Heron Therapeutics reported cash from operations of -$2.21M and free cash flow of -$2.35M for the quarter ended Jun 2026, up 79.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -52.41M | -54.65M | -63.89M | -56.36M | -41.91M | -19.87M | -32.77M | -42.06M | -25.01M | -10.72M | -3.16M | -9.24M | -4.85M | 3.66M | 2.64M | -2.38M | -17.50M | -2.95M | -8.11M | -5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.32M | 0.25M | 0.21M | 0.21M | 0.09M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.75M | 0.79M | 0.72M | 0.67M | 0.71M | 0.79M | 0.72M | 0.74M | 0.73M | 0.72M | 0.69M | 0.64M | 0.58M | 0.59M | 0.55M | 0.61M | 0.62M | 0.54M | 0.53M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.24M | 12.89M | 10.92M | 10.35M | 11.20M | 10.51M | 7.95M | 13.90M | 6.68M | 4.32M | 3.38M | 4.57M | 2.72M | 2.30M | 2.51M | 2.80M | 2.85M | 2.18M | 2.98M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.16M | 0.12M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 3.27M | 0.83M | 0.14M | 0.41M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 11.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.47M | -7.59M | 5.60M | -0.80M | 1.89M | 9.86M | -0.60M | 25.25M | -12.90M | -3.66M | 5.19M | 8.39M | -6.67M | 11.84M | -0.15M | 1.20M | 1.12M | 8.54M | -5.89M | 5.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.30M | 6.88M | 8.09M | 4.85M | -9.08M | 2.33M | -2.51M | -7.44M | -2.62M | 0.10M | 0.36M | 0.39M | 3.09M | 7.21M | 3.77M | 16.03M | -2.94M | 14.19M | 0.17M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.36M | -2.08M | 4.42M | 5.58M | -7.26M | -3.32M | 0.84M | -2.11M | -0.10M | 1.38M | -2.40M | 9.39M | -0.04M | 1.52M | 0.62M | -0.30M | -0.02M | -3.02M | -0.02M | 2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.33M | -7.67M | -3.05M | 4.11M | -1.62M | 13.45M | -3.91M | 0.35M | 0.52M | -1.15M | 2.01M | -4.14M | 0.93M | 1.54M | 5.71M | -1.17M | 2.51M | 3.55M | -2.88M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.91M | 2.69M | 0.41M | -4.50M | -1.63M | 4.72M | -0.91M | -9.46M | -0.17M | -4.89M | 0.22M | -0.29M | 3.84M | 6.16M | 8.60M | -9.30M | 5.25M | -5.43M | -1.12M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.76M | 6.57M | 13.56M | 6.39M | -6.37M | -12.83M | -3.20M | -1.39M | 4.86M | -2.45M | -2.35M | -2.26M | 4.81M | 3.01M | -5.47M | -2.62M | 2.30M | 7.19M | -0.61M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.67M | 3.87M | 13.16M | 10.90M | -4.74M | -17.55M | -2.29M | 8.07M | 5.03M | 2.44M | -2.57M | -1.97M | 0.98M | -3.15M | -14.07M | 6.69M | -2.95M | 12.61M | 0.51M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -53.17M | -45.26M | -43.94M | -28.37M | -37.07M | -37.53M | -24.90M | -27.17M | -9.18M | 2.46M | -9.52M | -4.60M | 3.37M | -11.78M | -8.87M | -10.87M | 1.33M | -9.18M | -1.54M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.53M | 0.39M | 1.04M | 0.32M | 0.05M | 0.41M | 0.22M | 0.28M | 0.79M | 0.25M | 0.43M | 0.64M | 0.11M | 0.21M | 0.39M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 0.17M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.53M | -0.39M | -0.99M | -0.32M | 0.12M | -0.41M | -0.22M | -0.28M | -0.79M | -0.25M | -0.43M | -0.64M | -0.07M | -0.20M | 0.03M | 0.02M | -0.39M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 29.28M | 37.90M | 38.02M | 20.92M | 68.17M | 18.57M | 13.94M | 14.44M | 35.93M | 23.35M | 37.89M | 27.21M | 25.65M | 12.34M | 22.90M | 9.19M | 6.13M | 12.57M | 13.14M | 14.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 52.44M | 14.00M | 49.96M | 41.00M | 32.00M | 21.00M | 51.00M | 27.94M | 13.50M | 14.75M | 39.17M | 29.89M | 30.05M | 24.37M | 25.24M | 16.72M | 17.96M | 7.10M | 12.59M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 21.63M | -24.26M | 10.95M | 19.76M | -36.05M | 2.02M | 36.83M | 13.22M | -23.22M | -8.84M | 1.28M | 2.05M | 3.97M | 11.42M | 2.27M | 7.33M | 11.86M | -5.46M | -0.94M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.02M | -4.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | -4.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | -4.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.61M | 75.16M | 0.65M | 29.76M | 0.20M | 0.46M | 19.84M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.61M | 75.16M | 0.65M | 29.76M | 0.20M | 0.46M | 19.84M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.61M | 75.16M | 0.65M | 29.76M | 0.20M | 0.46M | 19.84M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -23.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | 0.49M | -0.64M | 0.32M | 74.94M | 0.44M | -0.21M | 0.32M | 53.80M | 0.20M | 0.01M | 0.49M | 0.01M | 0.42M | 0.06M | 0.78M | 13.36M | 0.22M | -0.05M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -31.60M | -69.03M | -33.63M | -8.30M | 1.83M | -35.07M | 11.73M | -13.63M | 21.40M | -6.18M | -8.23M | -2.06M | 7.36M | 0.06M | -6.53M | -2.75M | 26.55M | -14.42M | -2.53M | -5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 159.57M | 90.54M | 56.91M | 48.61M | 50.44M | 15.36M | 27.09M | 13.46M | 34.86M | 28.68M | 20.45M | 18.39M | 25.74M | 25.80M | 19.27M | 16.52M | 43.07M | 28.65M | 26.12M | 20.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -54.70M | -45.65M | -44.98M | -28.70M | -37.11M | -37.95M | -25.12M | -27.44M | -9.97M | 2.21M | -9.52M | -4.60M | 2.94M | -12.42M | -8.98M | -11.08M | 1.33M | -9.18M | -1.93M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -31.60M | -69.03M | -33.63M | -8.30M | 1.83M | -35.07M | 11.73M | -13.63M | 21.40M | -6.18M | -8.23M | -2.06M | 7.36M | 0.06M | -6.53M | -2.75M | 26.55M | -14.42M | -2.53M | -5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.13M | 0.16M | 1.77M | 0.65M | 1.78M | 0.66M | 1.77M | 0.64M | 1.78M | 1.45M | 2.65M | 2.63M | 2.69M |
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