H World reported cash from operations of $503.00M and free cash flow of $525.03M for the quarter ended Jun 2026, up 35.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -21.02M | -73.00M | -102.00M | -55.05M | -100.00M | -19.00M | 146.00M | 141.00M | 185.00M | 105.00M | 92.00M | 149.00M | 184.00M | 8.00M | 124.00M | 217.00M | 206.00M | 170.00M | 119.00M | 233.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 59.75M | 47.52M | 45.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.79M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 5.00M | 8.00M | 15.00M | 11.00M | 10.00M | 11.00M | 24.00M | 13.00M | 11.00M | 12.00M | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -143.90M | 10.53M | -82.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -18.42M | 769.75M | -359.22M | -212.90M | 2.00M | 1.00M | -2.00M | -1.00M | 1.00M | -0.14M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -5.94M | -3.22M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.88M | 50.00M | 14.00M | 1.00M | 57.00M | 1.00M | 61.00M | 5.00M | 64.00M | 1.00M | 4.56M | 16.00M | 13.00M | 1.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -47.15M | 72.00M | -140.00M | -20.00M | 26.00M | 146.00M | 147.00M | 102.00M | -80.00M | 191.00M | -32.00M | 103.00M | 6.00M | 182.00M | -40.00M | 130.00M | -34.00M | 241.00M | -162.00M | 182.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -274.66M | 18.57M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 29.68M | 136.00M | -144.00M | 147.00M | 64.00M | 151.00M | 267.00M | 311.00M | 163.00M | 339.00M | 123.00M | 307.00M | 242.00M | 371.00M | 80.00M | 371.00M | 238.00M | 492.00M | 33.00M | 503.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 59.20M | 68.00M | 63.00M | 56.00M | 52.00M | 54.00M | 56.00M | 50.00M | 49.00M | 49.00M | 48.00M | 46.00M | 47.00M | 45.00M | 44.00M | 44.00M | 45.00M | 43.00M | 42.00M | 47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -53.48M | -73.00M | -67.00M | -21.00M | -36.00M | -33.00M | -32.00M | -24.00M | -27.00M | -44.00M | -39.00M | -28.00M | -30.00M | -28.00M | -33.00M | -26.00M | -29.00M | -29.00M | -26.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -61.06M | -0.16M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.16M | 10.00M | 59.00M | 28.00M | 1.00M | 54.00M | 320.00M | 109.00M | 117.00M | 157.00M | 58.00M | 24.00M | 417.00M | 154.00M | 1.00M | 520.00M | 549.00M | 394.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -46.84M | -8.00M | -12.00M | -42.00M | -3.00M | -133.00M | -253.00M | -99.00M | -35.00M | -87.00M | -5.00M | -424.00M | -285.00M | -100.00M | -404.00M | -355.00M | -320.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.62M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 11.00M | 7.00M | 2.00M | 1.00M | 1.94M | 1.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.70M | 0.47M | -2.00M | -2.00M | 11.00M | -3.00M | -7.00M | -3.00M | -3.00M | -9.00M | -3.00M | -3.00M | -16.00M | -2.00M | -4.00M | -1.00M | -3.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.63M | -94.00M | 23.00M | -90.00M | 65.00M | -203.00M | 213.00M | -528.00M | -84.00M | -105.00M | -313.00M | -152.00M | -300.00M | -6.00M | -86.00M | -100.00M | -253.00M | -165.00M | 60.00M | -475.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 810.78M | 287.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -62.00M | -290.00M | -198.00M | -298.00M | -248.00M | -419.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.33M | -6.00M | -3.00M | 13.00M | 21.00M | 12.00M | 6.00M | 28.84M | -8.00M | 6.00M | -4.00M | 2.00M | 18.00M | -10.00M | 10.00M | -9.00M | -13.00M | -1.00M | -15.00M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -130.93M | -43.00M | -156.00M | 80.00M | 78.51M | -19.00M | 766.00M | -347.00M | -211.00M | 902.77M | -145.58M | 204.00M | -33.00M | 1,017.39M | 107.16M | 309.00M | -457.00M | 1,522.44M | 284.12M | 279.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 83.16M | 209.00M | -78.15M | 168.00M | 100.00M | 184.00M | 299.00M | 335.00M | 190.37M | 383.00M | 163.20M | 336.78M | 272.00M | 399.00M | 112.80M | 397.00M | 267.00M | 521.00M | 59.91M | 525.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 27.67M | 43.00M | -122.11M | 57.00M | 129.00M | -51.00M | 481.00M | -217.00M | 78.80M | 245.00M | -184.18M | 156.23M | -56.00M | 366.00M | -6.47M | 272.94M | -14.00M | 332.00M | 94.13M | 27.46M |
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