Graham reported cash from operations of -$12.65M and free cash flow of -$15.26M for the quarter ended Jun 2026, down 460.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.49M | -3.73M | -1.43M | 0.68M | -0.20M | 0.37M | -0.48M | 2.64M | 0.41M | 0.17M | 1.34M | 2.97M | 3.28M | 1.59M | 4.40M | 4.60M | 3.09M | 2.85M | 1.97M | 3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.80M | 0.83M | 0.85M | 0.86M | 0.87M | 0.89M | 0.90M | 0.79M | 0.76M | 0.83M | 0.90M | 0.86M | 0.86M | 0.99M | 1.01M | 1.02M | 1.15M | 1.50M | 1.67M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.78M | 0.76M | 0.76M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.45M | 0.45M | 0.60M | 0.67M | 0.55M | 0.56M | 0.55M | 0.56M | 0.50M | 0.50M | 0.51M | 1.00M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.80M | 0.83M | 0.85M | 0.86M | 0.87M | 0.89M | 0.90M | 0.79M | 0.76M | 0.83M | 0.90M | 0.86M | 0.86M | 0.99M | 1.01M | 1.02M | 1.15M | 1.50M | 1.67M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.02M | 0.27M | 0.21M | 0.11M | 0.20M | 0.27M | 0.22M | 0.29M | 0.33M | 0.38M | 0.28M | 0.34M | 0.43M | 0.43M | 0.75M | 0.53M | 0.55M | 0.64M | 0.40M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.48M | -0.54M | -3.39M | 0.23M | -0.05M | 0.06M | -0.35M | 0.86M | 0.31M | -0.23M | -1.41M | 0.10M | -0.10M | -0.09M | 1.56M | 0.26M | -0.07M | -0.23M | 1.97M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.00M | 0.67M | 0.73M | 0.76M | 0.13M | 0.60M | 1.05M | 0.08M | 0.19M | 0.22M | 0.92M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.61M | 8.68M | -8.91M | 0.03M | -0.07M | 7.79M | -9.28M | 5.77M | -0.82M | 6.39M | 9.39M | -7.61M | -7.78M | 5.99M | 1.40M | -0.84M | 7.94M | -11.27M | -1.76M | 16.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.42M | 2.70M | -2.90M | 0.93M | 1.63M | 4.24M | 3.12M | -0.78M | 1.51M | 3.62M | 1.86M | -0.65M | -1.24M | 7.51M | 1.00M | -2.64M | 5.04M | 6.07M | -1.69M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.27M | -1.58M | 2.82M | 3.02M | 0.71M | 1.78M | -2.04M | -4.75M | -1.71M | 2.50M | 4.35M | -0.91M | 2.41M | 2.41M | -0.42M | -3.32M | 6.02M | -9.39M | 5.90M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.23M | -0.31M | 0.70M | -0.88M | 1.43M | 1.56M | 0.54M | -0.87M | 0.87M | 2.94M | 3.06M | -6.38M | 1.58M | 3.42M | 2.02M | -7.27M | 2.60M | 4.12M | -1.30M | -8.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.73M | -0.53M | 2.22M | -0.01M | -0.13M | 0.00M | 0.28M | -0.16M | -0.33M | 0.03M | 1.46M | 0.18M | -0.82M | -0.01M | -1.59M | 0.12M | 1.12M | 0.26M | -1.18M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.99M | -4.44M | 0.03M | 3.02M | 2.47M | 2.67M | 5.61M | -4.33M | 0.61M | -6.64M | -0.22M | 12.69M | 1.27M | -3.20M | 0.97M | 0.74M | 10.69M | 6.98M | 1.79M | 7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.89M | 5.64M | -2.46M | -1.53M | 0.64M | 18.27M | 1.47M | 9.74M | 3.23M | 2.79M | 8.64M | 15.37M | -1.50M | 6.19M | -9.27M | -1.59M | 21.79M | 6.63M | -11.91M | 10.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.90M | 10.08M | -2.49M | -4.55M | -1.83M | 15.61M | -4.15M | 14.07M | 2.63M | 9.44M | 8.86M | 2.68M | -2.77M | 9.39M | -10.24M | -2.32M | 11.10M | -0.35M | -13.70M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.63M | -5.85M | 12.33M | -0.69M | 0.29M | 9.34M | 4.97M | 8.60M | 3.30M | 7.59M | 8.64M | 8.72M | 13.93M | 5.22M | -3.56M | -2.26M | 13.58M | 4.76M | -0.15M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.78M | 0.68M | 0.42M | 0.28M | 0.89M | 1.22M | 1.36M | 1.50M | 1.81M | 1.88M | 4.03M | 2.98M | 3.49M | 7.34M | 5.16M | 7.00M | 4.14M | 2.33M | 2.57M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.78M | -0.68M | -0.42M | -0.28M | -0.89M | -1.22M | -1.36M | -1.50M | -1.81M | -1.88M | -4.03M | -2.98M | -3.49M | -7.34M | -5.16M | -7.00M | -4.14M | -2.33M | -2.45M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -119.85M | 6.81M | 0.17M | 0.90M | 26.39M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 119.85M | -6.81M | -0.17M | -0.90M | -26.39M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.78M | -0.68M | -1.13M | -0.28M | -0.89M | -1.22M | -1.36M | -1.50M | -1.78M | -8.69M | -4.03M | -3.15M | -3.49M | -7.34M | -5.16M | -7.00M | -4.14M | -3.08M | -28.84M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -7.00M | 38.25M | 2.00M | 3.00M | -5.00M | 5.00M | 6.00M | 2.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -3.93M | 0.57M | 38.82M | 2.57M | 1.07M | 5.08M | 2.58M | 0.59M | 0.58M | 21.58M | 3.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 6.08M | 2.08M | 0.09M | 12.08M | 13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.07M | -0.57M | -0.57M | -0.57M | 1.93M | -10.08M | 2.42M | -0.59M | -0.58M | -21.58M | -3.07M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.09M | 12.92M | -13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.50M | 5.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.50M | 5.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.57M | 5.18M | -0.57M | -0.57M | 1.93M | -10.08M | 2.42M | -0.59M | -0.58M | -21.58M | -3.07M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.09M | 12.92M | -13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.25M | 0.32M | 0.46M | 0.37M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 0.81M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.02M | 0.00M | -0.06M | 0.25M | -0.81M | -0.04M | 0.32M | 0.46M | 0.37M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.02M | 0.00M | -0.06M | 0.25M | -0.81M | -0.04M | 0.32M | 0.46M | 0.37M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.18M | 1.17M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.18M | 1.17M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.12M | -0.12M | -0.99M | -0.06M | -0.81M | -0.04M | -1.53M | -0.01M | -2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.25M | 4.01M | -10.44M | -0.72M | 1.93M | -5.08M | -2.58M | -0.64M | -0.36M | -9.57M | -2.82M | -0.89M | 0.21M | -0.08M | 0.24M | -1.61M | 0.38M | -0.09M | 13.28M | 34.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.05M | -0.01M | -0.15M | -0.11M | 0.04M | 0.00M | -0.06M | -0.03M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.08M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.68M | -2.47M | 0.75M | -1.84M | 1.22M | 3.09M | 1.04M | 6.41M | 1.14M | -10.64M | 1.78M | 4.67M | 10.71M | -2.27M | -8.47M | -10.82M | 9.83M | 1.68M | -15.67M | 20.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.46M | 13.99M | 14.74M | 12.91M | 14.12M | 17.22M | 18.26M | 24.66M | 25.80M | 15.16M | 16.94M | 21.61M | 32.32M | 30.05M | 21.58M | 10.75M | 20.58M | 22.25M | 6.58M | 26.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.41M | -6.53M | 11.92M | -0.97M | -0.60M | 8.13M | 3.61M | 7.10M | 1.48M | 5.70M | 4.60M | 5.74M | 10.45M | -2.11M | -8.71M | -9.26M | 9.44M | 2.43M | -2.72M | -15.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.65M | -2.52M | 0.76M | -1.69M | 1.33M | 3.05M | 1.04M | 6.46M | 1.16M | -10.68M | 1.79M | 4.68M | 10.66M | -2.19M | -8.48M | -10.88M | 9.81M | 1.60M | -15.71M | 20.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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