Happen reported cash from operations of -$572.89M and free cash flow of -$600.86M for the quarter ended Jun 2026, up 19.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.19M | 29.11M | 40.84M | 182.06M | 43.20M | 23.59M | 13.67M | 10.11M | 5.01M | 10.16M | 12.25M | 14.90M | 14.46M | 9.72M | 11.67M | 38.18M | 44.27M | 41.55M | 51.60M | 58.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -12.79M | -16.32M | -19.25M | -22.14M | -22.09M | -22.65M | -24.11M | -26.18M | -24.19M | -16.24M | -18.83M | -17.86M | -16.29M | -15.56M | -15.83M | -15.71M | -15.98M | -14.83M | -13.52M | -12.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.00M | 12.01M | 11.04M | 10.56M | 10.68M | 11.55M | 12.35M | 11.64M | 11.25M | 11.95M | 12.67M | 13.07M | 13.34M | 19.75M | 13.91M | 15.46M | 16.88M | 16.64M | 15.82M | 18.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 37.52M | 45.15M | 52.51M | 70.57M | 82.74M | 61.51M | 70.58M | 66.60M | 64.48M | 41.91M | 31.93M | 35.56M | 47.54M | 63.24M | 58.15M | 39.73M | 46.28M | 47.16M | 0.39M | -10.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 16.81M | 17.44M | 15.69M | 17.77M | 16.74M | 16.15M | 11.89M | 15.83M | 14.41M | 10.27M | 11.54M | 9.45M | 9.53M | 9.54M | 8.52M | 9.07M | 8.50M | 8.20M | 7.57M | 6.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.71M | 20.57M | 24.11M | 9.65M | -0.62M | 18.35M | -15.41M | -23.44M | -41.37M | -53.89M | -44.69M | -51.40M | -33.60M | -24.98M | -29.25M | -27.87M | -38.38M | -39.45M | -88.93M | -121.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 15.89M | 17.16M | 18.54M | 22.00M | 13.91M | 16.96M | 8.91M | 14.38M | 9.99M | 20.37M | 18.41M | 18.15M | 29.88M | 19.68M | 20.23M | 16.39M | 13.66M | 19.18M | 15.52M | 17.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.31M | 2.12M | -0.44M | 7.09M | 4.50M | 5.61M | -14.59M | 0.53M | -9.56M | -31.27M | -2.01M | -6.25M | -11.49M | -2.68M | -5.44M | -18.64M | -12.50M | 2.98M | -11.31M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -19.65M | 32.37M | -10.17M | -4.56M | 21.34M | -27.44M | -45.41M | -4.34M | -16.17M | -21.83M | -22.11M | 0.07M | 24.81M | -9.22M | -10.01M | 19.61M | -15.38M | 5.47M | -12.34M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 16.71M | 7.36M | -44.85M | -68.23M | -47.35M | -22.37M | 36.61M | -202.31M | -460.63M | -956.56M | -939.07M | -1,063.45M | -838.18M | -310.18M | -460.58M | -882.31M | -919.93M | -1,063.61M | -784.27M | -772.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.67M | 121.58M | 40.67M | 191.28M | 110.26M | 33.35M | 114.49M | -91.36M | -344.93M | -814.81M | -846.52M | -932.46M | -669.83M | -185.37M | -339.26M | -713.09M | -770.82M | -903.77M | -618.99M | -572.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 9.45M | 9.98M | 21.58M | 15.78M | 17.30M | 14.82M | 16.40M | 15.86M | 15.98M | 11.27M | 11.78M | 12.87M | 12.44M | 17.22M | 13.07M | 90.69M | 21.00M | 15.58M | 25.78M | 27.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 28.39M | 21.56M | 166.12M | 56.41M | 37.25M | 7.88M | 14.22M | 2.31M | 15.34M | 16.41M | 18.04M | 6.20M | 19.25M | 5.00M | 44.42M | 22.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 28.39M | 21.56M | 166.12M | 56.41M | 37.25M | 7.88M | 14.22M | 2.31M | 15.34M | 16.41M | 18.04M | 6.20M | 19.25M | 5.00M | 44.42M | 22.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 35.14M | 34.76M | 24.99M | 24.66M | 20.13M | 16.30M | 9.00M | 10.02M | 23.83M | 54.85M | 119.56M | 190.40M | 297.70M | 330.76M | 380.37M | 435.03M | 472.74M | 498.64M | 505.50M | 576.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 35.14M | 34.76M | 24.99M | 24.66M | 20.13M | 16.30M | 9.00M | 10.02M | 23.83M | 54.85M | 119.56M | 190.40M | 297.70M | 330.76M | 380.37M | 435.03M | 472.74M | 498.64M | 505.50M | 576.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 280.04M | 444.86M | 258.83M | 622.45M | 749.58M | 968.58M | 285.10M | -93.16M | -333.17M | -403.60M | -121.26M | -313.89M | 862.56M | -203.56M | -85.85M | 0.71M | -164.20M | -71.19M | 252.62M | 411.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 102.24M | 62.64M | 61.31M | 48.09M | 33.86M | -147.68M | -6.67M | -0.93M | -1.01M | 3.93M | -12.16M | 10.89M | -0.41M | -0.97M | -2.69M | -0.40M | -0.80M | -0.46M | -0.14M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -180.51M | -379.00M | -360.22M | -621.90M | -712.89M | -1,114.78M | -336.41M | 78.52M | 325.79M | 448.80M | 216.88M | 486.97M | -594.13M | 498.09M | 450.46M | 337.03M | 595.89M | 548.79M | 182.54M | 113.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 299.12M | 317.17M | 841.69M | 550.20M | 595.83M | 1,268.78M | 826.12M | -375.56M | 148.50M | 322.34M | 199.26M | 573.92M | 1,351.13M | -381.83M | -167.60M | 233.55M | 252.26M | 451.70M | 354.36M | 577.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 325.19M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 255.65M | -21.98M | 167.01M | 129.73M | 74.64M | 80.96M | 38.97M | 49.53M | 13.69M | 9.81M | 6.98M | 7.23M | 2.07M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 69.54M | 21.98M | -167.01M | -129.73M | -74.64M | -80.96M | -38.97M | -49.53M | -13.69M | -9.81M | 243.02M | -7.23M | -2.07M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 22.81M | 18.48M | 14.73M | 5.49M | 3.18M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -22.81M | -18.48M | -14.73M | -5.49M | -3.18M | -2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 46.73M | 3.50M | -181.74M | -135.22M | -77.82M | -83.14M | -38.97M | -49.53M | -13.69M | -9.81M | 243.02M | -7.23M | -2.07M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.62M | 7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -12.62M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -12.62M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.83M | -239.40M | 9.75M | 4.15M | 1.51M | 1.15M | -5.37M | -7.70M | -4.13M | -2.64M | -4.43M | -254.11M | -4.28M | -0.86M | -0.75M | -3.41M | -5.98M | -11.96M | -13.87M | -4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 342.03M | 81.27M | 669.70M | 419.12M | 519.52M | 1,186.79M | 781.78M | -432.78M | 130.68M | 309.90M | 437.85M | 312.58M | 1,344.78M | -385.60M | -168.35M | 230.14M | 246.29M | 439.74M | 327.87M | 565.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 247.19M | -176.14M | 350.15M | -11.50M | -83.11M | 105.36M | 559.86M | -445.62M | 111.54M | -56.11M | -191.79M | -132.91M | 80.83M | -72.88M | -57.15M | -145.93M | 71.35M | 84.77M | -108.58M | 106.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 939.73M | 763.59M | 1,113.73M | 1,102.23M | 1,019.13M | 1,124.48M | 1,684.34M | 1,238.72M | 1,350.26M | 1,294.15M | 1,102.36M | 969.45M | 1,050.28M | 977.40M | 920.25M | 774.32M | 845.67M | 930.44M | 821.86M | 928.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 247.19M | -176.14M | 350.15M | -11.50M | -83.11M | 105.36M | 559.86M | -445.62M | 111.54M | -56.11M | -191.79M | -132.91M | 80.83M | -72.88M | -57.15M | -145.93M | 71.35M | 84.77M | -108.58M | 106.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 76.22M | 111.60M | 19.10M | 175.50M | 92.96M | 18.53M | 98.09M | -107.21M | -360.91M | -826.08M | -858.30M | -945.32M | -682.26M | -202.59M | -352.32M | -803.79M | -791.83M | -919.35M | -644.77M | -600.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.30M | 14.41M | 10.22M | 9.24M | 24.16M | 36.11M | 51.61M | 63.50M | 65.06M | 78.46M | 90.68M | 87.58M | 99.90M | 100.12M | 84.35M | 81.09M | 93.40M | 82.56M | 86.64M | 85.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.64M | 1.50M | 0.67M | 10.17M | 3.16M | 0.46M | 4.53M | 2.72M | 0.51M | -1.13M | 0.05M | 0.06M | 0.16M | 0.10M | 2.36M | 0.35M | 0.57M | -6.48M | 9.98M |
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