Global Net Lease reported cash from operations of $48.26M and free cash flow of $31.80M for the quarter ended Sep 2026, down 13.9% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.80M | 10.54M | -0.72M | 14.84M | -12.64M | -0.89M | -26.26M | -136.18M | -48.58M | -23.75M | -35.66M | -65.64M | -6.52M | -189.38M | -24.14M | -60.12M | 48.18M | -5.08M | 3.49M | -56.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 24.18M | 24.57M | 24.38M | 23.75M | 23.48M | 23.82M | 24.16M | 28.52M | 44.82M | 44.65M | 45.04M | 43.70M | 42.81M | 41.47M | 30.69M | 30.82M | 29.90M | 28.14M | 27.87M | 28.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 17.84M | 15.32M | 14.98M | 14.04M | 13.51M | 13.21M | 13.13M | 20.72M | 53.90M | 47.35M | 44.45M | 41.73M | 40.21M | 44.62M | 14.94M | 13.96M | 14.54M | 13.48M | 13.64M | 14.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.61M | 2.60M | 2.34M | 2.32M | 2.24M | 2.09M | 2.08M | 2.05M | 12.70M | 15.34M | 24.08M | 14.16M | 15.02M | 13.96M | 14.61M | 8.64M | 8.83M | 9.04M | 8.69M | 7.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 24.18M | 24.57M | 24.38M | 23.75M | 23.48M | 23.82M | 24.16M | 28.52M | 44.82M | 44.65M | 45.04M | 43.70M | 42.81M | 41.47M | 30.69M | 30.82M | 29.90M | 28.14M | 27.87M | 28.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.73M | 2.73M | 3.36M | 3.13M | 2.86M | 2.93M | 2.87M | 10.44M | 1.06M | 1.97M | 2.34M | 2.31M | 2.31M | 3.09M | 3.34M | 3.06M | 3.02M | 4.04M | 3.94M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 9.62M | 0.23M | 16.00M | 0.80M | 4.50M | 65.71M | 2.99M | 4.30M | 27.40M | 38.60M | 20.10M | 60.30M | 9.81M | 55.40M | 32.00M | 11.10M | 3.70M | 58.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.30M | 0.14M | 0.12M | -0.68M | -0.99M | 5.87M | 34.10M | -4.28M | 21.33M | -86.87M | 34.77M | -4.58M | 99.96M | 8.63M | 23.82M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.20M | 4.21M | 6.32M | 10.73M | -11.90M | -2.65M | -4.94M | 1.26M | 0.30M | 6.29M | -6.35M | -6.32M | 0.03M | 3.52M | 1.82M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -6.50M | 6.21M | 0.34M | 0.04M | 0.59M | -1.36M | 15.49M | 14.64M | -3.53M | -2.50M | 13.10M | 0.32M | 0.00M | -5.55M | 14.07M | 2.57M | 50.44M | -2.69M | 2.45M | 10.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -9.72M | 2.36M | -3.50M | 2.13M | -4.04M | 2.91M | 0.29M | 4.38M | -17.21M | -0.18M | -13.70M | 4.12M | -12.43M | -16.49M | -11.56M | -2.62M | 0.30M | -12.16M | 15.73M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -9.70M | 0.48M | -1.84M | 1.37M | 3.68M | -8.81M | -6.36M | 11.09M | -3.52M | -9.34M | -0.49M | 23.84M | -20.21M | -6.19M | 8.20M | 4.44M | -10.68M | -4.79M | -2.26M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.47M | 3.47M | -3.83M | 8.11M | -12.05M | 9.39M | -9.01M | -0.21M | -0.86M | 1.32M | -1.81M | -0.90M | -14.14M | -4.63M | 12.67M | 2.14M | -10.66M | -1.54M | 0.24M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -5.27M | -1.52M | -4.80M | -3.20M | -4.14M | -0.54M | -7.78M | 3.95M | 1.05M | 1.47M | -0.97M | 3.28M | -5.14M | 12.36M | 24.24M | 2.08M | -31.71M | 2.70M | 10.74M | -10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 34.43M | 61.82M | 44.07M | 53.71M | 22.21M | 63.02M | 21.34M | 3.59M | 55.79M | 92.19M | 70.36M | 62.13M | 74.80M | 59.17M | 52.03M | 56.03M | 55.56M | 39.68M | 67.12M | 48.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 176.35M | 1.78M | 36.89M | 14.38M | 10.79M | 88.80M | 3.72M | 18.41M | 70.47M | 7.98M | 10.50M | 14.30M | 12.85M | 9.76M | 9.82M | 6.62M | 7.19M | 1.58M | 1.82M | 16.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 47.56M | 2.60M | 48.85M | 7.93M | 72.96M | 43.13M | 256.47M | 248.03M | 255.78M | 910.50M | 340.45M | 101.51M | 404.61M | 63.14M | 69.10M | 15.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.00M | 3.23M | -7.38M | -450.78M | 0.50M | 1.62M | 22.62M | 36.13M | 22.44M | 8.46M | 20.33M | -300.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -126.79M | -1.78M | -33.66M | -11.78M | 30.68M | -88.80M | -3.72M | -461.26M | 1.88M | 35.16M | 245.97M | 234.22M | 244.55M | 900.75M | 353.25M | 131.02M | 419.86M | 70.02M | 87.61M | -301.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 80.51M | 237.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 45.16M | 14.07M | 4.81M | 39.31M | 78.52M | 4.62M | 252.91M | 3.58M | 79.33M | 122.03M | 461.82M | 8.85M | 56.98M | 6.17M | 483.82M | 11.27M | 45.22M | 44.86M | 249.37M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -45.16M | -14.07M | -4.81M | -39.31M | -78.52M | -4.62M | -252.91M | -3.58M | -79.33M | -41.52M | -224.82M | -8.84M | -56.98M | -6.17M | -483.82M | -11.27M | -45.22M | -44.86M | -249.37M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 106.68M | 35.00M | 43.77M | 66.31M | 35.09M | 91.04M | 264.94M | 593.96M | 105.00M | 80.00M | 331.26M | 35.00M | 40.00M | 15.00M | 438.00M | 756.50M | 40.00M | 11.56M | 232.07M | 423.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 52.73M | 354.00M | 231.89M | 170.00M | 890.17M | 285.00M | 832.71M | 381.00M | 39.66M | 40.92M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 106.68M | 35.00M | 43.77M | 66.31M | 35.09M | 91.04M | 264.94M | 593.96M | 105.00M | 27.27M | -22.74M | -196.89M | -130.00M | -875.17M | 153.00M | -76.21M | -341.00M | -28.10M | 191.15M | 363.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 61.52M | 20.94M | 38.95M | 27.00M | -43.42M | 86.42M | 12.04M | 590.38M | 25.67M | -14.25M | -247.56M | -205.73M | -186.98M | -881.34M | -330.82M | -87.48M | -386.22M | -72.97M | -58.21M | 360.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.04M | -0.05M | 1.00M | -0.06M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.26M | 0.00M | 0.32M | 0.77M | -1.09M | 19.42M | 56.56M | 6.94M | 37.37M | 38.37M | 11.10M | 58.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 2.40M | 2.07M | 0.24M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.04M | 2.40M | 2.03M | 0.98M | -0.04M | -0.02M | -0.32M | -0.77M | 1.09M | -19.42M | -56.56M | -6.94M | -37.37M | -38.37M | -11.10M | -58.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 41.56M | 41.57M | 41.56M | 42.06M | 41.66M | 41.66M | 41.66M | 41.96M | 81.71M | 81.73M | 63.48M | 63.47M | 63.75M | 63.94M | 43.48M | 42.33M | 42.31M | 41.31M | 40.59M | 40.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 5.02M | 5.02M | 5.09M | 5.09M | 5.10M | 5.10M | 5.10M | 5.10M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | 10.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 46.58M | 46.58M | 46.65M | 47.15M | 46.76M | 46.76M | 46.76M | 47.06M | 92.65M | 92.67M | 74.42M | 74.40M | 74.69M | 74.88M | 54.42M | 53.27M | 53.25M | 52.24M | 51.52M | 51.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.39M | -0.10M | -10.65M | -0.10M | -0.59M | -0.10M | -0.27M | -9.73M | -2.14M | -0.98M | -20.18M | -0.16M | -3.34M | -3.22M | -15.78M | -2.70M | -1.58M | -3.05M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.51M | -23.35M | -16.32M | -19.27M | -90.81M | 39.54M | -35.32M | 532.82M | -68.03M | -107.89M | -342.17M | -280.29M | -265.01M | -975.63M | -445.00M | -163.47M | -479.52M | -165.15M | -123.88M | 250.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -3.89M | -1.92M | -5.03M | -5.16M | 7.71M | 2.40M | 2.29M | -1.90M | -5.68M | 1.85M | 14.63M | -7.77M | -10.91M | -2.30M | 15.68M | -3.13M | -4.44M | -1.15M | -0.31M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -81.86M | 36.69M | -5.90M | 22.67M | -37.91M | 13.75M | -17.69M | 75.15M | -10.36M | 19.45M | -25.84M | 16.06M | 54.34M | -15.72M | -39.72M | 23.59M | -4.10M | -55.46M | 30.84M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 93.31M | 128.07M | 117.14M | 134.65M | 104.45M | 120.59M | 105.19M | 178.44M | 162.40M | 183.70M | 172.49M | 180.78M | 224.21M | 206.19M | 182.15M | 202.61M | 194.06M | 137.46M | 167.99M | 164.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -141.92M | 60.04M | 7.18M | 39.34M | 11.43M | -25.79M | 17.63M | -14.82M | -14.68M | 84.21M | 59.86M | 47.82M | 61.95M | 49.41M | 42.20M | 49.41M | 48.38M | 38.10M | 65.29M | 31.80M |
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