International Bancshares reported cash from operations of $94.22M and free cash flow of $88.56M for the quarter ended Jun 2026, down 1.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.60M | 56.53M | 53.49M | 57.97M | 83.36M | 105.41M | 101.64M | 100.49M | 103.26M | 106.38M | 97.33M | 96.98M | 99.77M | 115.08M | 96.89M | 100.14M | 108.38M | 106.88M | 102.19M | 95.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 6.03M | 5.77M | 5.48M | 5.46M | 5.43M | 5.47M | 5.47M | 5.41M | 5.49M | 5.58M | 5.63M | 5.72M | 5.59M | 5.59M | 5.61M | 5.49M | 5.70M | 6.55M | 6.18M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.03M | 5.77M | 5.48M | 5.46M | 5.43M | 5.47M | 5.47M | 5.41M | 5.49M | 5.58M | 5.63M | 5.72M | 5.59M | 5.59M | 5.61M | 5.49M | 5.70M | 6.55M | 6.18M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.80M | 2.82M | 1.48M | 3.74M | 8.53M | 7.91M | 8.59M | 8.82M | 10.48M | 6.70M | 12.98M | 8.77M | 8.60M | 1.45M | 3.33M | 4.40M | 1.83M | 5.54M | 3.02M | 11.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | 4.33M | 0.08M | -0.67M | -1.25M | 12.46M | -1.84M | -1.35M | 7.94M | 18.20M | 6.28M | 2.39M | 1.60M | -21.73M | 0.41M | 1.79M | 2.41M | 9.47M | 1.55M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.05M | -0.27M | -0.23M | -0.23M | 0.01M | 0.03M | -0.09M | -0.14M | 0.26M | -0.06M | -0.02M | 0.20M | -0.15M | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | -0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.36M | -0.44M | 2.99M | 0.09M | 0.35M | -0.32M | 2.37M | 0.25M | 4.21M | 0.54M | 0.26M | 0.09M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.49M | 0.03M | -0.07M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 5.43M | 1.29M | 2.47M | 1.61M | 5.88M | 5.93M | 0.80M | -3.50M | 3.06M | 0.62M | 0.96M | 0.83M | 3.78M | 1.80M | -1.43M | 0.16M | 3.55M | 3.23M | 0.53M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 7.30M | 6.33M | 5.03M | 3.01M | 2.32M | 1.76M | 1.23M | 1.30M | 1.28M | 1.18M | 0.97M | 0.85M | 0.39M | 0.32M | -0.03M | 0.13M | 0.02M | -0.17M | -0.72M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.59M | -0.80M | -3.04M | 3.18M | 6.35M | 8.71M | 3.23M | 4.35M | 4.29M | 7.64M | 1.04M | 5.39M | 1.15M | -0.70M | -0.19M | 2.86M | 2.62M | -5.03M | 2.89M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.66M | -17.78M | 4.46M | -0.68M | 3.55M | -20.30M | -1.28M | 19.80M | 19.63M | -30.86M | 9.59M | -6.04M | 2.00M | 2.52M | -13.78M | -7.84M | 2.28M | -15.27M | 5.36M | 4.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.52M | -26.90M | 20.81M | 23.01M | 38.73M | -40.54M | 32.42M | -8.60M | 14.11M | -27.17M | 23.91M | -7.06M | 6.82M | 17.34M | 18.88M | -21.76M | 4.11M | -5.48M | 17.25M | -10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.01M | 0.42M | -0.78M | -0.38M | -0.21M | 0.90M | 0.25M | -0.08M | 2.14M | 0.03M | 0.00M | -0.26M | 0.80M | 0.28M | 0.01M | 1.25M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 58.49M | 67.19M | 79.10M | 88.29M | 121.13M | 99.43M | 142.69M | 85.25M | 113.72M | 132.77M | 135.40M | 107.19M | 116.48M | 114.88M | 140.46M | 95.50M | 115.15M | 139.94M | 120.73M | 94.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.81M | 4.32M | 2.49M | 6.09M | 4.23M | 6.42M | 4.29M | 5.60M | 9.19M | 8.42M | 6.54M | 2.34M | 6.91M | -1.65M | 7.38M | 3.86M | 2.93M | 3.95M | 4.69M | 5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.02M | 10.17M | 6.46M | 3.68M | 2.38M | 0.97M | 0.12M | 0.00M | 0.57M | 0.01M | 0.29M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 726.25M | 362.75M | 456.24M | 341.64M | 294.62M | 595.18M | 93.53M | 291.86M | 98.64M | 135.25M | 294.68M | 180.25M | 374.36M | 179.86M | 196.94M | 159.12M | 277.08M | 332.64M | 429.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 729.40M | 16.60M | 404.79M | 482.45M | 346.19M | 301.49M | 605.12M | 105.22M | 295.67M | 104.47M | 156.50M | 298.50M | 188.27M | 389.34M | 201.30M | 205.95M | 170.38M | 366.44M | 345.28M | 441.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 3.03M | 0.80M | 0.45M | 1.60M | 1.72M | 2.03M | 3.51M | 0.73M | 11.26M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 326.90M | 279.42M | 208.38M | 209.50M | 190.83M | 150.39M | 135.82M | 212.72M | 178.96M | 154.91M | 157.86M | 189.50M | 240.34M | 251.82M | 204.83M | 246.52M | 240.20M | 312.74M | 306.60M | 299.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 18.16M | -193.22M | -159.25M | -18.48M | 24.45M | 381.62M | 102.53M | 43.33M | 325.84M | 161.28M | 80.88M | 161.40M | 320.31M | 249.89M | 271.71M | 68.07M | 263.50M | 61.47M | 189.89M | 216.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.86M | 3.50M | 6.48M | 2.89M | 5.05M | 3.43M | 7.82M | 2.73M | 6.16M | 4.51M | 2.44M | 5.05M | 22.93M | 3.36M | 0.28M | 3.70M | 2.71M | 24.25M | 1.51M | 14.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -420.59M | 465.39M | -26.71M | -253.99M | -176.61M | -534.73M | -568.30M | 61.30M | -445.46M | -114.74M | -83.62M | -267.12M | -252.21M | -382.11M | -275.28M | -27.66M | -193.90M | -94.86M | -231.74M | -349.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 42.66M | 2.15M | 7.68M | -16.11M | -50.19M | -61.99M | 76.21M | 147.56M | 50.91M | 82.32M | 92.86M | 126.87M | 156.85M | 97.78M | 46.14M | 69.91M | 118.13M | 67.60M | 39.81M | 16.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -6.13M | 15.28M | 50.42M | 23.28M | -6.23M | -75.95M | -47.69M | 58.33M | 62.45M | 26.14M | 54.55M | 26.62M | 94.67M | -170.94M | 54.64M | 26.20M | 48.23M | -78.84M | 19.31M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -425.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 19.95M | 29.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -425.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 19.95M | 29.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 0.18M | 0.15M | 0.24M | 0.35M | 0.81M | 0.09M | 0.21M | 0.36M | 0.51M | 2.29M | 0.36M | 0.65M | 0.46M | 0.34M | 0.45M | 0.46M | 0.22M | 0.44M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.66M | 0.01M | 3.38M | 37.17M | 11.39M | 0.11M | 1.04M | 3.37M | 0.08M | 0.12M | 0.50M | 0.25M | 0.22M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.42M | 0.17M | -3.23M | -36.93M | -11.05M | 0.70M | -0.95M | -3.16M | 0.28M | 0.39M | 1.80M | 0.36M | 0.40M | 0.24M | 0.34M | 0.45M | 0.46M | 0.16M | 0.38M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.42M | 0.17M | -3.23M | -36.93M | -11.05M | 0.70M | -0.95M | -3.16M | 0.28M | 0.39M | 1.80M | 0.36M | 0.40M | 0.24M | 0.34M | 0.45M | 0.46M | 0.16M | 0.38M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 38.03M | 0.00M | 38.03M | 37.35M | 39.15M | 39.10M | 41.03M | 41.05M | 43.55M | 43.51M | 0.00M | 45.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 38.03M | 0.00M | 38.03M | 37.35M | 39.15M | 39.10M | 41.03M | 41.05M | 43.55M | 43.51M | 0.00M | 45.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 324.54M | 371.75M | 169.78M | 164.03M | -12.54M | -158.52M | -455.44M | -518.80M | -69.60M | -174.38M | 97.99M | -110.66M | -87.41M | -86.99M | 294.11M | -51.88M | -187.15M | -86.84M | 146.36M | 96.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 322.58M | 389.30M | 186.57M | 134.22M | -117.41M | -720.81M | -467.07M | -316.12M | 4.88M | -65.58M | 206.12M | 43.14M | 123.41M | -159.96M | 371.62M | 74.62M | -63.85M | -97.92M | 160.46M | 120.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -39.52M | 921.88M | 238.96M | -31.48M | -172.89M | -1,156.11M | -892.68M | -169.58M | -326.86M | -47.55M | 257.90M | -116.79M | -12.33M | -427.18M | 236.81M | 142.46M | -142.60M | -52.83M | 49.45M | -134.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,287.36M | 3,209.24M | 3,448.20M | 3,416.72M | 3,243.83M | 2,087.72M | 1,195.05M | 1,025.47M | 698.61M | 651.06M | 908.95M | 792.17M | 779.84M | 352.65M | 589.46M | 731.92M | 589.32M | 536.49M | 585.94M | 451.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -39.52M | 921.88M | 238.96M | -31.48M | -172.89M | -1,156.11M | -892.68M | -169.58M | -326.86M | -47.55M | 257.90M | -116.79M | -12.33M | -427.18M | 236.81M | 142.46M | -142.60M | -52.83M | 49.45M | -134.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 56.68M | 62.87M | 76.61M | 82.20M | 116.90M | 93.02M | 138.40M | 79.65M | 104.53M | 124.35M | 128.85M | 104.85M | 109.57M | 116.53M | 133.09M | 91.63M | 112.22M | 136.00M | 116.05M | 88.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.14M | 7.88M | 6.30M | 6.40M | 8.90M | 14.75M | 19.73M | 26.15M | 31.95M | 40.10M | 48.18M | 48.14M | 52.97M | 52.53M | 55.83M | 53.42M | 54.96M | 52.38M | 50.37M | 50.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.26M | 0.00M | -1.66M | 20.14M | 21.47M | 19.06M | 2.00M | 21.85M |
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