Hudson Technologies reported cash from operations of $0.01B and free cash flow of $0.01B for the quarter ended Sep 2026, up 15.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.19M | 29.56M | 39.81M | 29.36M | 5.08M | 15.53M | 19.19M | 13.58M | 3.95M | 9.56M | 9.59M | 7.81M | -2.57M | 2.76M | 10.17M | 12.37M | -8.63M | 0.33M | 4.95M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.90M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.89M | 0.88M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.90M | 1.00M | 0.82M | 0.82M | 0.86M | 0.80M | 0.90M | 0.81M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.28M | 0.29M | 1.72M | 0.15M | -1.07M | 0.27M | 0.27M | 0.13M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.85M | 0.94M | 0.79M | 0.73M | 0.73M | 0.75M | 0.74M | 0.72M | 0.79M | 0.74M | 0.82M | 0.71M | 0.73M | 0.80M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.90M | 0.90M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.40M | 0.18M | 0.25M | 0.09M | 1.06M | 0.76M | 0.24M | 0.25M | 0.28M | 0.47M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.49M | 0.09M | 0.47M | 0.17M | 0.68M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.16M | 0.05M | -1.65M | 0.79M | -0.64M | 1.36M | 1.56M | 1.36M | 0.03M | -0.85M | 0.47M | -0.64M | 0.54M | 0.18M | 0.08M | 1.21M | -1.50M | 0.92M | 2.07M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.33M | -0.83M | 0.32M | -1.43M | -1.09M | -0.06M | 2.59M | 0.55M | -0.04M | -0.30M | 1.52M | -2.91M | -2.09M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.76M | 5.32M | 0.55M | 0.50M | 0.60M | 0.83M | -1.08M | 2.29M | 2.05M | 0.56M | 1.47M | 1.80M | -4.59M | -0.19M | 0.07M | -1.18M | 0.01M | 0.24M | 0.19M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.89M | 24.61M | 6.11M | -4.57M | -19.03M | 18.40M | 10.64M | -4.17M | -19.91M | 10.93M | -8.37M | -1.83M | -13.04M | 13.64M | 8.50M | -10.10M | -8.26M | 16.63M | 9.97M | -13.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 34.57M | 6.85M | 16.52M | 1.49M | 28.21M | -8.05M | -3.99M | 3.70M | 15.16M | -6.29M | -27.52M | -18.38M | -8.06M | -17.40M | -0.65M | 19.43M | 39.54M | -9.23M | -4.71M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 7.73M | -1.63M | 9.71M | 2.27M | -5.82M | -1.76M | 4.31M | 0.73M | 6.17M | -10.95M | -4.69M | 4.41M | -1.50M | 4.50M | 2.15M | 11.70M | 1.88M | -4.75M | 6.06M | -3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.37M | 3.78M | -5.52M | -2.47M | -1.07M | 3.75M | -0.86M | -1.09M | -2.64M | 0.53M | 2.66M | -1.19M | -1.63M | 0.25M | -1.31M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.65M | -1.22M | -0.46M | 11.67M | -11.77M | 1.49M | 3.71M | -4.52M | 2.50M | 0.14M | 2.64M | 3.96M | -5.59M | -0.37M | 2.92M | 6.04M | -5.15M | 1.45M | 0.24M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.65M | 1.22M | 0.46M | -11.67M | 11.77M | -1.49M | -3.71M | 4.52M | -2.50M | -0.14M | -2.64M | -3.96M | 5.50M | 0.37M | -2.92M | -6.04M | 5.15M | -1.45M | -0.24M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.25M | 5.07M | 28.80M | 26.15M | 2.80M | 10.67M | 10.58M | 22.27M | 15.03M | -0.93M | 41.77M | 30.27M | 20.71M | 14.16M | 6.41M | 8.81M | -32.54M | -12.81M | 6.85M | 10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.26M | 0.03M | 0.79M | 0.90M | 1.94M | 0.41M | 0.43M | 1.38M | 1.37M | 0.96M | 1.13M | 1.67M | 1.55M | 1.41M | 0.46M | 2.07M | 1.11M | 1.07M | 0.58M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.26M | -0.03M | -0.79M | -0.90M | -1.94M | -0.41M | -0.43M | -1.38M | -1.37M | -0.96M | -1.13M | -1.67M | -1.55M | -1.41M | -0.46M | -2.07M | -1.11M | -1.07M | -0.58M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 41.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -41.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.26M | -0.03M | -0.79M | -0.90M | -1.94M | -0.41M | -0.43M | -1.38M | -1.37M | -0.96M | -21.80M | -1.67M | -1.55M | -1.41M | -0.46M | -2.07M | -3.35M | -1.07M | -0.58M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.31M | 79.87M | 12.53M | 45.94M | 9.72M | 3.26M | 11.06M | 32.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.31M | 20.13M | -12.53M | -45.94M | -9.72M | -3.26M | -11.06M | -32.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 8.00M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 6.69M | 5.13M | -12.53M | -45.94M | -9.72M | -3.26M | -11.06M | -32.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.51M | 1.83M | 2.70M | 1.30M | 14.19M | 2.50M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -5.51M | -1.83M | -2.70M | -1.30M | -14.19M | -2.50M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -5.51M | -1.83M | -2.70M | -1.30M | -14.19M | -2.50M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.31M | -5.26M | -3.33M | -0.01M | -0.89M | 0.00M | 0.00M | -0.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.14M | -3.72M | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.50M | -3.38M | -12.48M | -30.89M | -10.61M | -3.23M | -11.06M | -28.53M | -5.00M | 0.00M | -2.64M | -5.51M | -1.83M | -2.70M | -1.36M | -14.34M | -6.21M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.01M | 1.66M | 15.53M | -5.63M | -9.75M | 7.03M | -0.91M | -7.63M | 8.66M | -1.90M | 19.97M | 25.96M | 13.65M | 10.91M | 3.25M | 5.39M | -50.23M | -20.09M | 6.23M | 9.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.49M | 5.15M | 20.68M | 15.05M | 5.30M | 12.32M | 11.42M | 3.78M | 12.45M | 10.55M | 30.52M | 56.49M | 70.13M | 81.05M | 84.29M | 89.68M | 39.46M | 19.37M | 25.60M | 35.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.51M | 5.04M | 28.01M | 25.25M | 0.86M | 10.25M | 10.16M | 20.89M | 13.66M | -1.89M | 40.64M | 28.60M | 19.16M | 12.75M | 5.95M | 6.75M | -33.65M | -13.88M | 6.27M | 9.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.01M | 1.66M | 15.53M | -5.63M | -9.75M | 7.03M | -0.91M | -7.63M | 8.66M | -1.90M | 19.97M | 25.96M | 13.65M | 10.91M | 3.25M | 5.39M | -50.23M | -20.09M | 6.23M | 9.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.52M | 2.20M | 5.71M | 2.19M | 1.60M | 1.37M | 1.58M | 1.28M | 0.24M | 0.11M | 0.21M | 0.22M | 0.16M | 0.10M | 0.16M | 0.18M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.41M | 0.00M | 5.90M | 3.88M | 5.67M | 0.14M | 10.52M | 6.29M | 1.58M | 0.10M | 3.45M | 3.49M | 1.95M | 0.18M | 0.47M | 3.97M | 1.12M | 0.10M | 2.09M | -0.35M |
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