Genco Shipping & Trading reported cash from operations of $33.25M and free cash flow of $32.53M for the quarter ended Jun 2026, up 515.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.13M | 90.89M | 41.87M | 47.62M | 41.05M | 28.83M | 2.86M | 11.54M | -31.86M | 5.11M | 18.94M | 23.49M | 21.57M | 12.49M | -11.96M | -6.81M | -1.08M | 15.33M | 9.57M | 16.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.60M | 0.60M | 0.69M | 0.83M | 0.84M | 0.89M | 1.56M | 1.22M | 1.40M | 1.35M | 1.38M | 1.45M | 1.51M | 1.51M | 1.50M | 1.78M | 1.92M | 1.85M | 1.83M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.16M | 5.82M | -0.98M | 13.21M | 4.46M | -0.23M | 2.08M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 28.10M | 13.62M | 5.63M | 0.96M | 0.65M | 0.53M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 72.44M | 96.13M | 52.55M | 46.60M | 54.29M | 35.88M | 19.57M | 19.38M | 13.22M | 39.62M | 32.25M | 29.03M | 35.57M | 29.99M | 2.90M | 5.40M | 7.69M | 15.90M | 15.69M | 33.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.20M | 14.82M | 14.06M | 14.52M | 15.58M | 16.03M | 15.94M | 16.79M | 17.03M | 16.70M | 17.22M | 17.10M | 16.62M | 17.73M | 17.66M | 18.13M | 19.30M | 21.14M | 21.04M | 22.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 8.16M | -1.95M | -0.08M | 4.92M | 0.90M | -0.53M | -8.64M | 3.00M | -0.17M | -1.71M | 4.07M | 7.78M | -9.23M | 0.94M | -3.17M | -4.12M | -0.15M | 0.34M | 5.99M | 6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -2.72M | 0.84M | -1.23M | 8.40M | 0.44M | -10.58M | 3.43M | -2.07M | 4.61M | -0.82M | 3.89M | -6.23M | 0.51M | -2.68M | 1.10M | -2.86M | 1.07M | 3.64M | -2.33M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.92M | 4.29M | -2.83M | 11.44M | -1.26M | -9.48M | -0.10M | -7.61M | 7.73M | -2.23M | 5.83M | -2.93M | 4.93M | 1.78M | 3.74M | 5.18M | 7.55M | -14.40M | -2.94M | 3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 5.07M | -7.79M | -0.46M | -3.84M | 8.68M | -9.51M | -0.48M | 3.47M | -1.41M | 2.21M | -3.07M | 1.89M | -1.68M | -1.22M | 0.68M | -1.79M | -0.47M | 5.74M | -2.85M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.47M | 0.68M | 1.48M | 0.44M | 1.00M | 0.64M | 1.08M | 0.72M | 0.37M | 0.54M | 0.24M | 1.14M | 0.89M | 0.73M | 0.65M | 1.07M | 1.16M | 0.30M | 0.41M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 7.60M | 12.78M | 18.50M | 49.24M | 11.36M | 24.27M | 10.93M | 10.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -81.46M | 9.73M | -46.97M | -3.02M | -3.54M | -1.50M | -2.85M | -0.68M | 0.24M | -88.33M | 17.49M | 47.62M | 8.60M | -25.87M | -2.92M | -3.75M | -11.10M | -73.81M | -123.32M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.58M | 0.01M | 0.04M | 5.95M | 0.01M | 0.55M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 85.33M | 30.00M | 134.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 276.40M | 59.00M | 48.75M | 8.75M | 8.75M | 8.75M | 8.75M | 8.75M | 8.75M | 219.50M | 30.00M | 65.00M | 25.00M | 10.00M | 15.33M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.19M | 6.29M | 28.29M | 33.28M | 21.14M | 33.02M | 21.67M | 6.46M | 6.38M | 6.40M | 17.89M | 17.99M | 14.54M | 17.10M | 13.43M | 6.44M | 6.45M | 6.49M | 22.60M | 15.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 4.19M | 6.29M | 28.29M | 33.28M | 21.14M | 33.02M | 21.67M | 6.46M | 6.38M | 6.40M | 17.89M | 17.99M | 14.54M | 17.10M | 13.43M | 6.44M | 6.45M | 6.49M | 22.60M | 15.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -71.69M | -65.82M | -77.05M | -42.03M | -29.89M | -41.77M | -30.42M | -15.21M | -15.13M | 43.35M | -47.92M | -82.99M | -39.54M | -7.10M | -13.43M | 3.54M | 57.60M | 23.51M | 106.86M | -15.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -80.71M | 40.04M | -71.46M | 1.56M | 20.86M | -7.39M | -13.70M | 3.50M | -1.68M | -5.36M | 1.82M | -6.33M | 4.63M | -2.98M | -13.45M | 5.20M | 54.20M | -34.41M | -0.77M | 18.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 71.97M | 95.45M | 51.07M | 46.16M | 53.29M | 35.24M | 18.48M | 18.66M | 12.85M | 39.08M | 32.01M | 27.89M | 34.69M | 29.26M | 2.25M | 4.33M | 6.53M | 15.60M | 15.29M | 32.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -80.71M | 40.04M | -71.46M | 1.56M | 20.86M | -7.39M | -13.70M | 3.50M | -1.68M | -5.36M | 1.82M | -6.33M | 4.63M | -2.98M | -13.45M | 5.20M | 54.20M | -34.41M | -0.77M | 18.82M |
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