Healthstream reported cash from operations of $17.39M and free cash flow of $17.06M for the quarter ended Sep 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.39M | 2.89M | 3.08M | 3.67M | 2.45M | 2.62M | 4.13M | 3.87M | 4.59M | 5.23M | 4.17M | 5.73M | 4.89M | 4.33M | 5.39M | 6.09M | 2.53M | 5.91M | 6.67M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.30M | 2.50M | 2.50M | 2.80M | 2.77M | 2.71M | 2.80M | 3.00M | 3.00M | 2.96M | 3.00M | 3.10M | 3.42M | 3.15M | 2.87M | 3.17M | 3.44M | 3.29M | 3.59M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.37M | 9.32M | 9.42M | 9.59M | 9.61M | 9.93M | 10.22M | 10.40M | 10.53M | 10.34M | 10.37M | 10.07M | 10.46M | 10.76M | 10.87M | 10.82M | 11.04M | 11.37M | 11.28M | 11.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.04M | 0.77M | 0.92M | 0.92M | 0.95M | 0.95M | 1.09M | 1.04M | 1.08M | 1.06M | 1.09M | 1.13M | 1.19M | 1.10M | 0.84M | 0.79M | 5.41M | 1.31M | 1.11M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.53M | 0.68M | 0.41M | 0.14M | -0.52M | 0.80M | -1.29M | -2.14M | 0.91M | 0.77M | -1.31M | -0.42M | -0.15M | 0.75M | -0.28M | 4.59M | 0.06M | 3.72M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.13M | -0.11M | -0.09M | -0.05M | -0.03M | -0.05M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.68M | 0.03M | 0.40M | 0.04M | -0.04M | 0.12M | 0.20M | 0.30M | 0.03M | -0.15M | 1.60M | 0.20M | 0.13M | -0.16M | 0.20M | 0.20M | 0.24M | -0.06M | 0.10M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.56M | 5.87M | -5.87M | -2.28M | 10.04M | 4.79M | -6.25M | -5.77M | 3.99M | 5.78M | -6.23M | -4.30M | 4.21M | 1.00M | -4.47M | 2.43M | 5.02M | 4.55M | -6.49M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.72M | -3.65M | 1.01M | 3.59M | 2.80M | -4.77M | 1.94M | 4.25M | 3.41M | -7.42M | -1.50M | 0.54M | 3.34M | -7.30M | 3.44M | -1.33M | 6.61M | -7.04M | 2.01M | -1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.77M | -1.61M | -3.46M | -5.94M | -6.54M | -0.23M | -2.70M | -4.49M | 24.32M | 1.78M | 3.79M | 2.64M | 8.22M | 2.51M | 7.81M | 1.74M | 8.17M | 2.01M | 6.63M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.37M | 15.46M | -9.72M | -4.14M | 3.11M | 14.50M | -12.89M | 1.94M | -0.17M | 14.55M | -11.57M | -4.17M | 0.85M | 17.46M | -13.77M | -2.60M | -2.99M | 17.90M | -13.29M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.40M | 17.07M | -6.26M | 1.80M | 9.65M | 14.73M | -10.19M | 6.43M | -24.48M | 12.77M | -15.35M | -6.81M | -7.36M | 14.95M | -21.58M | -4.34M | -11.16M | 15.89M | -19.92M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.95M | 20.66M | 7.33M | 15.10M | 8.11M | 20.54M | 4.95M | 24.67M | 13.81M | 20.94M | 6.45M | 19.11M | 11.16M | 27.07M | 5.02M | 18.03M | 13.19M | 27.14M | 13.43M | 17.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.82M | 0.64M | 0.55M | 0.39M | 0.20M | 0.88M | 0.50M | 0.47M | 0.35M | 0.74M | 0.17M | 0.28M | 0.20M | 1.06M | 2.32M | 0.11M | 0.20M | 0.74M | 0.91M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.82M | -0.64M | -0.55M | -0.39M | -0.20M | -0.88M | -0.50M | -0.47M | -0.35M | -0.74M | -0.17M | -0.28M | -0.20M | -1.06M | -2.32M | -0.11M | -0.20M | -0.74M | -0.91M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.35M | 6.31M | 5.51M | 5.58M | 5.94M | 7.57M | 5.74M | 6.24M | 6.25M | 7.02M | 6.53M | 6.56M | 6.63M | 7.79M | 6.71M | 7.41M | 6.57M | 6.73M | 7.52M | 7.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.97M | 0.02M | 3.99M | -0.04M | 6.62M | 1.30M | 0.30M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.97M | -0.02M | -3.99M | 0.04M | -6.62M | -1.30M | -0.30M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.02M | 3.58M | 7.87M | 2.85M | 29.13M | 6.25M | 12.03M | 14.12M | 20.40M | 17.01M | 22.92M | 9.67M | 16.93M | 16.33M | 2.06M | 11.95M | 13.35M | 43.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.03M | 2.00M | 3.60M | 1.00M | 9.00M | 9.00M | 9.25M | 14.00M | 15.20M | 16.97M | 22.98M | 11.27M | 14.81M | 15.21M | 10.80M | 13.40M | 9.90M | 8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.77M | -3.96M | -10.02M | -4.05M | -10.36M | -16.92M | -26.38M | -3.92M | -9.38M | -7.12M | -11.91M | -6.87M | -8.07M | -7.25M | -11.15M | -8.64M | -23.31M | -6.32M | -11.89M | -42.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.01M | 19.73M | 3.14M | 1.65M | 7.28M | 18.12M | 6.90M | 5.00M | 6.72M | 2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.01M | -19.73M | -3.14M | -1.65M | -7.28M | -18.12M | -6.90M | -5.00M | -6.72M | -2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.01M | -19.73M | -3.14M | -1.65M | -7.28M | -18.12M | -6.90M | -5.00M | -6.72M | -2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.53M | 0.77M | 0.76M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.94M | 0.95M | 0.92M | 0.92M | 1.03M | 1.03M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.53M | 0.77M | 0.80M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.94M | 0.95M | 0.92M | 0.92M | 1.03M | 1.03M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.71M | -0.50M | 0.00M | -0.02M | -0.05M | -0.79M | -0.01M | -0.02M | -0.24M | -0.86M | -0.01M | -0.07M | -0.18M | -1.07M | -0.01M | -0.12M | -1.32M | -0.58M | -0.40M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.72M | -20.22M | -3.41M | -0.02M | -0.05M | -0.79M | -1.54M | -2.44M | -8.27M | -1.70M | -0.86M | -0.92M | -1.03M | -2.01M | -19.07M | -7.94M | -7.24M | -8.33M | -4.01M | 38.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.07M | -0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | -0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.55M | -3.54M | -6.15M | 11.04M | -2.23M | 2.81M | -23.03M | 18.32M | -3.79M | 12.07M | -6.28M | 11.36M | 1.98M | 17.82M | -25.19M | 1.44M | -17.38M | 12.55M | -2.54M | 12.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 46.91M | 43.37M | 37.22M | 48.26M | 46.02M | 48.84M | 25.81M | 44.12M | 40.33M | 52.41M | 46.13M | 57.49M | 59.47M | 77.29M | 52.10M | 53.54M | 36.16M | 48.71M | 46.17M | 58.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.13M | 20.02M | 6.78M | 14.71M | 7.91M | 19.66M | 4.45M | 24.20M | 13.47M | 20.20M | 6.28M | 18.83M | 10.96M | 26.02M | 2.71M | 17.92M | 12.99M | 26.40M | 12.52M | 17.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.54M | -3.53M | -6.10M | 11.03M | -2.30M | 2.83M | -22.97M | 18.31M | -3.84M | 12.11M | -6.32M | 11.32M | 2.06M | 17.81M | -25.20M | 1.45M | -17.37M | 12.49M | -2.47M | 12.77M |
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