Healthequity reported cash from operations of $136.16M and free cash flow of $135.18M for the quarter ended Jul 2026, up 0.2% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jul 2013 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.04M | -32.82M | -13.64M | -10.65M | -1.64M | -0.21M | 4.09M | 10.58M | 14.67M | 26.36M | 28.81M | 35.82M | 5.70M | 26.36M | 53.91M | 59.85M | 51.69M | 49.77M | 69.41M | 65.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.50M | 3.80M | 3.30M | 3.20M | 2.90M | 2.90M | 2.50M | 2.00M | 1.80M | 2.40M | 1.40M | 1.30M | 1.00M | 0.90M | 0.70M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.28M | 11.05M | 13.99M | 18.15M | 18.17M | 12.30M | 18.20M | 20.07M | 21.66M | 17.21M | 32.02M | 21.57M | 21.12M | 21.71M | 14.34M | 19.07M | 20.54M | 19.12M | 19.41M | 22.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.71M | -14.66M | -4.47M | -3.09M | -3.01M | -6.62M | -0.74M | -7.40M | -7.79M | 1.93M | -5.39M | 0.18M | -4.86M | -2.77M | 1.32M | 29.39M | 12.02M | -3.00M | 10.11M | 9.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.27M | 50.56M | 7.08M | 40.15M | 47.93M | 55.49M | 31.54M | 77.11M | 57.11M | 77.07M | 65.43M | 108.13M | 90.55M | 75.75M | 64.74M | 135.87M | 138.57M | 117.92M | 97.53M | 136.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.55M | 38.82M | 39.49M | 40.74M | 40.50M | 40.48M | 39.04M | 38.35M | 37.78M | 37.91M | 38.94M | 43.61M | 40.72M | 39.18M | 38.74M | 38.45M | 38.78M | 38.68M | 38.21M | 41.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.86M | 1.11M | -1.43M | 4.59M | -2.71M | 9.12M | 1.58M | -5.83M | 3.60M | 8.71M | 1.32M | 2.24M | -1.74M | 11.29M | -1.75M | -5.09M | 0.08M | 12.45M | -1.69M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.81M | 30.37M | -24.06M | -1.53M | -7.58M | 6.50M | -25.38M | 10.71M | -0.15M | 17.78M | -25.76M | 13.05M | 37.46M | -7.00M | -42.21M | 7.18M | 10.39M | 15.83M | -31.24M | 10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.75M | 12.42M | -7.32M | 8.86M | -8.36M | 2.19M | 4.51M | 4.01M | 4.29M | 19.97M | 0.23M | 9.12M | 2.33M | 0.12M | 5.70M | 14.95M | -12.21M | 4.22M | 11.69M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.93M | 1.62M | 1.16M | 1.23M | 0.59M | 0.40M | 0.13M | 0.46M | 0.54M | 0.56M | 0.72M | 0.74M | 0.29M | 0.33M | 0.09M | 0.77M | 0.78M | 0.33M | 0.36M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 32.37M | 1.00M | 59.41M | 9.31M | 1.85M | 0.01M | 9.00M | 9.79M | 11.62M | 10.71M | 256.12M | 196.12M | 16.06M | 10.41M | 10.30M | 9.75M | 15.93M | 14.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 455.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.68M | -471.30M | -74.20M | -21.12M | -13.53M | -10.28M | -9.13M | -10.25M | -15.42M | -11.27M | -269.95M | -209.08M | -12.87M | -13.56M | -16.14M | -11.18M | -11.38M | -8.44M | -13.90M | -25.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 2.33M | -3.33M | -0.59M | 1.58M | 2.43M | -2.59M | -0.02M | 0.18M | -0.55M | -0.28M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -47.22M | -2.97M | 2.96M | -3.39M | -1.09M | -1.15M | -51.03M | -2.15M | 2.03M | 4.12M | 51.77M | 176.62M | -82.42M | -88.41M | -56.65M | -108.12M | -122.40M | -99.81M | -137.18M | -119.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.00M | 2.81M | 2.12M | 1.68M | 0.07M | 0.92M | 0.44M | 2.05M | 3.07M | 2.32M | 1.90M | 0.83M | 4.38M | 0.96M | 9.48M | -5.00M | 5.96M | 0.42M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -104.62M | -423.71M | -64.17M | 15.64M | 33.31M | 44.07M | -28.62M | 64.70M | 43.72M | 69.92M | -152.75M | 75.66M | -4.73M | -26.21M | -8.05M | 16.57M | 4.80M | 9.67M | -53.56M | -9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.34M | 48.93M | 5.92M | 38.92M | 47.35M | 55.09M | 31.41M | 76.65M | 56.56M | 76.51M | 64.71M | 107.39M | 90.26M | 75.42M | 64.65M | 135.09M | 137.79M | 117.59M | 97.16M | 135.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -104.62M | -423.71M | -64.17M | 15.64M | 33.31M | 44.07M | -28.62M | 64.70M | 43.72M | 69.92M | -152.75M | 75.66M | -4.73M | -26.21M | -8.05M | 16.57M | 4.80M | 9.67M | -53.56M | -9.37M |
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