Gaia reported cash from operations of -$5.38M and free cash flow of -$7.89M for the quarter ended Jun 2026, down 335.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.65M | 2.08M | 0.09M | 0.12M | -2.38M | -1.05M | -1.27M | -1.72M | -0.71M | -2.15M | -0.97M | -2.16M | -1.50M | -0.76M | -1.22M | -2.05M | -1.29M | -0.83M | -1.45M | -3.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.31M | 3.50M | 3.91M | 4.00M | 4.11M | -4.39M | 1.99M | 1.96M | 1.95M | 1.94M | 2.01M | 2.18M | 2.13M | 2.25M | 2.15M | 2.07M | 1.92M | 1.92M | 1.88M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.39M | 0.34M | 0.55M | 0.08M | 0.46M | 0.06M | 0.50M | 0.34M | 0.33M | 0.30M | 0.30M | 0.32M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.35M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.16M | -0.13M | -0.01M | -0.06M | 0.19M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.47M | 0.27M | 0.27M | 0.57M | 0.21M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.21M | 0.27M | 0.17M | 1.33M | 0.18M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.24M | 0.12M | 0.17M | 0.07M | 0.15M | -0.13M | 0.51M | 0.08M | 1.55M | -0.10M | 0.63M | 0.27M | 0.23M | 0.41M | 0.07M | -1.88M | -0.10M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.83M | 1.11M | 2.32M | 0.39M | -0.84M | 2.73M | -0.52M | -1.08M | -0.22M | 1.28M | -0.31M | 1.37M | -0.64M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.22M | 3.20M | -1.44M | -1.04M | 0.86M | 0.51M | -1.90M | -0.51M | -0.95M | -0.01M | 2.95M | -4.02M | -0.18M | 1.39M | -0.78M | -1.04M | 1.06M | -0.73M | -0.80M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.20M | -0.13M | -0.07M | 0.37M | 0.46M | -0.07M | 0.13M | 0.35M | 1.49M | -2.49M | -0.16M | 0.57M | 0.11M | -0.06M | 1.25M | -0.02M | -0.77M | 0.18M | 0.07M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.59M | -0.98M | 1.01M | -0.64M | -0.64M | -0.45M | 1.43M | -0.08M | -0.14M | 0.53M | 1.95M | -0.08M | -0.37M | 1.90M | 2.12M | -0.32M | -2.08M | -0.79M | 2.04M | -2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.80M | -0.86M | 1.08M | -1.00M | -1.10M | -0.38M | 1.30M | -0.43M | -1.63M | 3.02M | 2.11M | -0.65M | -0.48M | 1.97M | 0.87M | -0.30M | -1.31M | -0.97M | 1.97M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.15M | 6.28M | 1.36M | 0.23M | -0.70M | 1.15M | 0.69M | 0.58M | 1.42M | 3.19M | 5.94M | -2.08M | 0.41M | 2.66M | 1.30M | 2.28M | 0.33M | 1.77M | 1.49M | -5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.38M | 3.99M | 2.18M | 2.29M | 2.10M | 1.84M | 1.42M | 0.49M | 1.07M | 2.30M | 1.07M | 1.45M | 1.36M | 1.10M | 1.03M | 1.40M | 1.93M | 1.69M | 1.62M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.38M | -3.99M | -2.18M | -2.29M | -2.10M | -1.84M | -1.42M | -0.49M | -1.07M | -2.30M | -1.07M | -1.45M | -1.36M | -1.10M | -1.03M | -1.40M | -1.93M | -1.69M | -1.62M | -2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.38M | -10.50M | -3.03M | -2.29M | -2.10M | -1.84M | -1.42M | -0.49M | -1.07M | -2.31M | -1.07M | -11.45M | -1.36M | -1.12M | -1.03M | -1.40M | -3.93M | -3.69M | -1.85M | -2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 7.53M | 6.30M | 6.38M | 7.30M | 18.09M | 0.04M | 4.05M | 6.55M | 9.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -7.53M | -6.30M | -6.38M | -7.30M | -18.09M | -0.04M | -4.05M | -6.55M | -9.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 9.00M | 6.30M | 6.30M | 7.30M | 9.00M | 4.00M | 6.50M | 9.00M | 5.00M | 2.98M | 3.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.04M | 4.05M | 6.55M | 9.05M | 5.05M | 0.05M | 0.05M | 2.86M | 3.06M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 9.00M | 6.30M | 6.30M | 7.30M | 9.00M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.12M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 1.48M | 0.00M | -0.08M | 0.00M | -9.09M | -0.09M | -4.09M | -6.59M | -9.09M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.12M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 4.92M | 0.01M | 0.02M | 7.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.06M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 4.92M | 0.01M | 0.02M | 7.01M | 0.02M | -0.02M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 4.92M | 0.01M | 0.02M | 7.01M | 0.02M | -0.02M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.12M | 0.00M | 3.87M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08M | 0.06M | -0.05M | 0.00M | 7.45M | 1.48M | 0.02M | -0.06M | 0.00M | -4.34M | -0.03M | 6.39M | -0.14M | -0.05M | 6.96M | -0.05M | 3.84M | 1.30M | -0.08M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.69M | -4.16M | -1.87M | -2.20M | 4.65M | 0.72M | -0.71M | 0.03M | 0.35M | -3.46M | 4.83M | -7.14M | -1.09M | 1.50M | 7.23M | 0.83M | 0.24M | -0.62M | -0.44M | -7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.43M | 10.27M | 8.40M | 6.20M | 10.84M | 11.56M | 10.85M | 10.88M | 11.23M | 7.77M | 12.60M | 5.46M | 4.37M | 5.86M | 13.09M | 13.92M | 14.16M | 13.54M | 13.10M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.77M | 2.30M | -0.82M | -2.07M | -2.80M | -0.69M | -0.73M | 0.09M | 0.35M | 0.89M | 4.86M | -3.53M | -0.95M | 1.56M | 0.27M | 0.88M | -1.60M | 0.08M | -0.13M | -7.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.69M | -4.16M | -1.71M | -2.07M | 4.65M | 0.78M | -0.71M | 0.03M | 0.35M | -3.46M | 4.83M | -7.14M | -1.09M | 1.50M | 7.23M | 0.83M | 0.24M | -0.62M | -0.44M | -7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.07M | 0.95M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.09M | 0.11M | 0.15M | 0.14M | 0.18M | 0.14M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.12M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.19M |
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