M | -1.85M | -2.30M | -2.42M | -0.89M | -2.20M | -1.69M | -1.65M | -1.52M | -1.47M | -1.62M | -1.59M | -0.53M | -1.75M | -1.00M | -1.32M | -0.73M | -2.14M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 0.29M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.04M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | -0.13M | 0.12M | -0.09M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.05M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.53M | 0.32M | -0.00M | 0.02M | -0.07M | -1.88M | 0.07M | 0.13M | -0.00M | -1.10M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -1.02M | -0.03M | -0.08M | -0.07M | -0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | 0.77M | 0.09M | -0.15M | -0.61M | 1.17M | -0.52M | -0.01M | 0.02M | 0.07M | 0.14M | -0.12M | 0.10M | 0.13M | -0.00M | -0.00M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.48M | 0.09M | 0.09M | -0.27M | 0.28M | 0.15M | 0.32M | -0.22M | -0.45M | -1.05M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.09M | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.13M | -0.40M | 0.58M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.54M | -0.01M | 0.04M | -0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.73M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.85M | -3.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.65M | 1.93M | -0.10M | -0.04M | -0.05M | -0.55M | -0.16M | 0.18M | -0.02M | -0.24M | -0.01M | 0.07M | -0.06M | -0.32M | -0.13M | -0.07M | -0.10M | -0.14M | 0.58M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.16M | 0.73M | 3.42M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.10M | -0.00M | -0.00M | 2.86M | -0.00M | 0.67M | 2.51M | 0.79M | 0.34M | 0.81M | 1.66M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.16M | 0.73M | 3.42M | 0.10M | 2.86M | 0.17M | 2.51M | 0.80M | 0.35M | 0.81M | 1.66M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.18M | 13.58M | -1.23M | 1.08M | -2.46M | -1.48M | -2.41M | -1.43M | -1.68M | -1.75M | -1.47M | 1.30M | -1.65M | -0.18M | 0.63M | -0.28M | -1.08M | -0.07M | 0.05M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.00M | -2.59M | -1.94M | -2.33M | -2.45M | -0.97M | -2.32M | -1.28M | -2.23M | -1.52M | -1.49M | -1.65M | -1.66M | -0.54M | -1.79M | -1.02M | -1.34M | -0.75M | -2.16M | -1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.19M | 13.58M | -1.22M | 1.07M | -2.47M | -1.44M | -2.35M | -1.40M | -1.67M | -1.76M | -1.47M | 1.31M | -1.65M | -0.18M | 0.62M | -0.27M | -1.08M | -0.07M | 0.10M | 0.71M |