Healthstream reported cash from operations of $13.43M and free cash flow of $5.91M for the quarter ended Jun 2026, up 167.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.49M | -0.39M | 2.86M | 3.08M | 3.62M | 2.47M | 2.62M | 4.10M | 3.85M | 3.85M | 5.23M | 4.17M | 5.72M | 4.50M | 4.33M | 5.39M | 6.09M | 2.53M | 5.91M | 6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.86M | 2.25M | -0.50M | -0.00M | 0.92M | 1.48M | 0.79M | 0.01M | 1.04M | 11.45M | 0.85M | 0.01M | 1.13M | 6.71M | 1.07M | 0.84M | 0.79M | 3.50M | 0.58M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.32M | -0.53M | 0.68M | 0.41M | 0.14M | -0.52M | 0.80M | -1.29M | -2.14M | 0.91M | 0.77M | -1.31M | -0.42M | -0.15M | 0.75M | -0.28M | 4.59M | 0.06M | 3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.62M | 0.01M | 0.40M | 0.04M | -0.01M | 0.21M | 0.20M | 0.30M | 0.32M | 0.20M | 1.60M | 0.20M | 0.57M | 0.24M | 0.20M | 0.20M | 0.41M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.11M | 5.95M | 20.66M | 7.33M | 15.10M | 8.11M | 20.54M | 4.95M | 24.67M | 13.81M | 20.94M | 6.45M | 19.11M | 11.16M | 27.07M | 5.02M | 18.03M | 13.19M | 27.14M | 13.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.14M | 9.37M | 9.32M | 9.42M | 9.59M | 9.61M | 9.93M | 10.22M | 10.40M | 10.53M | 10.34M | 10.37M | 10.07M | 10.46M | 10.76M | 10.87M | 10.82M | 11.04M | 11.37M | 11.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.66M | 3.56M | 5.87M | -5.87M | -2.27M | 10.04M | 4.79M | -6.25M | -5.77M | 3.99M | 5.78M | -6.23M | -4.29M | 4.21M | 1.00M | -4.47M | 2.43M | 5.02M | 4.55M | -6.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.81M | -0.17M | 1.88M | -2.22M | 0.91M | -0.17M | 1.09M | -1.30M | 1.63M | -2.31M | 1.16M | -1.53M | 1.64M | -0.63M | 0.42M | -0.79M | 0.82M | -0.05M | 0.99M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.98M | -1.27M | -3.65M | 1.01M | 3.59M | 2.80M | -4.77M | 1.94M | 2.10M | 5.56M | -7.42M | -1.50M | 0.54M | 3.34M | -7.30M | 3.44M | -1.33M | 6.61M | -7.04M | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.48M | -1.37M | 15.46M | -9.71M | -4.14M | 3.11M | 14.50M | -12.89M | 1.94M | -0.17M | 14.55M | -11.57M | -4.17M | 0.85M | 17.46M | -13.77M | -2.60M | -2.99M | 17.90M | -13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.30M | 5.35M | 6.30M | 5.51M | 5.58M | 5.94M | 7.57M | 5.74M | 6.24M | 6.25M | 7.02M | 6.53M | 6.55M | 6.63M | 7.79M | 6.71M | 7.41M | 6.57M | 6.73M | 7.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.97M | 0.02M | 3.99M | -0.04M | 6.62M | 1.30M | 0.30M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.20M | 5.03M | 2.00M | 3.60M | 1.00M | 9.00M | 9.00M | 9.25M | 14.00M | 15.20M | 16.97M | 22.98M | 11.27M | 14.80M | 15.21M | 10.80M | 13.40M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.31M | -8.77M | -3.96M | -10.02M | -4.05M | -10.36M | -16.92M | -26.38M | -3.92M | -9.38M | -7.12M | -11.91M | -6.87M | -8.07M | -7.25M | -11.15M | -8.64M | -23.31M | -6.32M | -11.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08M | -5.72M | -20.22M | -3.41M | -0.02M | -0.05M | -0.79M | -1.54M | -2.44M | -8.27M | -1.70M | -0.86M | -0.92M | -1.03M | -2.01M | -19.07M | -7.94M | -7.24M | -8.33M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.01M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.80M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.94M | 0.95M | 0.92M | 0.92M | 1.03M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.07M | -0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.67M | -8.55M | -3.54M | -6.15M | 11.04M | -2.23M | 2.81M | -23.03M | 18.32M | -3.79M | 12.07M | -6.28M | 11.36M | 1.98M | 17.82M | -25.19M | 1.44M | -17.38M | 12.55M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.81M | 0.60M | 14.35M | 1.81M | 9.52M | 2.17M | 12.97M | -0.80M | 18.43M | 7.56M | 13.92M | -0.08M | 12.56M | 4.53M | 19.28M | -1.69M | 10.62M | 6.62M | 20.41M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.72M | -8.54M | -3.53M | -6.10M | 11.03M | -2.30M | 2.83M | -22.97M | 18.31M | -3.84M | 12.11M | -6.32M | 11.32M | 2.06M | 17.81M | -25.20M | 1.45M | -17.37M | 12.49M | -2.47M |