Heritage Insurance Holdings reported cash from operations of $0.14B and free cash flow of $0.14B for the quarter ended Jun 2026, up 227.3% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.41M | -49.22M | -30.76M | -87.87M | -48.24M | 12.50M | 14.01M | 7.78M | -7.42M | 30.94M | 14.23M | 18.87M | 8.15M | 20.29M | 30.47M | 48.02M | 50.42M | 66.68M | 36.48M | 61.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 736.00M | 0.50M | 459.00M | 0.47M | 0.54M | 0.50M | 0.54M | 0.57M | 0.65M | 0.60M | 0.68M | 0.72M | 0.70M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.62M | 0.33M | 0.52M | 0.26M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.11M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.14M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.30M | 2.10M | 2.05M | 2.05M | 2.13M | 2.13M | 2.13M | 2.14M | 2.20M | 2.23M | 2.23M | 2.27M | 2.24M | 2.82M | 2.88M | 2.98M | 3.30M | 3.54M | 3.15M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 320.00M | -862.30M | 0.51M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 394.62M | 0.40M | 1.34M | 0.99M | 0.60M | 0.83M | 0.82M | 1.05M | 1.27M | 1.70M | 1.24M | 1.25M | 0.99M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.64M | -3.09M | -14.44M | 6.45M | -0.79M | -2.42M | -3.98M | 7.75M | -4.21M | 0.48M | -4.33M | 2.60M | -3.00M | -0.11M | -10.26M | 9.32M | 2.36M | 0.95M | 1.34M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.94M | -0.02M | -0.10M | 0.00M | -0.14M | 1.90M | -1.57M | -0.38M | -0.89M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.72M | 0.00M | 0.00M | 2.75M | -0.03M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 60.50M | 91.96M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.11M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.06M | -0.04M | 0.80M | -0.80M | 0.10M | 0.02M | 0.74M | 0.01M | 0.18M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.91M | -2.93M | 2.57M | 6.78M | -5.15M | 16.61M | -11.95M | 5.89M | -6.38M | 10.04M | 4.04M | 6.60M | -14.25M | 16.30M | 7.21M | -9.44M | -12.08M | 7.89M | -1.42M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -68.05M | -133.00M | -75.51M | 259.07M | -96.99M | -78.50M | -103.90M | 291.70M | -104.94M | -122.84M | -57.29M | 401.75M | -159.81M | -117.43M | -104.00M | 379.22M | -123.34M | -146.14M | -159.30M | 427.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.69M | -1.42M | -2.24M | 1.96M | 0.12M | -1.26M | -1.25M | 2.78M | 0.48M | 0.85M | -5.59M | 2.40M | 1.03M | 1.61M | 1.51M | -4.05M | 1.35M | 1.32M | -3.95M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.51M | 23.75M | 10.37M | -11.92M | -0.48M | 1.64M | 7.85M | -9.00M | -1.61M | 1.52M | 9.98M | -8.69M | 3.32M | 8.74M | 19.80M | -38.92M | 12.71M | 9.84M | 11.22M | -9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -50.18M | -151.77M | -70.12M | 301.98M | 486.50M | -136.61M | -123.06M | 75.01M | 73.32M | -356.22M | -25.60M | 305.87M | -207.47M | 193.47M | -254.79M | 281.41M | -256.69M | -181.84M | -171.26M | 314.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.42M | -48.43M | -27.80M | -26.67M | 718.94M | -48.50M | -176.27M | -98.38M | 138.48M | -140.50M | -1.81M | 66.32M | -91.27M | 259.06M | -202.68M | -76.58M | -103.51M | -84.06M | -60.38M | -20.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.70M | 0.90M | 0.79M | 0.92M | 0.83M | -2.25M | 0.41M | 0.81M | 0.86M | 0.94M | 0.81M | 0.94M | 0.93M | 0.83M | 0.93M | 0.92M | 0.68M | 0.93M | -0.83M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -31.63M | -12.64M | -39.21M | -8.33M | 32.06M | -18.78M | 14.95M | 9.17M | -53.46M | 99.76M | 4.31M | 152.23M | -13.37M | -56.08M | 0.84M | 43.29M | 124.30M | 13.81M | 24.86M | 141.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.30M | -2.51M | 0.18M | 4.57M | 3.71M | 3.93M | 2.41M | 3.68M | 2.35M | 1.45M | 0.23M | 2.46M | 2.98M | 2.56M | 2.10M | 1.54M | 1.58M | 2.86M | 1.82M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 2.90M | 0.27M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.30M | 2.51M | -0.18M | -4.57M | -3.71M | -3.93M | -2.41M | -3.68M | -2.35M | -1.45M | -0.23M | -2.46M | -2.98M | -2.56M | -2.10M | -1.52M | 1.31M | -2.59M | -1.80M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 82.17M | 76.04M | 58.97M | 29.17M | 39.36M | 110.25M | 418.22M | -277.68M | -20.04M | 112.75M | 93.52M | -18.16M | 98.87M | 22.10M | 64.23M | 123.78M | 134.54M | 77.16M | 84.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 63.40M | 59.62M | 31.50M | 25.77M | 13.41M | 23.90M | 149.07M | 334.33M | -237.41M | 90.53M | 29.77M | 40.52M | 29.59M | 103.63M | 18.76M | 72.48M | 94.53M | 125.56M | 34.64M | 32.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.02M | -11.55M | -27.65M | 13.60M | -19.46M | -4.36M | 36.53M | -86.63M | 37.71M | 113.20M | -83.30M | -55.37M | 44.82M | 2.24M | -3.47M | 6.73M | -24.36M | -11.57M | -44.30M | -52.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | 35.00M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.95M | 0.65M | 12.51M | 0.88M | 11.77M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.37M | 21.58M | 2.38M | 0.38M | 0.94M | 0.94M | 6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.95M | -0.65M | -12.51M | -0.88M | -11.77M | 32.63M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | 3.12M | -2.38M | -2.38M | -2.37M | -21.58M | -2.38M | -0.38M | -0.94M | -0.94M | -6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.95M | -0.65M | -12.51M | -0.88M | -11.77M | 32.63M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | -2.38M | 3.12M | -2.38M | -2.38M | -2.37M | -21.58M | -2.38M | -0.38M | -0.94M | -0.94M | -6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.01M | 7.19M | 5.00M | 1.73M | 0.61M | 2.28M | 10.01M | 14.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.01M | -7.19M | -5.00M | -1.73M | -0.61M | -2.28M | -10.01M | -14.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.01M | -7.19M | -5.00M | -1.73M | -0.61M | -2.28M | -10.01M | -14.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.68M | 1.68M | 1.63M | 1.59M | 1.55M | 0.00M | 0.01M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | -0.06M | -0.09M | -0.03M | -0.04M | -0.01M | -0.42M | 0.00M | 0.00M | -0.97M | -2.21M | -4.59M | -8.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.90M | -9.88M | -4.31M | -2.51M | -5.13M | 6.89M | -2.38M | -2.44M | -2.44M | 21.80M | 3.11M | -2.44M | -2.44M | -3.42M | -21.65M | -2.45M | -13.15M | -3.38M | -19.85M | -21.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -53.54M | -34.07M | -71.17M | 2.76M | 7.47M | -16.24M | 49.09M | -79.89M | -18.19M | 234.76M | -75.87M | 94.42M | 29.01M | -57.25M | -24.28M | 47.57M | 86.79M | -1.14M | -39.29M | 68.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 398.83M | 364.75M | 293.59M | 296.35M | 303.81M | 287.57M | 336.66M | 256.77M | 238.58M | 473.34M | 397.47M | 491.89M | 520.90M | 463.65M | 439.36M | 486.93M | 573.73M | 572.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -32.93M | -10.14M | -39.38M | -12.90M | 28.35M | -22.71M | 12.53M | 5.49M | -55.81M | 98.31M | 4.08M | 149.77M | -16.34M | -58.64M | -1.26M | 41.76M | 122.72M | 10.95M | 23.05M | 141.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -53.54M | -34.07M | -71.17M | 2.76M | 7.47M | -16.24M | 49.09M | -79.89M | -18.19M | 234.76M | -75.87M | 94.42M | 29.01M | -57.25M | -24.28M | 47.57M | 86.79M | -1.14M | -39.29M | 68.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.49M | 1.07M | 1.58M | 0.70M | 1.97M | 3.59M | 2.38M | 2.38M | 2.05M | 2.51M | 2.40M | 2.15M | 2.67M | 2.24M | 2.09M | 1.85M | 1.55M | 1.40M | 1.51M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 5.89M | 0.34M | -6.51M | -0.68M | 7.12M | 1.22M | 0.23M | 12.18M | 0.52M | -0.11M | 45.47M | 2.82M | 9.57M |
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