Hni reported cash from operations of $139.80M and free cash flow of $173.20M for the quarter ended Jul 2026, up 349.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.20M | 40.45M | 14.20M | 30.30M | 63.10M | 16.30M | 1.60M | -12.80M | 37.80M | 22.70M | 17.70M | 36.00M | 47.50M | 38.30M | 13.90M | 48.20M | 41.20M | -49.10M | -38.80M | 51.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.15M | 5.60M | 2.90M | -2.10M | 2.60M | 4.50M | 3.10M | 3.70M | 5.20M | 7.70M | 4.00M | 2.00M | 3.70M | 6.80M | 3.30M | 3.20M | 11.40M | 18.10M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.33M | -1.20M | -12.20M | 3.00M | -4.90M | -0.60M | -8.90M | 3.50M | 5.40M | -2.10M | -5.50M | -4.10M | -2.40M | -2.00M | -5.30M | 33.20M | 7.80M | 9.40M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.20M | 5.90M | -5.90M | 9.50M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.76M | -39.00M | 13.80M | 59.10M | 47.30M | 17.30M | 22.50M | 122.70M | 105.00M | -4.30M | 51.30M | 128.50M | 51.20M | 12.60M | 31.10M | 155.20M | 77.40M | -171.80M | 139.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.90M | 25.18M | 21.10M | 21.30M | 21.00M | 20.70M | 20.10M | 22.60M | 25.60M | 26.60M | 26.40M | 26.40M | 27.30M | 27.70M | 25.50M | 25.00M | 24.90M | 31.70M | 75.20M | 66.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.90M | 56.60M | -19.20M | 78.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.40M | 11.50M | 15.60M | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -34.80M | 24.20M | -184.80M | 100.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.70M | -2.40M | -2.40M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 47.72M | 74.40M | 30.60M | -25.30M | -7.00M | 10.50M | -15.30M | -58.20M | -13.50M | 47.60M | 13.60M | -56.10M | 14.00M | 38.00M | 45.10M | -49.30M | -57.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.50M | 59.25M | 18.20M | 15.00M | 15.50M | 19.70M | 20.00M | 21.10M | 21.60M | 16.30M | 11.20M | 17.50M | 14.50M | 9.70M | 16.30M | 15.00M | 19.60M | 17.00M | 35.70M | -33.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.10M | 3.50M | 1.60M | 16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.74M | 1.70M | 7.60M | -0.10M | 2.20M | 369.80M | -0.10M | 45.70M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.90M | -0.40M | 8.50M | -0.40M | 8.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.05M | 0.70M | 0.80M | 0.40M | 0.40M | 1.50M | 1.50M | 1.00M | 1.40M | 1.20M | 2.20M | 1.10M | 0.20M | 0.70M | 1.60M | 0.90M | 1.60M | 1.40M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -67.55M | -20.20M | -22.60M | 56.00M | -23.90M | -20.00M | -390.80M | -16.80M | -17.20M | -10.60M | -16.30M | -14.80M | -9.30M | -12.20M | -6.20M | -19.70M | -405.80M | -73.10M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -6.83M | 0.80M | -3.30M | 2.10M | -3.60M | -4.00M | -1.90M | -1.20M | 1.10M | -5.60M | 2.90M | -6.90M | 5.60M | -6.20M | 4.50M | -12.90M | 2.10M | 0.50M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -41.90M | 30.30M | 11.20M | -119.80M | -27.10M | 2.10M | 375.20M | -105.20M | -83.30M | 12.90M | -33.70M | -107.70M | -53.70M | -1.10M | -14.70M | -146.80M | 525.70M | 107.30M | -100.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 28.89M | 2.70M | 0.70M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 44.20M | 5.80M | 0.80M | 1.00M | 1.50M | 0.50M | 0.70M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.74M | 13.40M | 13.30M | 13.20M | 13.30M | 13.70M | 14.90M | 14.90M | 15.00M | 16.60M | 15.50M | 15.80M | 15.70M | 16.20M | 15.70M | 15.60M | 15.60M | 26.60M | 25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -121.21M | -28.80M | -3.90M | 1.50M | -3.60M | -0.60M | 6.90M | 0.60M | 4.60M | -2.00M | 1.30M | 6.00M | -11.70M | -1.40M | 10.90M | -11.30M | 197.20M | -137.60M | 32.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -15.50M | -71.01M | -57.20M | -1.20M | 43.60M | 27.60M | -2.70M | 1.40M | 101.10M | 88.70M | -15.50M | 33.80M | 114.00M | 41.50M | -3.70M | 16.10M | 135.60M | 60.40M | -207.50M | 173.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -121.21M | -28.90M | 2.40M | -4.70M | -3.70M | -0.60M | 6.90M | 0.70M | 4.50M | -2.00M | 1.30M | 6.00M | -11.80M | -0.70M | 10.20M | -11.30M | 197.30M | -137.60M | 32.20M |