Canada Goose Holdings reported cash from operations of $83.03M and free cash flow of $94.56M for the quarter ended Mar 2026, down 66.7% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Mar 2015 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Jan2023 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 51.53M | 2.29M | -37.94M | -4.68M | -50.21M | 3.92M | 116.01M | 58.13M | -62.87M | 3.05M | 98.02M | 37.09M | -54.92M | 4.61M | -49.62M | 102.89M | 19.30M | -103.87M | 98.87M | 23.86M | |||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.90M | 5.49M | 2.13M | 8.25M | 1.85M | 8.45M | 1.63M | 4.54M | 7.02M | 3.76M | 6.69M | 10.10M | 6.86M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.79M | -9.70M | -12.79M | 37.43M | -22.26M | 38.64M | -4.01M | -28.80M | 33.24M | 12.13M | -36.56M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 81.92M | 101.31M | 96.52M | 5.64M | 102.89M | 19.30M | 23.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.08M | -0.07M | -0.07M | 0.07M | 0.29M | 0.64M | -0.42M | 0.44M | 0.50M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 97.31M | 3.79M | -34.91M | 6.11M | -59.68M | 23.22M | 157.18M | 108.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 117.83M | -134.72M | -97.50M | 113.91M | -73.16M | 98.43M | -46.83M | -101.59M | 84.83M | 36.79M | -77.27M | 73.94M | 15.47M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 254.65M | -146.57M | -155.45M | 258.61M | -154.82M | 255.84M | -106.05M | -141.68M | 249.33M | 95.96M | -187.61M | 240.87M | 83.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 47.32M | 39.21M | 20.37M | 58.35M | 21.60M | 67.58M | 24.27M | 47.57M | 69.86M | 23.14M | 45.72M | 68.85M | 25.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.86M | -10.98M | -1.97M | -16.87M | -3.85M | -34.01M | -1.63M | -3.96M | -10.68M | -1.95M | -8.07M | -19.20M | -11.53M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -2.53M | -3.74M | -0.87M | -0.66M | -0.15M | -0.51M | -0.22M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.38M | -12.65M | -0.71M | -15.77M | -4.22M | -43.85M | -1.71M | -4.03M | -11.03M | -2.09M | -8.36M | -19.56M | -16.93M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 164.08M | -137.35M | -4.97M | -70.14M | -15.53M | -150.14M | -0.15M | 0.15M | -88.84M | -61.32M | -4.80M | -43.63M | -25.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -174.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.37M | 4.61M | 0.07M | 0.43M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -21.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.75M | -4.85M | -1.42M | 3.02M | -1.85M | -0.73M | 1.86M | 3.15M | 4.73M | 1.74M | 2.33M | -4.87M | 4.45M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 334.82M | -301.42M | -162.55M | 182.06M | -176.42M | -97.11M | -61.60M | -55.78M | 155.04M | 34.28M | -174.60M | 181.05M | 44.72M | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 119.67M | 380.07M | 227.13M | 211.97M | 211.92M | 210.44M | 107.53M | 106.20M | 103.82M | 198.74M | 243.08M | 239.58M | 253.10M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 268.51M | -135.60M | -153.47M | 275.48M | -150.97M | 289.85M | -104.42M | -137.72M | 260.01M | 97.91M | -179.54M | 260.07M | 94.56M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 402.35M | -296.57M | -161.13M | 172.70M | -174.57M | 61.85M | -107.90M | -145.56M | 149.46M | 32.54M | -200.77M | 177.68M | 40.27M |
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