Geospace Technologies reported cash from operations of -$10.69M and free cash flow of -$10.99M for the quarter ended Jun 2026, down 126.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.61M | -6.79M | -1.47M | -6.61M | -3.07M | -0.10M | 4.64M | 3.23M | 2.19M | 12.68M | -4.33M | -2.07M | -11.39M | 8.38M | -9.80M | 0.76M | -6.71M | -9.78M | -11.05M | -9.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.77M | 3.54M | 3.66M | 3.29M | 3.24M | 3.25M | 3.19M | 2.76M | 2.56M | 3.31M | 2.71M | 2.51M | 2.33M | 1.88M | 1.53M | 1.42M | 1.35M | 1.26M | 1.25M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.39M | 0.54M | 31.00M | 2.60M | 0.39M | -0.89M | 2.20M | 1.80M | 0.33M | 0.42M | 0.40M | 0.41M | 0.28M | 0.36M | 0.50M | 0.35M | 0.30M | 3.04M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.22M | -0.38M | 0.01M | 0.20M | -0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.09M | 0.40M | 1.40M | 0.50M | 0.30M | 0.10M | -0.03M | 0.10M | 0.10M | 2.62M | 0.51M | 0.40M | 0.20M | 2.00M | 0.63M | 1.30M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.34M | -7.33M | -3.01M | -2.95M | 3.25M | -4.86M | -0.21M | 8.21M | 12.43M | 2.65M | -8.92M | -1.26M | -1.56M | -11.51M | -1.89M | -4.72M | -4.11M | -15.07M | -1.59M | -10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.18M | 0.15M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.77M | 3.54M | 3.66M | 3.29M | 3.24M | 3.25M | 3.19M | 2.76M | 2.56M | 3.31M | 2.71M | 2.51M | 2.33M | 1.88M | 1.53M | 1.42M | 1.35M | 1.26M | 1.25M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.51M | 3.21M | -0.30M | 6.85M | 1.51M | 2.21M | -5.00M | -8.00M | 2.04M | 0.80M | -1.43M | 3.62M | -5.45M | -0.40M | 6.47M | 3.15M | -0.72M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.75M | -0.07M | 1.39M | 0.39M | 0.65M | 5.19M | 2.69M | -0.71M | 3.85M | 4.06M | 1.51M | 0.22M | 5.20M | 2.99M | 0.53M | 2.10M | 1.95M | 3.96M | -1.15M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.34M | -2.62M | 0.88M | -0.48M | 1.44M | 1.92M | -2.50M | 1.86M | -1.25M | -0.48M | -0.21M | -0.72M | 4.15M | -0.69M | -1.94M | -1.60M | 6.58M | 5.07M | -10.30M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.99M | -0.96M | -1.75M | 2.94M | -0.90M | 1.23M | -1.45M | 1.88M | 3.70M | 1.15M | -4.33M | 0.21M | -0.01M | 0.16M | 0.54M | 1.32M | 2.78M | -4.07M | 13.16M | -3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.74M | 0.78M | 1.59M | 1.75M | 0.71M | 0.27M | 0.86M | 5.09M | 3.71M | 2.56M | 1.39M | 4.23M | 0.14M | 3.20M | 1.22M | 1.42M | 2.13M | 2.48M | 0.54M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.63M | 1.05M | 1.95M | 2.93M | 5.65M | 0.62M | 8.17M | 2.30M | 0.38M | 0.60M | 29.91M | 0.45M | 1.02M | 0.09M | 1.61M | 6.96M | 5.51M | 2.05M | 4.86M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.10M | 2.25M | 3.92M | 2.05M | 0.70M | 10.00M | 4.00M | 4.75M | 8.59M | 9.66M | 9.20M | 9.55M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.66M | 1.92M | 3.93M | 2.83M | 5.47M | 0.24M | 11.91M | -3.83M | -20.21M | -2.74M | 10.84M | -4.19M | -0.09M | 6.29M | 9.17M | 19.95M | 7.29M | -0.39M | 4.36M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.64M | -1.50M | -0.21M | -0.17M | -0.35M | -3.00M | -3.39M | -0.20M | -0.42M | -0.40M | -0.30M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.01M | 0.13M | -0.41M | -0.08M | 0.04M | -0.25M | 0.08M | -0.33M | 0.19M | -0.06M | 0.01M | -0.41M | -0.07M | 0.03M | 0.04M | -0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.00M | -6.90M | 1.05M | -0.74M | 8.64M | -4.75M | 11.45M | 4.46M | -8.46M | 0.10M | 1.85M | -8.44M | -5.43M | -5.49M | 6.88M | 15.27M | 2.78M | -15.76M | 2.78M | -8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.39M | -8.11M | -4.59M | -4.70M | 2.54M | -5.13M | -1.07M | 3.12M | 8.72M | 0.09M | -10.31M | -5.49M | -1.70M | -14.71M | -3.11M | -6.15M | -6.24M | -17.55M | -2.12M | -10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.96M | -6.91M | 0.92M | -0.33M | 8.72M | -4.80M | 11.70M | 4.38M | -8.13M | -0.09M | 1.91M | -8.44M | -5.03M | -5.42M | 6.86M | 15.23M | 2.78M | -15.77M | 2.77M | -8.51M |