Fortinet reported cash from operations of $1043.60M and free cash flow of $965.60M for the quarter ended Jun 2026, up 130.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 166.00M | 203.60M | 146.80M | 181.50M | 237.40M | 359.00M | 269.80M | 271.60M | 328.10M | 320.40M | 305.90M | 391.80M | 545.20M | -132.50M | 422.80M | 440.20M | 474.10M | 506.00M | 534.60M | 605.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 18.10M | 18.50M | 19.10M | 19.10M | 21.20M | 21.60M | 22.80M | 22.90M | 23.90M | 24.90M | 25.60M | 25.90M | 24.50M | 23.70M | 24.00M | 25.10M | 25.30M | 26.90M | 29.50M | 31.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 52.70M | 53.10M | 53.20M | 54.70M | 54.70M | 54.70M | 56.30M | 65.00M | 64.30M | 63.40M | 62.30M | 63.90M | 65.90M | 65.80M | 66.10M | 69.10M | 71.80M | 72.50M | 72.50M | 79.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 66.10M | 2.10M | 87.60M | 48.70M | 35.70M | 54.40M | 81.10M | 80.70M | 59.90M | 80.20M | 73.90M | 56.40M | 57.30M | 35.60M | 30.00M | 45.30M | -89.00M | -52.50M | -11.00M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 398.80M | 366.80M | 396.10M | 323.40M | 483.00M | 528.10M | 677.50M | 515.10M | 551.20M | 191.70M | 830.40M | 342.00M | 608.10M | 477.60M | 863.30M | 451.90M | 655.20M | 620.20M | 1,077.10M | 1,043.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 45.10M | 49.00M | 52.50M | 54.60M | 56.70M | 59.50M | 62.50M | 65.40M | 68.00M | 70.40M | 72.00M | 72.70M | 73.60M | 75.40M | 78.00M | 82.00M | 86.00M | 90.30M | 94.20M | 96.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.90M | 25.30M | 25.50M | 25.10M | 26.40M | 27.30M | 27.50M | 27.40M | 28.30M | 30.20M | 28.60M | 29.20M | 29.80M | 35.20M | 35.80M | 38.30M | 38.40M | 39.50M | 39.80M | 41.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.00M | 203.10M | -15.40M | 134.70M | 43.40M | 294.00M | -171.10M | -7.90M | -64.40M | 389.80M | -405.60M | 86.70M | -57.60M | 421.90M | -303.90M | 41.20M | -46.00M | 524.60M | -205.20M | -29.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.60M | -0.10M | 13.50M | 17.70M | 28.50M | 49.40M | 45.30M | 84.90M | 100.80M | 22.50M | -36.50M | -48.70M | -19.70M | -26.30M | 34.10M | 45.50M | 29.50M | -18.50M | -23.60M | 61.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.30M | -1.30M | 35.50M | 17.20M | 25.90M | 26.60M | -4.10M | 0.50M | 14.00M | -53.50M | -61.60M | -5.60M | 35.20M | 21.80M | 24.60M | 22.20M | -35.30M | 16.40M | -26.00M | 75.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 55.70M | -27.10M | 68.20M | -36.20M | 1.70M | 21.50M | 80.00M | 88.30M | 85.40M | -116.30M | 105.00M | -129.90M | -47.40M | -34.40M | 63.70M | -40.80M | -6.60M | 38.70M | -20.60M | 75.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -4.00M | 39.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 197.00M | 342.30M | 205.50M | 275.10M | 262.20M | 434.70M | 240.70M | 248.60M | 156.90M | 449.10M | 54.80M | 106.90M | 72.70M | 343.40M | 57.00M | 147.80M | 83.30M | 466.10M | 235.70M | 324.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.70M | 151.30M | 122.60M | 39.90M | 87.80M | 30.90M | 30.30M | 51.90M | 41.30M | 26.90M | 221.90M | 23.10M | 36.30M | 97.60M | 66.50M | 130.50M | 70.80M | 42.80M | 70.60M | 78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 63.10M | 1.50M | 30.80M | 5.70M | 241.30M | 28.50M | 11.20M | 30.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -307.50M | -265.90M | -45.40M | 294.10M | 297.80M | 217.40M | -42.40M | -424.10M | -111.20M | -71.60M | -270.30M | -50.10M | -327.10M | -79.90M | -110.80M | -266.20M | -175.80M | -46.30M | -5.70M | -184.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.00M | -0.10M | -0.20M | -3.50M | -0.40M | -0.60M | -0.20M | -0.80M | -10.90M | -0.10M | -1.20M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -118.70M | -633.60M | -746.00M | -830.30M | -526.60M | -27.40M | -13.70M | -17.70M | -628.90M | -910.10M | -30.30M | -14.00M | 3.00M | -8.80M | -32.70M | -414.20M | -1851.90M | -72.70M | -1342.90M | -147.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.90M | 5.30M | 11.00M | 4.90M | 5.80M | 4.40M | 21.20M | 8.10M | 6.70M | 7.80M | 13.40M | 6.20M | 20.10M | 23.40M | 20.20M | 11.10M | 6.30M | 7.10M | 17.60M | 44.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.20M | -0.30M | -0.30M | -0.70M | -0.20M | 0.80M | -0.10M | -1.20M | -0.60M | 1.10M | -1.40M | -1.00M | 2.10M | -2.30M | 0.90M | 0.40M | -0.30M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.20M | -533.00M | -395.60M | -213.50M | 254.00M | 718.90M | 621.30M | 72.10M | -189.50M | -788.90M | 528.40M | 276.90M | 286.10M | 386.60M | 720.70M | -228.10M | -1372.80M | 499.60M | -271.50M | 711.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 361.10M | 215.50M | 273.50M | 283.50M | 395.20M | 497.20M | 647.20M | 463.20M | 509.90M | 164.80M | 608.50M | 318.90M | 571.80M | 380.00M | 796.80M | 321.40M | 584.40M | 577.40M | 1,006.50M | 965.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -27.40M | -532.70M | -395.30M | -212.80M | 254.20M | 718.10M | 621.40M | 73.30M | -188.90M | -790.00M | 529.80M | 277.90M | 284.00M | 388.90M | 719.80M | -228.50M | -1372.50M | 501.20M | -271.50M | 711.10M |
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