Hornbeck Offshore Services reported cash from operations of $53.90M and free cash flow of $46.72M for the quarter ended Jun 2026, up 407.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -19.00M | -20.03M | -42.03M | -29.70M | -18.76M | 31.13M | -5.17M | 7.10M | 15.56M | 3.31M | -26.29M | 32.29M | 29.51M | 53.10M | 3.02M | -2.60M | 22.05M | 49.17M | -13.36M | 22.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.90M | 1.91M | 4.20M | 4.20M | 4.10M | 1.82M | 3.50M | 3.50M | 3.50M | 1.75M | 4.00M | 9.50M | 9.50M | 1.74M | 8.10M | 8.10M | 8.10M | 0.14M | 7.90M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.73M | -4.83M | -0.72M | 0.17M | 3.43M | 1.51M | -1.31M | 2.29M | 5.96M | 4.59M | -0.57M | 10.19M | 3.55M | -2.56M | -0.40M | -0.29M | 4.51M | -11.89M | -0.59M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.66M | 3.99M | 10.83M | 16.50M | 10.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 28.71M | 18.86M | -17.41M | -5.84M | 24.65M | 49.71M | -5.39M | 31.50M | 31.61M | 94.74M | 64.48M | -12.16M | 55.73M | 77.98M | 16.44M | -17.52M | 24.66M | 113.16M | 61.79M | 53.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.58M | 0.59M | 0.30M | 0.30M | 0.59M | 0.60M | 0.30M | 0.30M | 0.65M | 0.57M | 0.54M | 0.50M | 0.52M | 0.50M | 0.51M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 36.72M | 35.29M | 33.49M | 33.16M | 35.94M | 40.10M | 37.54M | 39.23M | 43.25M | 44.10M | 46.35M | 43.47M | 42.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 13.25M | 7.52M | -0.91M | 16.07M | 35.10M | -20.40M | 2.48M | 34.17M | 59.38M | -31.51M | -59.06M | 64.68M | -18.36M | -0.99M | 1.12M | 70.19M | 21.99M | -55.78M | -75.85M | 37.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.75M | 18.07M | -9.41M | 24.26M | 28.11M | -33.15M | -18.04M | 73.76M | -24.59M | 0.85M | -50.49M | 33.64M | 1.98M | 5.71M | 4.52M | 21.77M | -23.65M | -21.08M | -23.84M | 19.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 15.78M | -2.30M | 1.23M | -0.38M | 0.97M | -1.87M | -2.42M | -1.51M | 1.41M | 2.10M | -2.51M | 0.35M | 1.66M | 2.43M | -2.70M | -24.03M | 11.55M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.59M | -6.37M | 0.53M | 9.91M | 9.44M | -27.48M | -3.13M | 39.96M | -20.06M | 5.82M | -23.20M | 4.18M | 32.80M | -14.92M | 16.84M | -21.04M | 1.49M | -13.88M | 1.04M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.61M | 0.94M | 0.62M | 1.56M | 2.80M | 28.51M | 6.67M | 1.25M | 6.00M | 3.42M | 3.60M | 3.99M | 3.19M | 12.52M | 4.49M | 4.09M | 2.07M | -9.65M | 2.81M | 7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.36M | 0.20M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.57M | -0.94M | -0.62M | 6.28M | -115.43M | -28.51M | -6.30M | -1.25M | -8.24M | -2.86M | -3.24M | -3.99M | -3.09M | -12.52M | -4.49M | -4.47M | -1.69M | -5.70M | -2.81M | 97.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.77M | 0.13M | 0.17M | 0.18M | 0.22M | 0.01M | 0.24M | 0.35M | 0.39M | 15.60M | 4.40M | -0.02M | 0.73M | 0.51M | 0.51M | 0.49M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -32.86M | -0.34M | -5.41M | -34.91M | -4.12M | -0.41M | -9.42M | -5.65M | -36.30M | 76.48M | -69.30M | -32.22M | -4.05M | -19.74M | -11.07M | -29.70M | -4.14M | -0.14M | -4.34M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.64M | 0.70M | -1.00M | -5.10M | -3.43M | 3.55M | 1.19M | -11.13M | -1.34M | -4.54M | -0.28M | -0.41M | 0.46M | -1.81M | 1.08M | 1.06M | -0.16M | -0.17M | 1.44M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.36M | 18.30M | -24.45M | -39.58M | -98.33M | 24.34M | -19.93M | 13.47M | -14.28M | 163.82M | -8.34M | -48.78M | 49.05M | 43.91M | 1.96M | -50.24M | 18.29M | 107.16M | 56.08M | 150.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 28.10M | 17.93M | -18.04M | -7.41M | 21.85M | 21.20M | -12.06M | 30.25M | 25.61M | 91.31M | 60.88M | -16.15M | 52.55M | 65.45M | 11.95M | -21.61M | 22.59M | 122.81M | 58.98M | 46.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.72M | 17.59M | -23.44M | -34.48M | -94.90M | 20.79M | -21.12M | 24.60M | -12.94M | 168.36M | -8.06M | -48.38M | 48.60M | 45.72M | 0.88M | -51.69M | 18.83M | 107.33M | 54.63M | 151.25M |