Icon reported cash from operations of $281.27M and free cash flow of $323.69M for the quarter ended Jun 2026, up 92.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -94.27M | 76.47M | 111.97M | 115.73M | 160.15M | 117.45M | 116.65M | 115.60M | 163.67M | 158.29M | 187.44M | 146.91M | 197.13M | 195.60M | 160.81M | 203.52M | 2.36M | -125.44M | 104.75M | 72.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 100.19M | 19.05M | 18.90M | 19.28M | 17.52M | 14.82M | 14.76M | 16.60M | 15.95M | 8.36M | 13.18M | 14.96M | 13.04M | 4.93M | 12.36M | 15.25M | 44.92M | 35.22M | 27.57M | 18.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -29.85M | -34.08M | -34.70M | -40.56M | -51.36M | 1.64M | -43.82M | -15.35M | -55.31M | 29.10M | -35.15M | -26.09M | -25.34M | 162.05M | -25.01M | -21.08M | -45.69M | 108.26M | -22.86M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.69M | 0.69M | 0.79M | -0.86M | -1.00M | 0.49M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.86M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.73M | 14.31M | 3.57M | 17.18M | 6.98M | 1.04M | 6.93M | 1.68M | 0.23M | -8.85M | 15.73M | -161.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.57M | 14.73M | 13.08M | 10.49M | 11.67M | 9.98M | 11.30M | 12.30M | 10.37M | 7.57M | 11.47M | 7.90M | 10.45M | 2.08M | 9.38M | 9.59M | 10.50M | -6.14M | 8.98M | 8.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 86.76M | -9.90M | -35.46M | -5.57M | -99.73M | -279.94M | -93.26M | 52.58M | -98.42M | 81.72M | -80.43M | 279.18M | 154.05M | -20.18M | 0.48M | 14.67M | -14.14M | -109.23M | -3.19M | -43.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 36.51M | -66.86M | -55.43M | 22.24M | -187.92M | -111.49M | -18.35M | -8.86M | 41.58M | 103.96M | -42.55M | -244.64M | -136.35M | 231.36M | -66.38M | -72.15M | 164.50M | -87.09M | 6.77M | 28.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -75.05M | -8.61M | -16.81M | -160.09M | 205.26M | 164.59M | 80.99M | -15.72M | 93.00M | -111.75M | 56.49M | -108.57M | -20.85M | -23.86M | 23.46M | 2.30M | -126.85M | 169.61M | -1.97M | 109.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 56.64M | 21.15M | 84.04M | 73.11M | 9.46M | -166.61M | -65.93M | -95.88M | 20.39M | -20.35M | 59.93M | -52.58M | 81.43M | -134.26M | 29.37M | -134.40M | 118.74M | -11.01M | -32.05M | -29.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 298.97M | 289.82M | 226.92M | 182.05M | 213.78M | -59.43M | 175.50M | 203.88M | 341.52M | 440.13M | 327.08M | 218.59M | 402.67M | 714.78M | 268.24M | 146.20M | 387.60M | 633.73M | 167.01M | 281.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.86M | 8.44M | 5.78M | 3.41M | 4.36M | 4.21M | 4.50M | 3.40M | 4.59M | 3.92M | 3.91M | 16.70M | 1.46M | 220.55M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 199.20M | 1.52M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 140.64M | 139.67M | 141.41M | 144.02M | 141.86M | 142.23M | 145.13M | 145.06M | 146.03M | 149.73M | 149.18M | 149.64M | 93.03M | 96.66M | 95.96M | 97.72M | 98.50M | 90.83M | 90.33M | 90.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -24.41M | -47.68M | -19.63M | -28.21M | -37.31M | -57.02M | -26.74M | -32.14M | -29.10M | -52.71M | -27.15M | -36.29M | -43.33M | 49.97M | -28.91M | -32.28M | -53.70M | 45.10M | -30.77M | -42.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 24.41M | 47.68M | 19.63M | 28.21M | 37.31M | 57.02M | 26.74M | 32.14M | 29.10M | 52.71M | 27.15M | 36.29M | 43.33M | -49.97M | 28.91M | 32.28M | 53.70M | -45.10M | 30.77M | 42.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -5,914.48M | -5.10M | -66.67M | -7.83M | -77.80M | 1.47M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5,914.48M | 5.10M | 66.67M | 7.83M | 77.80M | -1.47M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.47M | -16.90M | -0.80M | -1.04M | -3.77M | -1.36M | -3.38M | -6.10M | -3.13M | -4.38M | -1.24M | -4.51M | -7.13M | -5.94M | -6.39M | -3.96M | -3.59M | -8.93M | -14.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.02M | 0.48M | 0.10M | -0.10M | 1.91M | 0.48M | -0.48M | -0.24M | 1.37M | 1.30M | 0.02M | 0.10M | 0.46M | 1.55M | 6.98M | 0.26M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.00M | 1.96M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.47M | -7.76M | 0.10M | -0.90M | -1.04M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5,939.34M | -59.02M | -19.54M | -29.10M | -38.35M | -58.88M | -28.04M | -40.61M | -35.50M | -122.50M | -39.37M | -34.20M | -124.34M | -68.88M | -37.28M | -38.21M | -56.10M | -55.94M | -39.44M | -108.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.07M | -12.61M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.30M | -2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5,600.02M | -485.47M | -392.51M | -92.35M | -186.17M | -193.14M | -157.06M | -172.77M | -258.67M | -255.55M | -263.70M | -71.75M | -97.78M | -451.69M | -252.83M | -255.86M | -256.77M | -47.78M | -6.36M | -8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5,905.10M | 25.00M | 50.00M | 180.00M | 50.00M | 75.00M | 65.00M | 50.00M | 2,142.48M | 50.00M | 75.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -377.78M | -500.00M | -300.00M | -125.00M | -200.00M | -250.00M | -350.00M | -230.00M | -350.00M | -335.00M | -330.00M | -2,207.88M | -57.44M | -82.44M | -57.44M | -7.44M | -7.44M | -7.44M | -7.44M | -7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 6,282.88M | 500.00M | 300.00M | 150.00M | 200.00M | 300.00M | 530.00M | 280.00M | 425.00M | 400.00M | 380.00M | 4,350.36M | 107.44M | 157.44M | 107.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 6,282.88M | 500.00M | 300.00M | 150.00M | 200.00M | 300.00M | 530.00M | 280.00M | 425.00M | 400.00M | 380.00M | 4,350.36M | 107.44M | 157.44M | 107.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | 7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 103.89M | 14.52M | 7.49M | 7.65M | 13.83M | 6.88M | 12.94M | 7.24M | 16.34M | 14.46M | 16.31M | 5.34M | 10.73M | 3.81M | 4.76M | 1.74M | 0.82M | 2.41M | 1.09M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -99.98M | -100.00M | -400.00M | -250.00M | -250.00M | -250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 103.89M | 14.52M | 107.47M | 7.65M | 13.83M | 6.88M | 12.94M | 7.24M | 16.34M | 14.46M | 16.31M | 5.34M | 110.73M | 403.81M | 254.76M | 251.74M | 250.82M | 2.41M | 1.09M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 103.89M | 14.52M | 107.47M | 7.65M | 13.83M | 6.88M | 12.94M | 7.24M | 16.34M | 14.46M | 16.31M | 5.34M | 110.73M | 403.81M | 254.76M | 251.74M | 250.82M | 2.41M | 1.09M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.62M | -1.65M | -7.98M | -4.78M | 4.98M | -8.95M | 0.72M | -0.21M | -4.46M | 2.96M | -6.03M | -2.17M | 8.40M | -22.20M | 9.79M | 11.57M | 3.77M | 5.98M | -3.34M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.97M | -256.31M | -193.12M | 55.82M | -5.76M | -320.39M | -8.89M | -9.70M | 42.89M | 65.04M | 17.98M | 110.47M | 188.95M | -134.73M | -12.09M | -136.30M | 78.49M | 147.31M | 117.87M | 163.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,008.52M | 752.21M | 559.10M | 614.92M | 609.16M | 288.77M | 279.88M | 270.18M | 313.07M | 378.10M | 396.08M | 506.55M | 695.51M | 538.79M | 538.79M | 390.40M | 468.89M | 647.30M | 647.30M | 928.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 323.38M | 337.50M | 246.55M | 210.26M | 251.08M | -2.41M | 202.24M | 236.02M | 370.62M | 492.84M | 354.23M | 254.88M | 446.01M | 664.81M | 297.15M | 178.48M | 441.30M | 588.63M | 197.78M | 323.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -40.35M | -254.66M | -185.13M | 60.60M | -10.74M | -311.45M | -9.61M | -9.50M | 47.35M | 62.08M | 24.01M | 112.64M | 180.55M | 194.21M | -21.87M | -147.87M | 74.73M | 530.01M | 121.21M | 164.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 35.10M | 39.40M | 53.60M |
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