Cgi reported cash from operations of $437.03M and free cash flow of $457.05M for the quarter ended Jun 2026, up 24.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -93.77M | 291.51M | 293.68M | 285.77M | -94.35M | 281.70M | 310.24M | 308.93M | -106.59M | 286.32M | 316.79M | 321.79M | -114.28M | 313.96M | 299.49M | 294.90M | -97.55M | 316.95M | 324.29M | 336.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.37M | 11.93M | 7.88M | 9.08M | 9.51M | 11.98M | 12.53M | 9.34M | 9.31M | 13.78M | 9.59M | 13.83M | 12.64M | 17.38M | 10.98M | 10.12M | 10.60M | 12.99M | 8.73M | 12.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 9.82M | -5.77M | -1.73M | 3.31M | -1.73M | -16.36M | -31.41M | -20.73M | -12.68M | -10.33M | -35.45M | -19.91M | -41.80M | 2.14M | -14.78M | 6.06M | 7.59M | 16.87M | -1.17M | 3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 382.36M | 328.78M | 374.83M | 304.56M | 468.99M | 423.95M | 462.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.14M | 0.43M | 8.43M | 6.12M | -1.07M | 4.75M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 390.80M | 386.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -17.67M | -57.89M | -0.01M | 79.88M | -40.56M | -87.87M | 0.07M | 39.47M | -30.89M | -45.17M | 84.06M | 34.06M | -92.96M | -93.06M | 69.54M | 172.77M | -128.00M | -26.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -66.01M | 74.64M | -9.96M | -47.29M | 8.23M | 0.66M | -93.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 8.36M | 15.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 23.64M | -6.12M | -17.67M | -57.89M | 164.69M | 79.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.42M | 384.23M | 373.13M | 328.78M | 0.37M | 445.91M | 347.01M | 304.56M | 0.47M | 423.95M | 372.56M | 367.03M | 0.46M | 474.61M | 305.36M | 351.19M | 0.48M | 625.25M | 328.93M | 437.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 101.38M | 93.82M | 93.77M | 91.44M | 92.79M | 91.54M | 96.92M | 94.00M | 103.01M | 97.84M | 110.63M | 96.17M | 90.20M | 101.31M | 102.73M | 124.74M | 110.81M | 106.67M | 120.59M | 110.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -25.41M | -33.79M | -26.05M | -33.18M | -29.32M | -30.40M | -34.36M | -27.99M | -25.70M | -20.93M | -22.24M | -20.38M | -17.14M | -18.61M | -18.68M | -26.02M | -20.16M | -17.73M | -23.08M | -20.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.97M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.95M | -6.73M | -36.28M | -0.56M | -242.02M | -21.50M | -1087.58M | -1.33M | -172.60M | -75.80M | -6.02M | -35.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 40.34M | 5.16M | 3.63M | 16.47M | 14.49M | 10.99M | 4.00M | 10.15M | 12.33M | 11.17M | 11.02M | 7.68M | 10.72M | 8.27M | 15.86M | 37.29M | 5.07M | 18.81M | 21.72M | 11.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -63.64M | -163.27M | -98.88M | -387.29M | -66.79M | -140.69M | -73.28M | -133.12M | -69.37M | -109.32M | -65.46M | 19.63M | -414.31M | -81.87M | -1153.14M | -79.21M | -233.85M | -142.74M | -84.21M | -115.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 36.54M | 31.58M | 11.54M | -72.47M | 38.59M | 39.00M | -26.52M | -49.65M | 13.29M | 15.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 48.20M | -577.48M | -308.55M | -123.42M | -241.52M | -80.39M | -270.75M | -84.57M | -450.25M | -547.89M | -277.54M | -379.73M | 23.16M | 130.45M | 80.39M | 51.57M | -470.35M | -632.00M | -143.89M | -370.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -24.43M | -23.73M | -24.24M | 24.18M | -26.53M | -26.43M | -25.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 12.29M | -15.12M | -35.61M | -9.01M | 22.35M | 24.67M | 7.27M | -25.71M | 0.08M | -9.35M | 14.87M | 12.21M | 7.84M | 43.02M | 4.57M | 5.29M | 9.48M | -8.09M | 7.29M | 12.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 343.38M | -371.64M | -69.91M | -190.94M | 88.87M | 249.49M | 10.24M | 61.16M | -50.55M | -242.61M | 44.43M | 15.29M | 77.82M | 554.34M | -762.82M | 328.84M | -267.14M | -157.59M | 108.11M | -36.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,356.84M | 1,348.04M | 1,701.90M | 1,690.83M | 1,083.83M | 1,338.74M | 1,357.65M | 1,350.14M | 1,364.07M | 1,343.90M | 1,213.17M | 1,720.77M | 1,223.11M | 1,124.90M | 1,143.91M | 1,134.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 25.83M | 418.02M | 399.18M | 361.97M | 29.70M | 476.31M | 381.37M | 332.55M | 26.17M | 444.88M | 394.80M | 387.42M | 17.60M | 493.22M | 324.04M | 377.21M | 20.64M | 642.98M | 352.02M | 457.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.02M | -356.52M | -34.30M | -181.93M | -307.94M | 224.82M | 2.98M | 86.87M | -519.16M | -233.26M | 29.56M | 6.93M | -390.70M | 523.19M | -767.39M | 323.55M | -703.72M | -149.50M | 100.83M | -48.82M |