High Wire Networks reported cash from operations of $0.06M and free cash flow of $0.06M for the quarter ended Sep 2025, up 109.4% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Aug 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.76M | -0.63M | -1.46M | -8.37M | -3.22M | 4.96M | 5.37M | 0.78M | -27.39M | 0.17M | -4.14M | -3.55M | -6.96M | -2.29M | 4.10M | -1.67M | -2.40M | -2.56M | -1.90M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | -0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | -0.13M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.12M | -0.18M | 0.67M | 0.93M | 0.78M | -0.22M | 0.51M | 0.33M | 0.09M | 0.19M | 0.43M | 0.42M | 0.07M | 0.07M | 0.67M | 0.16M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.15M | 0.29M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.45M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.23M | 0.19M | 0.23M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.08M | 0.17M | 0.56M | 0.04M | 0.44M | 0.30M | 0.30M | 0.33M | 0.30M | 0.29M | 0.33M | 0.39M | 0.24M | 0.14M | 0.30M | 0.20M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.17M | -0.78M | -0.45M | 1.76M | 1.31M | 1.66M | 0.08M | -0.28M | -1.00M | -1.07M | -0.16M | -0.40M | 2.48M | 0.18M | -5.85M | 5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.92M | -1.43M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.08M | 3.87M | 8.12M | -0.35M | -5.19M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 11.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.59M | -1.55M | 0.13M | -7.76M | 18.40M | 1.20M | 0.22M | 0.13M | 0.35M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.44M | 0.00M | 0.50M | 0.00M | 0.17M | 0.02M | -0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.20M | 0.10M | 0.83M | 1.10M | 4.88M | -0.18M | 0.50M | 0.65M | 0.22M | 3.11M | -2.61M | 0.08M | -0.86M | 3.81M | -1.59M | 0.00M | -0.54M | 0.14M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -749.00 | 0.45M | -0.08M | -1.37M | 4.18M | 0.81M | 0.26M | 1.15M | 0.86M | 0.09M | -0.76M | 0.49M | 1.18M | 1.12M | -0.09M | -1.90M | 0.45M | 0.41M | 1.22M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.15M | -0.03M | 1.41M | -0.12M | -1.33M | -0.01M | 0.93M | -0.21M | -0.18M | -0.37M | -0.17M | 0.04M | -0.27M | 0.20M | -0.07M | 0.17M | -0.17M | 0.02M | -0.08M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.89M | 0.00M | 0.41M | 0.37M | -0.45M | 0.08M | 0.17M | 1.24M | -0.30M | -0.89M | 1.31M | -0.07M | -0.16M | 0.28M | 0.67M | -1.02M | 0.55M | -0.05M | 0.05M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.68M | -0.09M | -0.85M | 0.49M | 0.88M | 0.09M | -0.76M | 1.45M | -0.13M | -0.52M | 1.48M | -0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.74M | -1.20M | 0.72M | -0.07M | 0.13M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.65M | -0.20M | -1.59M | -2.45M | -0.66M | -1.46M | -1.64M | 0.14M | -1.93M | -5.16M | 0.31M | -2.97M | -0.11M | -4.04M | -0.96M | -0.61M | -2.98M | -1.21M | -0.13M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 193.00 | 0.37M | 0.01M | -397.00 | -132.00 | 794.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -193.00 | -0.37M | -0.01M | 397.00 | 132.00 | -794.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.20M | -0.01M | 2.14M | -0.04M | -2.68M | 0.24M | 0.05M | 0.07M | -0.29M | 0.05M | 0.14M | -0.01M | 9.78M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.34M | 5.96M | -5.09M | 2.38M | 1.92M | 1.25M | 3.90M | 2.81M | 0.69M | 0.43M | 2.68M | 0.85M | 1.70M | 0.28M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.11M | 0.34M | 0.71M | 0.76M | 1.24M | 5.80M | 1.29M | 1.87M | 1.92M | 0.69M | 0.30M | 5.00M | 0.59M | 0.45M | 0.54M | 0.44M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.42M | 5.95M | -5.10M | -0.11M | 2.03M | -0.71M | -0.76M | -1.24M | -0.04M | 2.03M | 0.88M | -0.01M | 0.13M | -2.32M | -0.59M | 0.40M | 1.16M | -0.16M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.42M | 5.95M | -5.10M | -0.11M | 2.03M | -0.71M | -0.76M | -1.24M | 1.92M | -0.04M | 2.03M | 0.88M | -0.01M | 0.13M | -2.32M | -0.59M | 0.40M | 1.16M | -0.16M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.82M | 3.43M | 0.08M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.82M | 3.43M | 0.08M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.82M | 3.43M | 0.08M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.61M | -0.33M | -0.28M | 0.31M | 2.95M | 2.79M | 3.47M | -9.51M | 5.04M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.71M | -0.02M | 0.51M | 2.69M | 1.98M | -0.71M | 1.47M | -1.14M | 2.63M | 5.74M | -0.03M | 1.99M | 0.02M | 1.51M | -5.07M | -0.59M | 0.40M | 1.16M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.15M | -0.06M | 0.87M | 0.20M | -0.69M | -0.01M | 0.94M | -0.85M | 0.12M | 0.33M | 0.28M | -0.83M | -0.09M | -0.07M | 3.93M | -4.04M | 0.08M | -0.06M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.18M | 0.13M | 3.00M | 1.20M | 0.45M | 0.43M | 1.38M | 0.53M | 0.65M | 0.98M | 1.15M | 0.32M | 0.33M | 0.26M | 4.19M | 0.14M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.60M | -0.21M | -1.61M | -2.49M | -0.69M | -1.50M | -1.64M | 0.14M | -2.30M | -5.16M | 0.31M | -2.97M | -0.11M | -4.06M | -0.96M | -0.61M | -2.98M | -1.21M | -0.13M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.26M | -0.23M | 1.06M | 0.20M | -1.36M | -1.93M | -0.11M | -0.93M | 0.40M | 0.63M | 0.28M | -0.83M | -0.09M | -2.55M | 3.75M | -1.19M | -2.59M | -0.06M | -0.05M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.16M | 0.08M | -0.08M | 0.23M | 0.09M | 0.08M | 0.19M | 0.81M | 0.00M | 0.39M | 1.10M | 0.29M | 0.13M | 0.50M | 0.56M | 0.05M | 0.12M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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