International Bancshares reported cash from operations of $94.22M and free cash flow of $88.56M for the quarter ended Jun 2026, down 1.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.60M | 56.53M | 53.49M | 57.97M | 83.36M | 105.41M | 101.64M | 100.48M | 103.26M | 106.38M | 97.33M | 96.98M | 99.77M | 115.08M | 96.89M | 100.14M | 108.38M | 106.88M | 102.19M | 95.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 6.03M | 5.76M | 5.47M | 5.46M | 5.42M | 5.47M | 5.47M | 5.41M | 5.49M | 5.58M | 5.63M | 5.71M | 5.59M | 5.59M | 5.61M | 5.49M | 5.70M | 6.55M | 6.18M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | 4.33M | 0.08M | -0.67M | -1.25M | 12.46M | -1.84M | -1.35M | 7.94M | 18.20M | 6.28M | 2.39M | 1.59M | -21.73M | 0.41M | 1.79M | 2.41M | 9.47M | 1.55M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.36M | -0.44M | 2.99M | 0.09M | 0.35M | -0.32M | 2.37M | 0.25M | 4.21M | 0.54M | 0.26M | 0.09M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.48M | 0.03M | -0.07M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.58M | -0.80M | -3.04M | 3.17M | 6.35M | 8.71M | 3.23M | 4.35M | 4.29M | 7.64M | 1.04M | 5.39M | 1.15M | -0.70M | -0.19M | 2.86M | 2.62M | -5.03M | 2.89M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 58.49M | 67.19M | 79.10M | 88.28M | 121.12M | 99.43M | 142.69M | 85.25M | 113.72M | 132.77M | 135.40M | 107.19M | 116.48M | 114.88M | 140.46M | 95.50M | 115.15M | 139.94M | 120.73M | 94.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.03M | 5.76M | 5.47M | 5.46M | 5.42M | 5.47M | 5.47M | 5.41M | 5.49M | 5.58M | 5.63M | 5.71M | 5.59M | 5.59M | 5.61M | 5.49M | 5.70M | 6.55M | 6.18M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -3.52M | -26.90M | 20.81M | 23.01M | 38.73M | -40.53M | 32.42M | -8.60M | 14.11M | -27.17M | 23.91M | -7.06M | 6.82M | 17.34M | 18.88M | -21.76M | 4.11M | -5.48M | 17.25M | -10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 18.16M | -193.22M | -159.25M | -18.48M | 24.45M | 381.62M | 102.53M | 43.33M | 325.84M | 161.28M | 80.88M | 161.40M | 320.31M | 249.89M | 271.71M | 68.07M | 263.50M | 61.47M | 189.89M | 216.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.81M | 4.32M | 2.49M | 6.08M | 4.23M | 6.42M | 4.29M | 5.59M | 9.19M | 8.42M | 6.54M | 2.34M | 6.91M | -1.65M | 7.38M | 3.86M | 2.93M | 3.94M | 4.68M | 5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.60M | 3.52M | 6.46M | 3.68M | 2.38M | 0.97M | 2.69M | 0.65M | 4.44M | 1.11M | 0.64M | 0.45M | 0.16M | 0.51M | 0.01M | 3.49M | 1.47M | 4.07M | 0.40M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -420.59M | 465.39M | -26.71M | -253.99M | -176.60M | -534.73M | -568.30M | 61.30M | -445.46M | -114.74M | -83.62M | -267.12M | -252.21M | -382.11M | -275.28M | -27.66M | -193.90M | -94.86M | -231.74M | -349.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 42.66M | 2.15M | 7.68M | -16.11M | -50.19M | -61.99M | 76.21M | 147.56M | 50.91M | 82.32M | 92.86M | 126.87M | 156.85M | 97.78M | 46.13M | 69.91M | 118.13M | 67.60M | 39.81M | 16.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -425.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 19.95M | 29.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -6.13M | 15.28M | 50.42M | 23.28M | -6.22M | -75.95M | -47.69M | 58.33M | 62.45M | 26.14M | 54.55M | 26.62M | 94.67M | -170.94M | 54.63M | 26.20M | 48.23M | -78.84M | 19.31M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.24M | 0.18M | 0.15M | 0.24M | 0.34M | 0.81M | 0.09M | 0.21M | 0.36M | 0.51M | 2.29M | 0.36M | 0.65M | 0.46M | 0.34M | 0.45M | 0.46M | 0.22M | 0.43M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 38.03M | -0.00M | 38.03M | 37.35M | 39.15M | 39.10M | 41.03M | 41.05M | 43.55M | 43.51M | 0.00M | 45.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 38.03M | -0.00M | 38.03M | 37.35M | 39.15M | 39.10M | 41.03M | 41.05M | 43.55M | 43.51M | 0.00M | 45.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 322.58M | 389.30M | 186.57M | 134.22M | -117.41M | -720.81M | -467.07M | -316.12M | 4.88M | -65.58M | 206.12M | 43.14M | 123.41M | -159.96M | 371.62M | 74.62M | -63.85M | -97.92M | 160.46M | 120.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -39.52M | 921.88M | 238.96M | -31.48M | -172.88M | -1156.11M | -892.68M | -169.57M | -326.86M | -47.55M | 257.89M | -116.79M | -12.33M | -427.18M | 236.81M | 142.46M | -142.60M | -52.83M | 49.45M | -134.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 56.68M | 62.87M | 76.61M | 82.20M | 116.90M | 93.02M | 138.40M | 79.65M | 104.53M | 124.35M | 128.85M | 104.85M | 109.57M | 116.53M | 133.09M | 91.63M | 112.22M | 136.00M | 116.05M | 88.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -39.52M | 921.88M | 238.96M | -31.48M | -172.88M | -1156.11M | -892.68M | -169.57M | -326.86M | -47.55M | 257.89M | -116.79M | -12.33M | -427.18M | 236.81M | 142.46M | -142.60M | -52.83M | 49.45M | -134.78M |
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