Marinemax reported cash from operations of $85.20M and free cash flow of $77.18M for the quarter ended Jun 2026, up 0.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | May2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.83M | 35.94M | 53.51M | 70.18M | 38.40M | 19.99M | 29.92M | 44.28M | 15.25M | 0.84M | 1.43M | 31.70M | 4.78M | 18.12M | 3.16M | -51.97M | -28.39M | -8.10M | -2.71M | 15.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.85M | 4.30M | 3.90M | 3.90M | 4.90M | 4.84M | 5.40M | 5.50M | 5.95M | 5.42M | 6.00M | 6.10M | 6.48M | 5.47M | 5.30M | 5.60M | 2.92M | 4.61M | 4.20M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.85M | -0.09M | 1.49M | 3.16M | -2.40M | 1.78M | 9.68M | 6.81M | 4.79M | 1.01M | 0.22M | 1.05M | 1.11M | -5.95M | 1.01M | -9.83M | 1.91M | -4.86M | -1.38M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.22M | 0.95M | -0.06M | -4.14M | -25.82M | 0.10M | 0.06M | -2.47M | 0.41M | -0.76M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.27M | 8.08M | 81.02M | 33.94M | -46.44M | -156.29M | -94.23M | 53.59M | -25.30M | -89.09M | -22.09M | 86.30M | -0.78M | -146.08M | 72.50M | 84.94M | 61.45M | 16.88M | 55.47M | 85.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.03M | 4.50M | 4.81M | 4.95M | 5.17M | 9.12M | 8.85M | 9.42M | 13.64M | 10.93M | 10.96M | 11.19M | 11.40M | 11.60M | 12.25M | 12.54M | 12.94M | 12.58M | 12.71M | 12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -12.82M | -10.75M | 22.87M | -0.29M | -11.27M | 11.94M | 47.93M | -19.99M | -8.90M | 8.55M | 27.24M | -16.30M | 0.94M | -22.15M | 36.68M | -12.58M | 1.69M | -22.86M | 15.45M | -5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 17.20M | 70.27M | 3.58M | 43.69M | 80.49M | 149.23M | 104.98M | 20.99M | 76.56M | 63.40M | 52.62M | -52.19M | 27.13M | 133.46M | -62.38M | -67.63M | -38.94M | 0.57M | -22.52M | -56.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.81M | -0.12M | 10.61M | 18.89M | -22.03M | -2.79M | 0.32M | 2.56M | 23.96M | -28.05M | 17.47M | -15.73M | 8.71M | -18.79M | 8.96M | -0.35M | 11.88M | -3.97M | 9.99M | -18.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -6.42M | -2.79M | 14.72M | 2.88M | -9.27M | -2.39M | 13.87M | 6.81M | -7.65M | 1.43M | 12.01M | 0.52M | -5.12M | -13.73M | 7.35M | -3.88M | 1.44M | -10.10M | 16.78M | 7.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.08M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.85M | 26.58M | 19.52M | -25.69M | 5.87M | -26.83M | -5.96M | -16.75M | -16.09M | -7.06M | 4.43M | -12.30M | -1.95M | -11.87M | 4.43M | -8.04M | -3.20M | 6.94M | 9.10M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.65M | 23.86M | 8.04M | 11.20M | 15.37M | 10.44M | 15.47M | 22.86M | 16.64M | 13.33M | 15.18M | 15.17M | 16.74M | 18.32M | 12.66M | 16.44M | 13.45M | 8.54M | 10.97M | 8.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.39M | 0.18M | 2.25M | 1.01M | 0.38M | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 5.68M | 2.86M | 2.17M | 0.12M | 11.02M | 0.90M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 22.50M | 67.07M | 0.09M | 3.72M | 12.31M | 488.25M | 10.36M | 17.30M | 0.88M | 4.36M | 17.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -30.03M | -92.58M | -5.76M | -14.82M | -27.29M | -498.48M | -25.76M | -39.82M | -12.30M | -17.30M | -32.59M | -14.94M | -16.52M | -6.46M | -19.28M | -16.32M | -13.56M | 2.56M | -8.85M | -7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 1.10M | 1.00M | 0.08M | 1.30M | 1.10M | 1.30M | 1.43M | 1.20M | 0.01M | 1.50M | 1.10M | 1.33M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.33M | 79.00M | -71.89M | 43.76M | 22.20M | 602.52M | 146.33M | 7.92M | 13.63M | 114.34M | 61.10M | -45.31M | -1.62M | 74.69M | 4.74M | -122.53M | -28.88M | -25.17M | -21.75M | -92.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -0.37M | -0.28M | -0.93M | -1.54M | 1.76M | 0.22M | 0.11M | -0.71M | 0.92M | -0.07M | -0.31M | 0.83M | -1.47M | 0.54M | 1.42M | 0.32M | -0.02M | -0.34M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.07M | -5.88M | 3.08M | 61.95M | -53.08M | -50.50M | 26.57M | 21.80M | -24.68M | 8.87M | 6.36M | 25.74M | -18.10M | -79.32M | 58.50M | -52.49M | 19.33M | -5.75M | 24.53M | -14.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.62M | -15.78M | 72.98M | 22.74M | -61.81M | -166.73M | -109.70M | 30.72M | -41.94M | -102.42M | -37.27M | 71.13M | -17.52M | -164.40M | 59.84M | 68.50M | 48.00M | 8.34M | 44.50M | 77.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.57M | -5.50M | 3.37M | 62.88M | -51.53M | -52.26M | 26.34M | 21.68M | -23.96M | 7.95M | 6.43M | 26.05M | -18.93M | -77.85M | 57.95M | -53.91M | 19.01M | -5.73M | 24.87M | -14.13M |