Globus Medical reported cash from operations of $209.74M and free cash flow of $176.57M for the quarter ended Jun 2026, up 169.4% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.21M | 15.11M | 38.08M | 54.59M | 47.43M | 50.07M | 49.13M | 57.71M | 1.00M | 15.03M | -7.12M | 31.76M | 51.84M | 26.51M | 75.46M | 202.85M | 118.97M | 140.59M | 124.30M | 151.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.18M | 12.27M | 12.33M | 12.54M | 13.25M | 12.40M | 13.51M | 13.53M | 23.63M | 43.04M | 25.58M | 33.88M | 36.87M | 38.32M | 37.27M | 40.44M | 41.28M | 40.29M | 40.60M | 40.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.75M | 16.83M | 16.84M | 16.93M | 17.58M | 16.91M | 18.11M | 18.08M | 37.39M | 71.96M | 55.26M | 63.59M | 66.95M | 67.59M | 65.65M | 70.63M | 71.55M | 69.01M | 69.86M | 69.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.45M | 7.81M | 8.15M | 7.84M | 8.31M | 8.51M | 8.95M | 8.59M | 22.76M | 12.45M | 17.26M | 12.81M | 12.21M | 11.91M | 13.21M | 13.62M | 11.54M | 11.42M | 12.62M | 13.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.35M | -14.48M | -2.99M | -4.95M | -9.08M | -5.21M | -3.98M | -7.18M | -34.83M | -11.80M | -45.09M | -20.18M | -27.45M | -33.18M | 0.51M | -41.75M | 41.76M | 18.10M | 7.96M | 7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.19M | -0.08M | -0.12M | -0.09M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.05M | -1.34M | -0.08M | -0.03M | -0.43M | -2.22M | -2.87M | -2.61M | -3.52M | -2.31M | -4.09M | -2.45M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.57M | 0.57M | 1.83M | 2.23M | 1.82M | 0.51M | 2.06M | 1.92M | 2.73M | 4.26M | 3.91M | 6.58M | 5.70M | 7.17M | 5.96M | 4.97M | 5.06M | 6.13M | 4.96M | 4.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.13M | 38.12M | 0.70M | 0.59M | 0.72M | 8.66M | 0.85M | 5.08M | 22.58M | -7.42M | 69.11M | 75.05M | 60.71M | -148.75M | 3.37M | -110.56M | -3.80M | -0.10M | 10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.66M | 5.97M | 1.61M | 28.61M | 15.98M | 4.64M | 9.86M | 18.38M | 8.72M | 12.96M | 36.39M | 87.81M | -23.66M | -22.48M | -22.60M | 2.21M | 8.42M | 64.15M | 13.40M | 13.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.14M | 2.81M | 17.94M | 13.48M | 17.23M | 13.10M | 22.47M | 16.19M | 20.32M | 11.35M | 8.99M | 13.87M | -4.88M | 11.89M | 7.59M | 4.14M | 5.70M | 0.18M | 16.65M | 27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.22M | 1.16M | 4.16M | 8.22M | -1.97M | 4.01M | 3.92M | -6.69M | -5.18M | -6.27M | -5.75M | 17.31M | -10.27M | 16.37M | -0.90M | -3.19M | 3.43M | 9.14M | 5.08M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.94M | 10.40M | -15.43M | 8.02M | 9.07M | 4.43M | -9.97M | 9.08M | 21.47M | -3.45M | -33.88M | 4.93M | 29.34M | 4.63M | -28.66M | 14.82M | 39.28M | 8.78M | -24.67M | -11.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.69M | 15.04M | 12.98M | -14.94M | 1.25M | -2.18M | 16.44M | -13.39M | 10.34M | -13.79M | 40.52M | -33.74M | -11.65M | -8.50M | 19.61M | -58.23M | -19.31M | 7.09M | 14.58M | 4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.64M | 5.38M | -0.55M | -0.72M | 8.13M | 3.43M | -0.84M | 2.94M | -0.82M | -2.43M | -1.78M | 3.78M | 1.11M | -4.17M | -4.53M | 3.68M | 7.54M | -17.82M | -6.94M | 7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.64M | -5.38M | 0.55M | 0.72M | -8.13M | -3.43M | 0.84M | -2.94M | 0.82M | 2.43M | 1.78M | -3.78M | -1.11M | 4.17M | 4.53M | -3.68M | -7.54M | 17.82M | 6.94M | -7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.74M | -0.36M | -0.92M | -0.63M | -0.77M | -0.72M | -0.88M | -0.64M | -16.12M | -0.85M | -1.12M | -0.68M | -2.01M | -13.75M | -0.66M | -0.59M | -2.27M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 77.26M | 76.25M | 44.69M | 36.88M | 32.92M | 63.98M | 53.31M | 35.03M | 50.48M | 104.67M | 52.39M | 54.26M | 203.65M | 210.34M | 177.30M | 77.87M | 249.70M | 248.59M | 202.36M | 209.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.80M | 17.05M | 19.97M | 23.75M | 11.98M | 18.34M | 15.99M | 17.87M | 21.53M | 22.88M | 28.57M | 27.80M | 41.95M | 17.11M | 36.10M | 46.56M | 35.82M | 46.20M | 39.62M | 33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.80M | -17.05M | -19.97M | -23.75M | -11.98M | -18.34M | -15.99M | -17.87M | -21.53M | -22.88M | -28.57M | -27.80M | -41.95M | -17.11M | -36.10M | -46.56M | -35.82M | -46.20M | -39.62M | -33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.00M | 4.67M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 0.18M | 30.26M | 2.66M | 293.37M | 12.65M | 4.89M | 0.10M | 5.00M | 252.55M | -5.00M | 4.91M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.00M | -0.18M | -30.26M | -2.66M | -293.37M | -12.65M | -4.89M | -0.10M | -5.00M | -252.55M | 5.00M | -4.91M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 53.97M | 275.30M | 142.15M | 36.95M | 143.00M | 97.43M | 69.14M | 12.24M | 19.26M | 8.02M | 4.16M | 1.19M | 100.14M | 1.75M | 35.36M | 70.42M | 146.39M | 107.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 64.88M | 83.04M | 149.22M | 88.01M | 91.88M | 85.55M | 98.79M | 82.33M | 253.30M | 343.50M | 2.65M | 26.46M | 28.28M | 13.13M | 174.24M | 5.25M | 8.24M | 13.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.89M | -243.80M | -13.89M | 27.13M | -63.11M | -60.48M | 10.99M | 52.22M | -80.86M | 320.62M | -46.58M | -10.38M | -14.97M | -104.12M | 131.39M | -299.11M | -75.84M | -111.45M | -182.67M | -129.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 449.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -449.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -449.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 24.34M | 3.56M | 7.75M | 3.59M | 14.90M | 15.49M | 4.86M | 3.20M | 3.30M | 1.04M | 3.41M | 14.24M | 23.51M | 69.28M | 11.22M | 4.70M | 11.08M | 62.76M | 25.96M | 10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 83.32M | 1.47M | 1.00M | 190.45M | 25.00M | 40.00M | 45.00M | 136.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 24.34M | 3.56M | 7.75M | 3.59M | 14.90M | 15.49M | 4.86M | 3.20M | 3.30M | 1.04M | -79.90M | 12.77M | 23.51M | 68.28M | -179.23M | -20.30M | -28.92M | 17.76M | 25.96M | -125.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 24.34M | 3.56M | 7.75M | 3.59M | 14.90M | 15.49M | 4.86M | 3.20M | 3.30M | 1.04M | -79.90M | 12.77M | 23.51M | 68.28M | -179.23M | -20.30M | -28.92M | 17.76M | 25.96M | -125.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.66M | -4.59M | -1.70M | -1.85M | -1.74M | -1.90M | -1.92M | -2.12M | -1.87M | -12.75M | -35.82M | -4.06M | -3.92M | -8.55M | -6.18M | -4.63M | -3.12M | -4.54M | -7.76M | -9.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 22.68M | -1.02M | 6.05M | -142.76M | 13.16M | 13.59M | 2.94M | 1.08M | 1.43M | -237.27M | -115.72M | 8.71M | 19.58M | 59.73M | -635.40M | -24.94M | -32.04M | 13.22M | 18.20M | -134.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.24M | -0.12M | -0.26M | 0.48M | -0.84M | -0.03M | 0.43M | 2.12M | -0.35M | -3.31M | 3.77M | 4.07M | -4.28M | 3.54M | 14.36M | 0.51M | 4.03M | -3.09M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 93.09M | -168.81M | 36.72M | -79.02M | -16.55M | 16.24M | 67.22M | 88.77M | -26.83M | 187.67M | -113.23M | 56.36M | 212.34M | 161.67M | -323.17M | -231.82M | 142.32M | 154.39M | 34.79M | -53.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 150.47M | 467.29M | 784.44M | 461.27M | 229.45M | 526.16M | 560.95M | 507.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 59.47M | 59.21M | 24.72M | 13.13M | 20.94M | 45.64M | 37.32M | 17.16M | 28.95M | 81.79M | 23.82M | 26.46M | 161.70M | 193.23M | 141.20M | 31.30M | 213.88M | 202.39M | 162.75M | 176.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 93.06M | -168.57M | 36.84M | -78.75M | -17.03M | 17.08M | 67.25M | 88.33M | -28.95M | 188.02M | -109.92M | 52.59M | 208.27M | 165.95M | -326.71M | -246.18M | 141.81M | 150.35M | 37.89M | -53.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.85M | 5.58M | 0.57M | 36.12M | 21.61M | 19.52M | 1.72M | 37.26M | 26.19M | 35.42M | 1.97M | 69.62M | 45.89M | 41.03M | 7.20M | 86.03M | 1.87M | 3.82M | 5.99M | 24.61M |
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