Healthstream reported total assets of $565.85M and total liabilities of $163.91M for the quarter ended Sep 2026, up 13.2% year over year. This balance sheet covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 46.91M | 43.37M | 37.22M | 48.26M | 46.02M | 48.84M | 25.81M | 44.12M | 40.33M | 52.41M | 46.13M | 57.49M | 59.47M | 77.29M | 52.10M | 53.54M | 36.16M | 48.71M | 46.17M | 58.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 5.04M | 2.01M | 2.00M | 3.59M | 7.89M | 9.82M | 30.16M | 27.69M | 30.80M | 31.27M | 36.87M | 37.40M | 37.75M | 36.03M | 38.52M | 39.05M | 20.84M | 17.79M | 20.56M | 56.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 51.95M | 45.38M | 39.22M | 51.84M | 53.91M | 58.65M | 55.96M | 71.81M | 71.13M | 83.67M | 83.00M | 94.89M | 97.22M | 113.32M | 90.62M | 92.59M | 57.00M | 66.50M | 66.73M | 115.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 30.31M | 35.74M | 28.74M | 26.43M | 36.73M | 41.56M | 35.01M | 30.20M | 34.35M | 39.64M | 31.80M | 26.33M | 30.19M | 30.85M | 26.93M | 27.68M | 32.15M | 38.44M | 31.14M | 32.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 4.61M | 5.05M | 6.16M | 6.24M | 5.98M | 5.73M | 5.87M | 4.61M | 4.10M | 4.42M | 4.39M | 5.35M | 5.13M | 5.24M | 4.54M | 6.05M | 6.85M | 5.01M | 5.66M | 6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 34.92M | 40.79M | 34.90M | 32.67M | 42.71M | 47.29M | 40.88M | 34.81M | 38.45M | 44.05M | 36.20M | 31.68M | 35.32M | 36.09M | 31.47M | 33.72M | 39.00M | 43.44M | 36.80M | 38.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 20.58M | 20.31M | 22.31M | 21.26M | 23.65M | 23.08M | 26.69M | 25.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 106.85M | 107.23M | 95.33M | 104.35M | 114.38M | 125.11M | 118.01M | 126.88M | 130.21M | 147.39M | 139.11M | 145.65M | 153.12M | 169.72M | 144.40M | 147.57M | 119.66M | 133.02M | 130.22M | 179.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 17.95M | 17.07M | 16.48M | 15.66M | 15.48M | 14.69M | 14.46M | 13.54M | 13.01M | 12.54M | 11.88M | 11.09M | 10.74M | 10.70M | 11.91M | 11.14M | 10.66M | 10.20M | 10.17M | 9.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 7.04M | 6.77M | 5.99M | 4.64M | 4.52M | 4.39M | 4.28M | 4.19M | 4.13M | 4.10M | 4.05M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 182.50M | 182.79M | 187.92M | 188.37M | 192.40M | 191.10M | 191.35M | 191.04M | 191.38M | 191.07M | 190.97M | 191.14M | 191.22M | 191.25M | 191.85M | 191.62M | 217.52M | 212.70M | 212.73M | 212.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 89.21M | 85.68M | 86.77M | 81.52M | 81.55M | 79.11M | 75.36M | 71.58M | 68.03M | 64.45M | 61.17M | 57.97M | 55.55M | 52.12M | 48.87M | 45.37M | 64.93M | 63.66M | 59.97M | 56.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 271.71M | 268.46M | 274.69M | 269.89M | 273.95M | 270.21M | 266.71M | 262.62M | 259.41M | 255.52M | 252.14M | 249.11M | 246.77M | 243.36M | 240.71M | 236.99M | 282.45M | 276.36M | 272.70M | 269.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 33.43M | 35.07M | 35.47M | 36.34M | 38.31M | 39.12M | 39.44M | 40.18M | 40.64M | 41.90M | 42.15M | 43.06M | 82.68M | 44.04M | 44.58M | 45.70M | 92.34M | 93.41M | 94.69M | 94.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 379.91M | 376.70M | 382.37M | 376.85M | 383.36M | 378.05M | 375.46M | 371.17M | 369.73M | 364.22M | 360.44M | 357.18M | 357.64M | 354.32M | 355.75M | 352.36M | 400.72M | 394.42M | 391.38M | 386.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 486.75M | 483.93M | 477.70M | 481.20M | 497.74M | 503.16M | 493.47M | 498.05M | 499.94M | 511.61M | 499.56M | 502.83M | 510.77M | 524.04M | 500.15M | 499.93M | 520.37M | 527.44M | 521.60M | 565.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 5.13M | 17.77M | 18.35M | 22.20M | 7.29M | 20.12M | 22.15M | 3.52M | 7.47M | 5.31M | 5.81M | 4.44M | 6.63M | 3.18M | 4.04M | 3.92M | 7.77M | 5.09M | 6.82M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 5.13M | 17.77M | 18.35M | 22.20M | 7.29M | 20.12M | 22.15M | 3.52M | 7.47M | 5.31M | 5.81M | 4.44M | 6.63M | 3.18M | 4.04M | 3.92M | 7.77M | 5.09M | 6.82M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 16.37M | 25.01M | 20.98M | 13.23M | 16.78M | 15.00M | 17.37M | 10.14M | 10.36M | 11.82M | 10.64M | 11.17M | 14.41M | 11.80M | 11.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 5.04M | 6.91M | 4.70M | 5.61M | 5.44M | 6.53M | 5.24M | 6.86M | 4.56M | 5.71M | 4.19M | 5.82M | 5.19M | 5.62M | 4.82M | 5.64M | 5.60M | 6.59M | 5.11M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 73.82M | 89.88M | 81.87M | 77.59M | 79.47M | 94.35M | 81.77M | 83.22M | 83.62M | 98.27M | 86.89M | 82.94M | 84.23M | 102.01M | 88.38M | 85.69M | 88.42M | 106.40M | 92.98M | 91.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 100.35M | 114.56M | 104.91M | 105.39M | 117.21M | 121.00M | 109.15M | 114.58M | 118.36M | 126.07M | 111.88M | 110.57M | 115.69M | 125.86M | 115.38M | 112.50M | 124.15M | 136.51M | 122.64M | 121.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 1.58M | 0.99M | 1.15M | 1.26M | 2.94M | 2.56M | 2.26M | 2.74M | 2.17M | 2.08M | 1.89M | 1.67M | 1.66M | 1.33M | 1.20M | 1.29M | 1.34M | 1.32M | 1.45M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 18.15M | 18.84M | 18.68M | 18.76M | 18.00M | 18.79M | 17.48M | 15.32M | 16.13M | 16.87M | 15.57M | 15.18M | 14.60M | 15.35M | 15.10M | 19.67M | 18.25M | 17.98M | 21.95M | 23.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 26.18M | 25.50M | 24.77M | 24.04M | 23.32M | 22.57M | 21.80M | 21.02M | 20.25M | 19.48M | 18.78M | 17.94M | 17.37M | 16.64M | 15.89M | 15.29M | 14.68M | 14.07M | 13.43M | 12.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.48M | 1.47M | 1.46M | 1.46M | 2.21M | 2.20M | 2.17M | 2.14M | 2.28M | 2.25M | 2.22M | 1.99M | 2.10M | 2.05M | 2.01M | 1.99M | 7.93M | 5.57M | 5.53M | 5.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 146.26M | 159.89M | 149.51M | 149.46M | 161.47M | 164.93M | 150.69M | 153.66M | 156.91M | 164.50M | 148.12M | 145.36M | 149.31M | 159.18M | 147.57M | 148.75M | 158.42M | 169.88M | 159.47M | 158.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 147.73M | 161.35M | 150.97M | 150.92M | 163.68M | 167.12M | 152.86M | 155.80M | 159.19M | 166.75M | 150.34M | 147.35M | 151.41M | 161.23M | 149.58M | 150.74M | 166.35M | 175.45M | 164.99M | 163.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 339.02M | 322.57M | 326.73M | 330.28M | 334.06M | 336.04M | 340.62M | 342.25M | 340.75M | 344.85M | 349.21M | 355.48M | 359.36M | 362.81M | 350.57M | 349.19M | 354.02M | 351.99M | 356.61M | 401.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 486.75M | 483.93M | 477.70M | 481.20M | 497.74M | 503.16M | 493.47M | 498.05M | 499.94M | 511.61M | 499.56M | 502.83M | 510.77M | 524.04M | 500.15M | 499.93M | 520.37M | 527.44M | 521.60M | 565.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 68.12M | 71.02M | 74.10M | 77.76M | 80.21M | 82.07M | 85.44M | 88.54M | 92.37M | 96.75M | 100.06M | 104.94M | 108.97M | 112.36M | 116.80M | 121.97M | 123.59M | 128.47M | 134.11M | 138.47M |
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