IES Holdings reported cash from operations of $108.43M and free cash flow of $63.80M for the quarter ended Jun 2026, up 17.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.47M | 15.08M | -4.05M | 11.06M | 18.09M | 28.75M | 24.17M | 25.85M | 41.01M | 43.59M | 56.80M | 66.64M | 65.47M | 57.68M | 72.59M | 79.29M | 102.28M | 91.77M | 110.31M | 153.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -7.82M | 6.21M | 6.16M | 6.37M | -8.67M | 6.39M | 6.86M | 6.88M | -8.01M | 7.62M | 7.82M | 10.61M | -6.52M | 11.09M | 11.95M | 11.66M | -5.75M | 12.67M | 16.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.78M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 0.88M | 0.91M | 1.05M | 1.30M | 1.12M | 1.41M | 1.51M | 1.41M | 1.20M | 1.95M | 3.14M | 4.33M | 3.52M | 3.77M | 3.55M | 3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.88M | 2.19M | -0.26M | -0.12M | -1.85M | 0.53M | 6.42M | 2.40M | -4.17M | 1.00M | 0.93M | 1.89M | -4.95M | 0.17M | 0.06M | 0.25M | -3.78M | 1.89M | 6.43M | -8.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 14.76M | 4.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | 0.01M | 0.07M | -0.00M | -0.00M | 13.06M | 0.10M | 1.08M | -0.10M | 0.07M | 1.37M | 0.13M | 0.11M | -0.03M | 0.21M | -0.02M | -0.00M | -0.34M | 0.04M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.77M | -24.46M | 21.55M | -14.89M | 34.06M | 14.34M | 45.72M | 36.56M | 57.28M | 24.95M | 33.74M | 82.93M | 92.78M | 37.26M | 24.84M | 91.99M | 132.00M | 27.70M | 103.29M | 108.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.00M | 6.21M | 6.16M | 6.37M | 6.73M | 6.39M | 6.86M | 6.88M | 9.28M | 7.62M | 7.82M | 10.61M | 11.05M | 11.09M | 11.95M | 11.66M | 12.24M | 12.67M | 16.09M | 16.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 44.69M | 8.17M | 14.66M | 38.05M | 26.28M | -18.14M | -17.52M | 10.27M | 22.47M | 24.87M | 28.45M | 26.94M | 13.24M | -10.60M | 54.58M | 20.25M | 15.72M | -27.61M | 109.95M | 66.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.24M | 5.19M | 12.13M | 6.86M | 3.57M | 5.11M | 6.68M | -3.72M | -6.94M | 18.12M | -9.16M | 2.24M | -7.68M | 2.58M | -8.26M | 1.21M | 0.32M | -1.12M | 14.14M | 6.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 26.66M | -23.17M | 50.08M | 14.54M | 25.68M | -29.78M | -0.67M | -14.39M | 34.80M | -2.62M | 12.08M | 21.84M | 26.59M | -31.48M | 40.11M | 15.42M | 62.41M | -52.19M | 87.74M | 72.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.27M | 5.37M | -1.57M | 9.62M | 9.04M | 11.77M | -0.09M | 12.73M | -5.35M | 23.19M | 12.06M | 2.01M | 17.29M | 11.42M | -0.13M | 2.98M | 2.18M | 35.86M | 72.89M | 71.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.01M | 12.34M | 9.29M | 4.98M | 2.65M | 2.71M | 3.96M | 4.61M | 6.38M | 6.51M | 6.84M | 17.53M | 14.27M | 13.17M | 16.95M | 17.15M | 19.98M | 46.57M | 31.83M | 44.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.13M | 0.08M | 0.12M | -0.02M | 0.04M | 19.20M | -0.08M | 1.31M | 0.17M | 0.66M | 1.72M | 0.20M | 1.12M | 0.19M | 0.34M | 0.15M | 0.15M | 0.34M | 0.05M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.23M | 0.50M | -0.50M | 67.70M | -0.70M | 0.54M | 22.07M | 29.76M | 143.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.65M | -12.76M | -9.17M | -5.01M | -2.60M | 16.33M | -4.05M | -3.30M | -6.21M | -5.99M | -5.38M | -85.03M | -12.45M | -58.42M | -38.68M | -17.00M | -49.59M | -46.24M | -174.89M | -44.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.22M | -2.13M | -3.01M | -0.65M | -2.35M | -2.92M | -3.21M | -3.01M | -1.30M | -6.57M | 22.34M | -30.63M | -3.95M | 8.92M | 2.57M | -16.13M | 0.75M | -1.64M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.46M | 21.94M | -0.93M | 17.68M | -23.67M | -50.27M | -31.79M | -19.83M | -3.86M | -7.28M | -9.85M | -58.97M | -24.40M | -20.59M | -22.81M | 11.03M | -63.69M | -19.80M | 32.30M | -36.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.23M | -0.27M | -0.33M | -0.45M | -0.75M | -0.77M | -0.84M | -0.94M | -0.79M | -0.98M | -1.00M | -1.00M | -1.28M | -0.91M | -1.26M | -1.08M | -1.13M | -1.38M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.58M | -15.28M | 11.45M | -2.22M | 7.79M | -19.60M | 9.88M | 13.43M | 47.21M | 11.69M | 18.51M | -61.07M | 55.94M | -41.76M | -36.65M | 86.02M | 18.72M | -38.34M | -39.30M | 27.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.77M | -36.80M | 12.27M | -19.87M | 31.41M | 11.63M | 41.75M | 31.95M | 50.90M | 18.44M | 26.90M | 65.40M | 78.52M | 24.09M | 7.89M | 74.84M | 112.02M | -18.87M | 71.45M | 63.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.58M | -15.28M | 11.45M | -2.22M | 7.79M | -19.60M | 9.88M | 13.43M | 47.21M | 11.69M | 18.51M | -61.07M | 55.94M | -41.76M | -36.65M | 86.02M | 18.72M | -38.34M | -39.30M | 27.75M |
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