Heritage Global reported cash from operations of $1.62M and free cash flow of $1.41M for the quarter ended Jun 2026, down 13.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.47M | 0.96M | 0.65M | 2.58M | 2.30M | 9.97M | 2.83M | 2.78M | 1.98M | 4.89M | 1.80M | 2.50M | 1.09M | -0.20M | 1.06M | 1.64M | 0.59M | 0.30M | 0.72M | -15.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.01M | 0.15M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.57M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | 0.17M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.17M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.17M | 0.16M | 0.18M | 0.23M | 0.18M | 0.19M | 0.23M | 0.29M | 0.28M | 0.45M | 0.28M | 0.23M | 0.20M | 0.19M | 0.21M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.13M | 0.32M | 0.13M | 0.37M | 0.88M | -6.33M | 0.82M | -0.37M | 0.72M | -0.75M | 0.48M | 0.48M | 0.42M | 1.73M | 0.29M | 0.27M | 0.62M | 0.43M | -0.08M | -4.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Accounting | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.08M | 0.00M | 0.08M | 4.17M | 1.71M | 1.02M | 0.38M | 0.31M | -0.01M | 0.38M | 0.79M | 1.74M | 0.10M | 0.07M | 0.04M | 0.08M | 0.09M | -0.09M | 0.50M | -18.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.77M | 0.16M | 0.26M | 0.16M | 0.70M | -0.59M | 0.00M | -0.18M | -0.04M | -0.04M | 0.00M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.54M | -0.73M | 0.15M | -0.97M | -0.24M | -0.68M | 0.32M | 1.62M | -0.03M | -0.98M | -0.35M | -0.51M | -0.17M | 0.68M | 0.10M | 0.51M | -0.33M | 0.04M | -0.13M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 2.46M | -0.36M | 1.06M | 0.90M | -0.20M | -1.13M | 1.56M | -0.60M | 0.63M | -0.34M | -0.45M | 0.44M | 0.63M | -0.27M | 0.55M | -0.02M | 0.32M | -0.58M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.03M | 1.03M | -1.67M | 2.64M | 0.56M | 2.60M | -0.69M | -1.46M | -0.72M | 1.43M | -2.67M | 0.55M | 1.16M | -0.29M | -0.90M | 1.50M | -0.47M | 0.35M | -1.94M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.67M | -0.23M | -0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.46M | -0.12M | 0.22M | -0.52M | 0.30M | -0.08M | -0.01M | -0.07M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | 0.34M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.14M | -0.15M | -0.16M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.24M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -0.33M | 0.11M | -0.08M | -0.13M | -0.09M | -0.18M | -0.16M | -0.15M | -0.16M | -0.20M | -0.63M | -0.05M | -0.39M | 0.35M | -0.47M | -0.10M | -0.17M | -0.17M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.16M | 1.50M | 3.09M | -1.97M | 1.45M | 3.91M | 8.95M | -2.28M | 5.91M | 0.45M | 1.68M | 6.05M | 5.52M | -5.51M | 2.62M | 1.88M | 0.06M | 1.58M | -2.68M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.39M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | 0.09M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | 0.00M | 7.41M | 0.16M | 0.29M | 0.61M | 0.56M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.39M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.06M | -0.12M | -0.09M | -0.13M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.08M | -0.04M | 0.00M | -7.41M | -0.16M | -0.29M | -0.61M | -0.56M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.05M | 0.05M | 0.61M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.05M | 0.05M | 0.61M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.60M | 1.51M | 2.12M | 3.99M | 1.96M | 6.54M | 0.51M | 3.74M | 2.22M | 10.76M | 0.19M | 0.15M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.08M | 0.16M | 0.34M | 6.46M | 3.41M | 2.09M | 1.35M | 1.59M | 1.86M | 5.91M | 2.07M | 2.26M | 1.03M | 0.62M | 0.82M | 0.49M | 0.04M | 0.18M | 2.12M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.25M | -1.59M | 0.81M | 0.71M | 0.30M | -6.81M | -7.54M | 1.07M | -6.17M | 3.54M | 0.26M | 1.35M | 2.38M | 1.37M | 0.26M | 0.56M | -0.13M | -0.09M | 0.89M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.48M | -2.94M | -0.98M | 3.16M | 1.69M | -11.39M | -6.79M | -1.21M | -6.55M | -1.33M | 2.12M | 3.39M | 3.37M | 1.99M | -9.48M | 0.90M | -0.34M | -0.47M | -5.40M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.30M | 3.95M | 2.88M | 3.40M | 8.00M | 1.60M | 4.10M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.30M | 0.12M | 0.62M | 0.12M | 1.57M | 0.12M | 2.40M | 5.22M | 0.42M | 2.02M | 0.42M | 0.43M | 5.85M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.83M | -0.62M | -0.12M | -1.57M | 2.76M | 1.00M | 2.78M | 1.18M | -2.02M | -0.42M | -0.43M | -5.85M | -0.13M | 3.97M | -0.13M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.83M | -0.62M | -0.12M | -1.57M | 2.76M | 1.00M | 2.78M | 1.18M | -2.02M | -0.42M | -0.43M | -5.85M | -0.13M | 5.02M | -0.13M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.19M | 0.10M | 0.40M | 1.06M | 1.14M | 1.04M | 1.59M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.19M | -0.10M | -0.40M | -1.06M | -1.14M | -1.04M | -1.59M | -0.14M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.19M | -0.10M | -0.40M | -1.06M | -1.14M | -1.04M | -1.59M | -0.14M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.10M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | -0.01M | -0.04M | -1.65M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.02M | 1.83M | -0.64M | -0.20M | -1.74M | 2.66M | 0.91M | 2.79M | 1.18M | -2.42M | -0.50M | -0.44M | -6.91M | -1.31M | 3.90M | -1.72M | -0.13M | -0.02M | -0.88M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.29M | 0.39M | 1.48M | 0.98M | 1.41M | -4.82M | 3.07M | -0.70M | 0.54M | -3.30M | 3.30M | 9.01M | 1.99M | -4.82M | -2.96M | 1.06M | -0.41M | 1.09M | -8.96M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.23M | 13.62M | 15.10M | 16.08M | 17.48M | 12.67M | 15.73M | 15.04M | 15.58M | 12.28M | 15.58M | 24.58M | 26.57M | 21.75M | 18.79M | 19.85M | 19.43M | 20.52M | 11.57M | 13.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.23M | 1.49M | 3.08M | -2.00M | 1.40M | 3.79M | 8.86M | -2.41M | 5.90M | 0.43M | 1.65M | 5.98M | 5.49M | -5.51M | -4.79M | 1.72M | -0.23M | 0.97M | -3.24M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.29M | 0.39M | 1.48M | 0.98M | 1.41M | -4.82M | 3.07M | -0.70M | 0.54M | -3.30M | 3.30M | 9.01M | 1.99M | -4.82M | -2.96M | 1.06M | -0.41M | 1.09M | -8.96M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.05M | 0.20M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.13M | -0.24M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.27M | 0.00M | 0.02M | 0.52M | 0.03M | 0.30M | 0.00M | 0.73M | -0.05M | -0.04M | 0.01M | 0.64M | -0.09M | 0.14M |
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