Haemonetics reported cash from operations of $52.32M and free cash flow of $44.42M for the quarter ended Jun 2026, up 200.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.86M | 23.23M | 9.74M | 19.88M | 33.20M | 32.94M | 29.38M | 41.04M | 24.91M | 31.24M | 20.37M | 38.37M | 33.83M | 37.49M | 57.98M | 34.03M | 38.68M | 44.74M | -20.15M | 33.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.70M | 12.90M | 13.10M | 13.50M | 13.30M | 13.60M | 14.20M | 14.70M | 14.60M | 15.00M | 15.20M | 15.20M | 15.40M | 15.50M | 14.90M | 15.30M | 15.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.79M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | -0.48M | 0.79M | 0.87M | 0.83M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.53M | 24.37M | 24.81M | 22.45M | 23.44M | 23.57M | 23.85M | 23.03M | 23.01M | 23.53M | 27.64M | 29.14M | 29.22M | 29.03M | 28.21M | 28.76M | 28.26M | 27.39M | 27.32M | 27.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.98M | 6.46M | 5.10M | 5.30M | 5.74M | 7.49M | 7.06M | 6.99M | 6.71M | 7.22M | 7.42M | 7.63M | 6.86M | 8.21M | 6.94M | 9.31M | 7.59M | 7.80M | 9.13M | 9.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.12M | 1.10M | 3.01M | -3.25M | -5.90M | -3.85M | -2.32M | -2.42M | 3.37M | -3.23M | -0.73M | -2.06M | -20.45M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.38M | 0.56M | 0.21M | 0.23M | 0.20M | 0.37M | 14.10M | 0.31M | 0.16M | 1.13M | 0.24M | 0.08M | 0.22M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.81M | 0.09M | 0.51M | 8.60M | 9.30M | 77.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.43M | 0.93M | 0.19M | -0.50M | 0.50M | 3.35M | -7.36M | 3.74M | 3.34M | 2.64M | 2.44M | 2.06M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.23M | 14.16M | 6.24M | -10.36M | 27.40M | 7.33M | 0.05M | -1.01M | -1.85M | 30.60M | -3.55M | -7.97M | 9.58M | 1.77M | -10.34M | -3.56M | 7.26M | -11.06M | 22.24M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.08M | -17.06M | -12.72M | -15.24M | -20.75M | 1.48M | 3.75M | 29.40M | 1.26M | 10.07M | 19.34M | 36.23M | 10.78M | 17.33M | 0.36M | -3.30M | -21.76M | -13.84M | -8.46M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.85M | 6.05M | 27.04M | -27.18M | 36.05M | 7.31M | 23.64M | -14.93M | 33.69M | -23.70M | 49.52M | -44.11M | 3.98M | 3.31M | 17.61M | -47.90M | 17.70M | -6.70M | 20.32M | -12.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.36M | 1.92M | -1.53M | 2.12M | 0.03M | -0.18M | -0.28M | 1.60M | -2.50M | 2.64M | -2.71M | 3.22M | -6.94M | 1.08M | 2.86M | 3.35M | -0.21M | -1.78M | -5.89M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.10M | -5.17M | -9.01M | -6.08M | -1.65M | -2.94M | -11.67M | -9.99M | -0.31M | -5.33M | -18.43M | -9.84M | -4.05M | -20.60M | 9.26M | -17.79M | -5.90M | -4.61M | -6.73M | -12.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 2.11M | 1.34M | -2.81M | 1.19M | -3.26M | 2.23M | 9.16M | 1.73M | 0.39M | 3.64M | 5.89M | 1.93M | 2.60M | 3.59M | 1.86M | 1.57M | 1.11M | 2.07M | 5.98M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.46M | 62.43M | 68.05M | 41.99M | 87.04M | 64.42M | 79.61M | 19.09M | 99.12M | -0.54M | 64.08M | -27.42M | 48.82M | 43.77M | 116.56M | 17.40M | 111.32M | 93.56M | 70.94M | 52.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.81M | 26.66M | 35.12M | 45.47M | 35.96M | 16.85M | 93.06M | 7.68M | 9.11M | 14.65M | 6.69M | 5.66M | 9.43M | 8.55M | 15.64M | 3.75M | 5.02M | 6.35M | 17.66M | 7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.29M | 0.56M | 0.60M | 0.50M | 7.04M | 0.16M | -6.09M | 0.40M | 0.52M | 0.34M | 0.55M | 19.90M | 0.65M | 0.25M | 2.45M | 0.30M | 0.12M | 0.43M | 0.53M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.52M | -26.10M | -34.51M | -44.97M | -28.92M | -16.69M | -99.14M | -7.28M | -8.59M | -14.31M | -6.13M | 14.24M | -8.78M | -8.30M | -13.19M | -3.46M | -4.90M | -5.92M | -17.14M | -7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.85M | 243.85M | 149.15M | 1.76M | 60.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 10.64M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 10.64M | -2.85M | -243.85M | 1.50M | -149.15M | -1.76M | -60.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.40M | 3.00M | 19.81M | 6.00M | 1.00M | 3.13M | 5.42M | 0.54M | 9.83M | 3.18M | 3.60M | 18.08M | 7.88M | 10.11M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.52M | -15.46M | -34.51M | -58.21M | -31.07M | -36.50M | -18.01M | -15.26M | -25.14M | -268.94M | -13.06M | -139.20M | -23.37M | -17.37M | 18.04M | -33.00M | -30.47M | -29.47M | -86.61M | -22.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 280.00M | 110.00M | 700.00M | 250.00M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.38M | 4.38M | 4.38M | 4.38M | 1.75M | 51.75M | 1.75M | 1.75M | 3.50M | 3.50M | 63.50M | 51.56M | 1.56M | 187.06M | 1.56M | 1.56M | 1.56M | 301.56M | 51.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -1.75M | -51.75M | 278.25M | -1.75M | -3.50M | 106.50M | -63.50M | 648.44M | -1.56M | 62.94M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | -51.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -1.75M | -51.75M | 278.25M | -1.75M | -3.50M | 106.50M | -63.50M | 648.44M | -1.56M | 62.94M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | -51.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.07M | 0.35M | 0.42M | 0.13M | 2.19M | 0.16M | 0.16M | 0.63M | 0.69M | 0.19M | 0.11M | 0.96M | 0.25M | 0.51M | 0.46M | 0.06M | 1.15M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 150.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.07M | 0.35M | 0.42M | 0.13M | 2.19M | 0.16M | 0.16M | 0.63M | 0.69M | 0.19M | 0.11M | 0.96M | 0.25M | 0.51M | -150.00M | 0.46M | 0.06M | 1.15M | -100.00M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.07M | 0.35M | 0.42M | 0.13M | 2.19M | 0.16M | 0.16M | 0.63M | 0.69M | 0.19M | 0.11M | 0.96M | 0.25M | 0.51M | -150.00M | 0.46M | 0.06M | 1.15M | -100.00M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.01M | -4.80M | -21.61M | -1.13M | -0.01M | -0.01M | -2.35M | -4.36M | 0.01M | -0.11M | -32.95M | -0.06M | -0.60M | -88.23M | -4.82M | -0.05M | -0.17M | -0.06M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.32M | -2.04M | -8.77M | -23.40M | -25.69M | -49.68M | -1.60M | -0.60M | -7.17M | 109.43M | -63.50M | 333.69M | -74.80M | 1.38M | -151.45M | -2.44M | -76.55M | 2.03M | -101.50M | -51.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.67M | -0.48M | -2.15M | -4.93M | -4.03M | 4.57M | 0.46M | -1.97M | -1.53M | 3.02M | -2.70M | -1.45M | 4.20M | -6.21M | 2.77M | 4.18M | -0.77M | 0.81M | -0.76M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.96M | 44.46M | 22.62M | -44.55M | 26.25M | -17.20M | 60.46M | 1.25M | 65.29M | -157.03M | -15.18M | 165.63M | -45.15M | 21.56M | -14.08M | -13.87M | 3.53M | 66.94M | -117.93M | -22.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 192.42M | 236.88M | 259.50M | 214.95M | 241.20M | 224.00M | 284.47M | 285.72M | 351.01M | 193.98M | 178.80M | 344.43M | 299.28M | 320.85M | 306.76M | 292.90M | 296.43M | 363.37M | 245.44M | 223.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.65M | 35.77M | 32.94M | -3.47M | 51.08M | 47.57M | -13.44M | 11.41M | 90.01M | -15.19M | 57.40M | -33.08M | 39.39M | 35.22M | 100.91M | 13.64M | 106.31M | 87.22M | 53.28M | 44.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 19.63M | 44.94M | 24.77M | -39.62M | 30.29M | -21.77M | 60.00M | 3.23M | 66.82M | -160.05M | -12.48M | 167.07M | -49.35M | 27.78M | -16.85M | -18.05M | 4.30M | 66.13M | -117.17M | -21.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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