GDS Holdings reported cash from operations of $207.99M and free cash flow of $207.99M for the quarter ended Jun 2026, up 73.9% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -46.55M | -48.94M | -58.81M | -56.91M | -49.66M | -25.01M | -69.38M | -32.17M | -58.18M | -439.53M | -48.24M | -32.02M | -32.25M | 572.40M | 105.11M | -9.76M | 101.80M | -65.25M | 382.89M | 123.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.50M | 9.90M | 6.39M | 8.74M | 3.07M | 5.02M | 6.53M | 6.46M | 5.81M | 4.72M | 4.89M | 3.31M | 4.67M | 2.55M | 4.38M | 3.06M | 2.27M | 3.73M | 2.90M | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 107.88M | 115.61M | 123.17M | 120.04M | 116.28M | 115.36M | 123.28M | 124.80M | 122.51M | 120.20M | 109.45M | 109.25M | 112.12M | 120.55M | 117.83M | 118.43M | 120.29M | 124.81M | 120.09M | 125.04M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.18M | 14.22M | 14.65M | 13.40M | 10.40M | 5.40M | 12.40M | 9.00M | 14.92M | 11.22M | 10.72M | 10.45M | 8.54M | 11.55M | 8.53M | 8.46M | 10.44M | 12.05M | 12.10M | 9.91M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.85M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -12.95M | -3.56M | -14.77M | 0.23M | -20.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.07M | 3.81M | 3.59M | 64.43M | -173.53M | -308.45M | -140.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.08M | -145.41M | -191.32M | 8.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.54M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -12.93M | -21.96M | -124.67M | 158.59M | 0.70M | 58.32M | -91.63M | -3.93M | -16.07M | 45.30M | -102.54M | -11.59M | -5.91M | 43.97M | 11.95M | -2.80M | -5.84M | 9.76M | -147.32M | 94.71M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -83.08M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.85M | 9.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.83M | 13.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.30M | -3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.88M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.49M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 70.52M | 63.52M | -38.56M | 245.54M | 84.17M | 127.65M | -18.88M | 104.88M | 70.57M | 131.86M | -17.48M | 68.03M | 89.51M | 129.37M | 107.31M | 119.61M | 102.90M | 138.67M | 64.63M | 207.99M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -501.14M | -361.92M | -340.61M | -264.55M | -257.64M | -300.22M | -298.50M | -202.05M | -204.39M | -39.25M | -131.88M | -117.81M | -109.97M | -53.09M | -138.85M | -174.86M | -198.65M | -128.96M | -111.17M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.32M | -174.86M | -111.17M | -183.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 501.14M | 361.92M | 340.61M | 264.55M | 257.64M | 300.22M | 298.50M | 202.05M | 204.39M | 39.25M | 131.88M | 117.81M | 109.97M | 53.09M | 140.17M | 198.65M | 128.96M | -183.54M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -92.11M | -65.03M | -436.49M | -49.74M | -55.14M | 489.14M | -22.11M | -13.00M | 46.41M | -9.78M | -43.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 94.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -95.16M | -637.37M | -45.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 3.23M | -109.03M | -91.19M | -158.36M | -294.50M | -419.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -590.03M | -426.94M | -777.09M | -314.29M | -312.78M | -299.62M | -320.61M | -200.79M | -217.38M | -203.28M | -280.31M | -67.95M | -404.47M | -468.52M | -188.38M | -50.40M | 40.98M | -225.50M | -264.65M | -227.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 396.61M | 184.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -406.85M | -125.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 803.45M | 309.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 198.65M | 217.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -9.05M | -197.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 207.70M | 414.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1,011.16M | 724.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 133.17M | 27.97M | 328.01M | 325.68M | 1,592.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 172.31M | 644.17M | 726.48M | -302.50M | 201.80M | 120.92M | 566.34M | -221.47M | 61.15M | 95.42M | 284.06M | 311.54M | 270.94M | 1,507.57M | 37.84M | 711.28M | -114.85M | 212.66M | 271.61M | 45.25M | |||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.49M | 1.37M | -0.93M | 48.91M | 15.82M | -1.22M | 3.65M | 19.26M | -1.41M | 0.65M | -1.39M | 4.27M | -3.92M | -0.90M | -0.03M | -2.17M | -4.15M | -5.38M | -11.45M | -10.70M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -343.70M | 282.12M | -90.10M | -322.34M | -10.99M | -52.27M | 230.49M | -298.12M | -87.08M | 24.65M | -15.11M | 315.89M | -47.94M | 1,167.52M | -43.27M | 778.32M | 24.88M | 120.45M | 60.13M | 15.31M | |||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,580.11M | 1,887.35M | 1,804.94M | 1,392.42M | 1,298.98M | 1,275.59M | 1,521.98M | 1,154.27M | 1,060.34M | 1,114.10M | 1,080.73M | 1,389.35M | 1,391.25M | 2,485.51M | 1,071.07M | 1,857.39M | 1,908.41M | 2,064.15M | 2,149.65M | 2,202.34M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 571.66M | 425.43M | 302.05M | 510.09M | 341.81M | 427.88M | 279.62M | 306.93M | 274.96M | 171.11M | 114.40M | 185.84M | 199.48M | 182.47M | 246.16M | 294.47M | 301.56M | 267.63M | 175.81M | 207.99M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -347.20M | 280.74M | -89.17M | -371.25M | -26.81M | -51.05M | 226.84M | -317.38M | -85.66M | 24.00M | -13.72M | 311.62M | -44.02M | 1,168.42M | -43.24M | 780.48M | 29.03M | 125.83M | 71.59M | 26.02M | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 67.03M | 69.56M | 70.41M | 69.79M | 74.65M | 76.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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