Green Plains reported cash from operations of $86.27M and free cash flow of $75.58M for the quarter ended Jun 2026, up 46.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -54.59M | -4.06M | -55.03M | 52.11M | -67.97M | -32.51M | -66.35M | -48.59M | 26.17M | 12.08M | -50.05M | -23.07M | 49.00M | -53.37M | -71.79M | -43.96M | 10.16M | 13.52M | 33.44M | 67.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.50M | 1.38M | 5.70M | 0.52M | 2.39M | 2.42M | 8.40M | 0.54M | 0.47M | 3.62M | 4.22M | 2.37M | 3.57M | -1.89M | 8.84M | 2.28M | 2.60M | 3.39M | 2.41M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.11M | 4.24M | -1.22M | 2.70M | -1.96M | 4.99M | 3.49M | -1.36M | -7.93M | -1.06M | 0.23M | -0.34M | -2.01M | 6.07M | 0.71M | 1.89M | -23.14M | -32.45M | 2.87M | -5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.18M | 1.15M | 9.54M | -7.88M | 0.96M | 4.20M | -4.20M | -7.94M | 2.52M | 10.72M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.34M | 32.12M | -162.54M | 55.90M | 72.17M | 104.17M | -116.97M | -51.47M | 113.05M | 111.73M | -50.60M | -15.12M | 62.72M | -26.97M | -55.04M | 58.80M | 39.77M | 67.34M | -39.50M | 86.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.08M | 1.45M | 1.85M | 0.60M | 0.76M | 0.68M | 0.72M | 0.81M | 0.65M | 0.52M | 0.61M | 0.50M | 0.65M | 0.52M | 0.49M | 5.68M | 3.52M | 0.28M | 0.50M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.28M | 22.46M | 20.40M | 20.97M | 24.65M | 26.68M | 25.39M | 24.63M | 23.90M | 24.33M | 21.49M | 21.58M | 26.07M | 21.45M | 22.39M | 27.56M | 24.97M | 23.52M | 23.64M | 23.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.75M | 30.32M | 22.78M | 18.38M | -40.10M | -9.58M | -2.06M | 25.91M | 10.33M | -48.34M | -6.89M | 11.72M | -24.01M | 19.64M | 2.20M | -18.63M | 6.47M | -9.32M | 10.87M | -5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -20.00M | 24.63M | 46.11M | 1.09M | -45.01M | 21.24M | 0.76M | -10.70M | -55.53M | 12.01M | -20.46M | -7.37M | 14.99M | 25.58M | -38.36M | -30.93M | -20.52M | 23.16M | -8.72M | -11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.18M | 52.20M | -52.66M | 27.20M | -4.82M | 105.59M | -94.13M | -21.79M | 39.78M | 41.56M | -65.79M | -14.21M | -0.51M | 52.61M | -55.81M | -5.42M | -9.18M | 54.23M | -44.49M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.65M | 0.37M | 0.27M | -0.31M | -0.01M | 0.89M | 0.45M | 0.85M | -0.20M | -0.60M | 0.45M | 0.39M | -0.26M | -0.86M | 0.14M | 0.55M | 3.45M | 0.59M | 4.06M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.71M | 3.65M | 0.66M | 2.67M | -2.26M | -0.71M | -0.64M | 1.34M | -2.23M | 2.07M | -0.61M | 0.27M | 0.54M | -1.31M | -2.91M | 2.59M | 0.89M | -2.72M | 0.47M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 63.79M | 63.51M | 61.98M | 66.30M | 54.94M | 29.14M | 32.59M | 16.31M | 28.97M | 30.22M | 21.80M | 17.69M | 28.34M | 27.26M | 16.71M | 11.14M | 4.01M | 5.33M | 6.45M | 10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.37M | 0.30M | 48.88M | -0.17M | 0.42M | 183.83M | -4.34M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 99.92M | 24.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -53.42M | -192.81M | 37.93M | -73.28M | -54.94M | -14.97M | -35.42M | -22.18M | -11.47M | -37.83M | -30.20M | -25.30M | 20.89M | -27.43M | -20.71M | -11.63M | 203.32M | -8.84M | -4.45M | -10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.05M | -1.22M | -1.58M | -3.06M | -1.75M | 0.01M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 156.60M | 0.76M | 167.91M | -7.61M | -109.06M | -76.38M | 60.45M | 25.08M | -95.20M | -61.30M | -20.58M | -11.87M | -56.74M | 11.84M | -7.04M | -21.05M | -184.18M | -39.99M | -3.04M | -15.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 164.88M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.40M | 5.06M | 5.12M | 6.13M | 5.25M | 6.06M | 5.30M | 6.50M | 5.66M | 5.26M | 29.20M | -29.20M | 5.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 105.52M | -159.94M | 43.31M | -24.99M | -91.83M | 12.83M | -91.93M | -48.56M | 6.38M | 12.60M | -101.38M | -52.29M | 26.87M | -42.56M | -82.79M | 26.12M | 58.91M | 18.51M | -46.99M | 59.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -61.45M | -31.39M | -224.52M | -10.40M | 17.23M | 75.03M | -149.56M | -67.78M | 84.07M | 81.52M | -72.39M | -32.81M | 34.38M | -54.23M | -71.75M | 47.65M | 35.76M | 62.01M | -45.95M | 75.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 105.52M | -159.94M | 43.31M | -24.99M | -91.83M | 12.83M | -91.93M | -48.56M | 6.38M | 12.60M | -101.38M | -52.29M | 26.87M | -42.56M | -82.79M | 26.12M | 58.91M | 18.51M | -46.99M | 59.93M |