Greystone Logistics reported cash from operations of $0.08M and free cash flow of -$0.14M for the quarter ended Aug 2026, down 95.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.23M | 0.60M | 1.05M | 1.37M | -0.19M | 3.70M | 1.51M | 1.74M | 0.96M | 0.30M | 2.02M | 0.34M | -0.20M | 0.97M | 1.25M | -1.10M | -2.06M | -2.80M | -2.27M | -2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.41M | 1.23M | 1.35M | 1.37M | 1.35M | 1.24M | 1.25M | 1.40M | 1.44M | 1.48M | 1.42M | 1.26M | 1.58M | 1.61M | 1.32M | 1.53M | 1.40M | 1.54M | 1.58M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.13M | 0.23M | -0.74M | 0.07M | -0.05M | 0.28M | 1.87M | 0.75M | 0.20M | 0.68M | -0.68M | 0.21M | -0.12M | 0.86M | -0.35M | 0.14M | -0.10M | -0.46M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.57M | -0.01M | -0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.43M | 0.85M | 0.42M | -1.43M | -0.34M | 0.84M | -0.09M | -1.48M | -0.27M | 2.87M | -2.16M | -1.77M | -1.79M | 3.82M | -0.81M | -1.80M | -1.07M | 0.64M | -0.16M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.26M | -0.09M | -0.18M | 2.22M | -1.23M | -0.28M | -0.34M | 0.82M | -0.05M | -2.26M | 2.17M | -0.15M | -0.22M | -0.31M | 0.29M | -0.01M | -0.66M | -0.25M | -0.12M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.42M | 2.50M | 0.73M | 0.15M | -2.31M | -0.71M | -1.61M | 0.66M | -0.53M | 0.63M | -0.44M | 0.16M | 0.26M | 1.78M | -1.85M | -0.27M | -1.46M | 0.65M | -0.76M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.22M | 0.34M | -0.19M | -0.12M | 0.10M | 0.22M | -0.18M | -0.02M | -0.11M | 1.48M | -1.09M | 0.23M | 0.70M | -2.13M | -0.31M | -0.29M | 0.51M | 0.05M | -0.14M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.68M | -6.76M | -4.89M | -5.02M | -0.29M | 0.55M | 0.27M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 11.46M | -7.10M | -4.70M | -4.90M | -0.39M | -0.22M | 0.18M | 0.02M | 0.11M | -0.94M | 1.37M | -1.04M | -0.70M | 2.13M | 0.31M | 0.29M | -0.51M | -0.05M | 0.14M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.10M | -3.29M | -2.55M | -3.30M | -0.01M | 3.72M | 3.47M | 5.23M | 2.50M | 1.54M | 3.12M | 2.10M | 2.94M | 2.85M | 2.39M | 1.91M | -0.76M | -1.15M | -1.49M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.88M | 3.34M | 1.25M | 1.15M | 0.65M | 1.40M | 5.98M | 0.67M | 0.67M | 0.69M | 0.76M | 3.34M | 1.19M | 0.54M | 0.69M | 0.44M | 1.00M | 0.36M | 0.18M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.88M | -3.34M | -1.25M | -1.15M | -0.65M | -1.40M | -5.98M | -0.67M | -0.67M | -0.69M | -0.76M | -3.34M | -1.19M | -0.54M | -0.69M | -0.44M | -1.00M | -0.36M | -0.18M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.88M | -3.34M | -1.25M | -1.15M | -0.65M | -1.40M | -5.92M | -0.67M | -0.67M | -0.69M | -0.76M | -3.34M | -1.19M | -0.54M | -0.64M | -0.44M | -1.00M | -0.36M | -0.18M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 7.68M | 1.03M | 4.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.35M | 1.32M | 0.96M | 6.02M | 2.14M | 0.60M | 0.57M | 0.55M | 0.56M | 0.56M | 0.59M | 0.58M | 0.61M | 0.62M | 0.57M | 0.55M | 0.56M | 0.20M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.35M | -1.32M | -0.96M | 1.66M | -1.12M | -0.60M | 3.91M | -0.55M | -0.56M | -0.56M | -0.59M | -0.58M | -0.61M | -0.62M | -0.57M | -0.55M | -0.56M | -0.20M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.30M | 1.08M | 0.02M | 1.43M | 1.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.04M | 1.75M | 2.93M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.30M | 1.08M | -0.03M | -1.75M | -1.50M | -1.50M | 1.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.35M | 0.98M | -0.96M | 2.74M | -1.15M | -2.34M | 2.41M | -2.05M | -0.56M | -0.56M | -0.59M | -0.58M | -0.61M | -0.62M | -0.57M | -0.55M | -0.56M | 0.80M | 0.29M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.55M | 0.48M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.28M | -0.55M | -0.48M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.28M | -0.55M | -3.38M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.08M | 0.09M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.29M | 0.10M | 0.15M | 0.14M | 0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -56.00 | -0.08M | 1.60M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.12M | 0.62M | -1.04M | 4.25M | -1.26M | -2.46M | 2.28M | -2.20M | -0.70M | -0.71M | -0.88M | -0.68M | -0.75M | -3.41M | -4.00M | -0.67M | 0.34M | 0.80M | 1.96M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.11M | -6.01M | -4.84M | -0.21M | -1.92M | -0.14M | -0.18M | 2.36M | 1.13M | 0.14M | 1.48M | -1.91M | 1.01M | -1.09M | -2.25M | 0.79M | -1.42M | -0.70M | 0.30M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.99M | 7.98M | 3.14M | 2.93M | 1.02M | 0.88M | 0.70M | 3.06M | 4.18M | 4.32M | 5.80M | 3.88M | 4.89M | 3.80M | 1.55M | 2.34M | 0.92M | 0.22M | 0.51M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.22M | -6.63M | -3.80M | -4.46M | -0.66M | 2.32M | -2.51M | 4.56M | 1.83M | 0.85M | 2.36M | -1.24M | 1.76M | 2.31M | 1.70M | 1.47M | -1.76M | -1.50M | -1.66M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.11M | -6.01M | -4.84M | -0.21M | -1.92M | -0.14M | -0.18M | 2.36M | 1.13M | 0.14M | 1.48M | -1.91M | 1.01M | -1.09M | -2.25M | 0.79M | -1.42M | -0.70M | 0.30M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.29M | 0.31M | 0.35M | 0.33M | 0.32M | 0.29M | 0.27M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.18M | 0.76M | 0.35M |
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