Gen Digital reported cash from operations of $0.33B and free cash flow of $0.32B for the quarter ended Oct 2026, up 181.0% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 202.00M | 120.00M | 200.00M | 69.00M | 165.00M | 900.00M | 187.00M | 147.00M | 142.00M | 131.00M | 181.00M | 161.00M | 159.00M | 142.00M | 135.00M | 134.00M | 192.00M | 512.00M | 215.00M | 287.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 37.00M | 32.00M | 29.00M | 49.00M | 125.00M | 126.00M | 125.00M | 125.00M | 124.00M | 111.00M | 106.00M | 105.00M | 104.00M | 104.00M | 123.00M | 125.00M | 126.00M | 119.00M | 123.00M | 122.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.00M | 19.00M | 24.00M | 29.00M | 42.00M | 39.00M | 37.00M | 35.00M | 35.00M | 31.00M | 31.00M | 33.00M | 33.00M | 36.00M | 66.00M | 56.00M | 53.00M | 62.00M | 54.00M | 56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -29.00M | -65.00M | -32.00M | -19.00M | 1.00M | -95.00M | -60.00M | -916.00M | 6.00M | -21.00M | -10.00M | -27.00M | -13.00M | 18.00M | 11.00M | -17.00M | 6.00M | 92.00M | -9.00M | -16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.00M | 5.00M | -1.00M | 16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -36.00M | -55.00M | -55.00M | -59.00M | -60.00M | -69.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 40.00M | 30.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.00M | -17.00M | -18.00M | 12.00M | 23.00M | 24.00M | 2.00M | 1.00M | 14.00M | 34.00M | 44.00M | 100.00M | 19.00M | 15.00M | -6.00M | 12.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.00M | 11.00M | -13.00M | -4.00M | 9.00M | -3.00M | -20.00M | 4.00M | 9.00M | -9.00M | 7.00M | 36.00M | 19.00M | -10.00M | 13.00M | 63.00M | -34.00M | 13.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.00M | -19.00M | 9.00M | -27.00M | 8.00M | 2.00M | -12.00M | -3.00M | -3.00M | 6.00M | 17.00M | 12.00M | 6.00M | -9.00M | -48.00M | -9.00M | 5.00M | 4.00M | 1.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.00M | 1.00M | -32.00M | 35.00M | -3.00M | -6.00M | -42.00M | 1.00M | 3.00M | 14.00M | -21.00M | 16.00M | 21.00M | 11.00M | -21.00M | 12.00M | 20.00M | -3.00M | -39.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 30.00M | -11.00M | 60.00M | -151.00M | -34.00M | -3.00M | 28.00M | 389.00M | -76.00M | 105.00M | 81.00M | -250.00M | 33.00M | 56.00M | 61.00M | -225.00M | 51.00M | 17.00M | 75.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -34.00M | 36.00M | -9.00M | -29.00M | 740.00M | 27.00M | -4.00M | 22.00M | -906.00M | -17.00M | -47.00M | -11.00M | -11.00M | -58.00M | -7.00M | -7.00M | 56.00M | 3.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 21.00M | 296.00M | -34.00M | -78.00M | -54.00M | 45.00M | -50.00M | 343.00M | 109.00M | 77.00M | -148.00M | 51.00M | -55.00M | 74.00M | -76.00M | -53.00M | 137.00M | -298.00M | 44.00M | -89.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 55.00M | 260.00M | -34.00M | -69.00M | -25.00M | -695.00M | -77.00M | 347.00M | 87.00M | 983.00M | -131.00M | 98.00M | -44.00M | 85.00M | -18.00M | -46.00M | 144.00M | -354.00M | 41.00M | -81.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 330.00M | 326.00M | 215.00M | -88.00M | 306.00M | 324.00M | 226.00M | 125.00M | 315.00M | 1,398.00M | 264.00M | 158.00M | 326.00M | 473.00M | 409.00M | 116.00M | 541.00M | 479.00M | 434.00M | 326.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 8.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 8.00M | 3.00M | 4.00M | 9.00M | 6.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 12.00M | 9.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -5.00M | 4.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -8.00M | -3.00M | 5.00M | -9.00M | 6.00M | -3.00M | -4.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00M | -3.00M | 84.00M | 876.00M | 156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.00M | 3.00M | -84.00M | -876.00M | -156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.00M | 6.00M | 4.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.00M | 6.00M | 2.00M | 2.00M | -2.00M | -2.00M | 1.00M | -3.00M | 1.00M | -2.00M | 1.00M | 4.00M | -2.00M | -2.00M | 3.00M | 253.00M | 74.00M | 81.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 3.00M | 10.00M | 4.00M | -6,550.00M | -1.00M | -6.00M | 9.00M | 1.00M | -2.00M | -2.00M | -8.00M | -7.00M | -83.00M | -873.00M | -7.00M | 58.00M | -189.00M | -15.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8,954.00M | 941.00M | 741.00M | 2,734.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.00M | 150.00M | 410.00M | 2,328.00M | 309.00M | 208.00M | 58.00M | 259.00M | 658.00M | 88.00M | 59.00M | 1,164.00M | 191.00M | 169.00M | 300.00M | 2,960.00M | 45.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -9.00M | -150.00M | -410.00M | 6,626.00M | -309.00M | -208.00M | -58.00M | -259.00M | -658.00M | -88.00M | -59.00M | -223.00M | 550.00M | -169.00M | -300.00M | -226.00M | -45.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -9.00M | -150.00M | -410.00M | 6,626.00M | -309.00M | -208.00M | -58.00M | -259.00M | -658.00M | -88.00M | -59.00M | -223.00M | 550.00M | -169.00M | -300.00M | -226.00M | -45.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 300.00M | 104.00M | 500.00M | 41.00M | 100.00M | 300.00M | 272.00M | 134.00M | 300.00M | 200.00M | 100.00M | 171.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.00M | -300.00M | -98.00M | -500.00M | 6.00M | -41.00M | -100.00M | -294.00M | -272.00M | 5.00M | -134.00M | -300.00M | -194.00M | -100.00M | -171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.00M | -300.00M | -98.00M | -500.00M | 6.00M | -41.00M | -100.00M | -294.00M | -272.00M | 5.00M | -134.00M | -300.00M | -194.00M | -100.00M | -171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 73.00M | 73.00M | 81.00M | 72.00M | 81.00M | 80.00M | 83.00M | 81.00M | 81.00M | 78.00M | 82.00M | 77.00M | 77.00M | 77.00M | 82.00M | 77.00M | 77.00M | 76.00M | 81.00M | 76.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.00M | -16.00M | -4.00M | -18.00M | -2.00M | -5.00M | -1.00M | -24.00M | -1.00M | -1.00M | -44.00M | -3.00M | -5.00M | -3.00M | -41.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -83.00M | -217.00M | -807.00M | 6,456.00M | -585.00M | -383.00M | -350.00M | -135.00M | -445.00M | -1,031.00M | -466.00M | -72.00M | -136.00M | -296.00M | 290.00M | -242.00M | -682.00M | -499.00M | -267.00M | -289.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | -3.00M | -8.00M | -14.00M | -4.00M | -2.00M | 3.00M | 7.00M | -10.00M | -9.00M | 2.00M | 15.00M | -37.00M | 29.00M | -4.00M | 6.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 245.00M | 116.00M | -596.00M | -196.00M | -283.00M | -62.00M | -127.00M | 6.00M | -139.00M | 356.00M | -202.00M | 93.00M | 146.00M | 123.00M | -178.00M | -127.00M | -82.00M | -208.00M | 153.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,771.00M | 1,887.00M | 1,291.00M | 1,095.00M | 812.00M | 750.00M | 623.00M | 629.00M | 490.00M | 846.00M | 644.00M | 737.00M | 883.00M | 1,006.00M | 828.00M | 701.00M | 619.00M | 411.00M | 564.00M | 589.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 328.00M | 324.00M | 213.00M | -90.00M | 305.00M | 323.00M | 222.00M | 120.00M | 307.00M | 1,395.00M | 262.00M | 156.00M | 318.00M | 470.00M | 405.00M | 107.00M | 535.00M | 476.00M | 430.00M | 323.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 250.00M | 119.00M | -588.00M | -182.00M | -279.00M | -60.00M | -130.00M | -1.00M | -129.00M | 365.00M | -204.00M | 78.00M | 183.00M | 94.00M | -174.00M | -133.00M | -83.00M | -209.00M | 152.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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