FirstService reported cash from operations of $129.77M and free cash flow of $160.98M for the quarter ended Jun 2026, down 20.3% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.87M | 35.40M | 18.82M | 40.51M | 41.34M | 44.34M | 22.67M | 54.71M | 45.86M | 23.78M | 14.90M | 44.94M | 77.76M | 50.18M | 14.08M | 55.43M | 70.89M | 50.35M | 23.62M | 60.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 60.00 | 60.00 | 6.77M | 4.04M | 4.12M | 70.00 | 9.00M | 5.35M | 3.96M | 80.00 | 6.91M | 7.02M | 5.70M | 90.00 | 7.60M | 6.56M | 6.62M | 130.00 | 9.48M | 7.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.99M | 0.11M | -0.62M | -0.58M | -0.61M | 9.25M | -0.27M | -0.42M | 0.06M | -18.41M | -2.27M | -2.27M | -2.27M | -7.17M | -0.82M | -0.77M | -0.83M | 4.88M | 0.01M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -13.27M | -4.33M | 0.21M | 0.44M | -13.08M | -7.60M | 9.09M | 4.31M | -5.82M | -12.13M | -9.92M | -7.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 102.55M | 67.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -24.25M | 3.15M | -34.26M | -11.14M | -56.52M | 7.65M | 15.41M | 33.30M | -16.21M | 36.04M | -8.92M | 30.44M | -46.03M | 4.38M | 25.36M | 19.63M | -12.19M | -5.92M | -18.96M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -41.13M | -7.12M | 24.83M | -3.10M | -22.96M | -68.44M | -48.59M | -73.77M | 45.58M | -17.05M | 20.00M | -22.64M | -17.34M | -22.32M | 9.99M | -24.82M | 34.65M | 39.77M | 41.96M | -17.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -10.77M | 12.97M | -3.62M | -21.55M | -39.73M | -6.62M | -14.26M | 16.87M | -18.79M | 38.42M | 3.20M | -5.35M | -26.18M | 8.91M | 19.43M | -19.98M | 1.95M | 16.73M | -20.76M | -9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.88M | -16.52M | -25.46M | -4.28M | -0.33M | 28.73M | 3.00M | -2.67M | 6.36M | 38.16M | -1.17M | 6.56M | 7.67M | 15.25M | 4.62M | 4.59M | 6.84M | -5.68M | 3.08M | -4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.27M | -7.30M | -2.62M | 17.85M | -14.36M | 2.95M | 35.93M | 19.27M | -8.93M | -6.31M | 6.33M | 19.67M | -27.02M | -8.10M | 17.43M | 33.74M | -26.53M | -12.25M | 0.88M | 21.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 28.54M | 32.01M | 1.50M | 61.80M | -11.43M | 54.02M | -0.30M | 86.25M | 83.97M | 110.45M | -8.80M | 130.74M | 77.01M | 86.72M | 41.25M | 162.83M | 126.36M | 115.50M | 88.22M | 129.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.98M | 28.09M | 25.91M | 26.91M | 26.90M | 30.42M | 31.88M | 29.03M | 33.15M | 33.87M | 36.81M | 39.23M | 41.41M | 47.83M | 44.18M | 45.63M | 46.63M | 48.77M | 48.07M | 50.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.24M | -15.86M | -16.58M | -19.80M | -19.08M | -22.16M | -21.48M | -22.72M | -23.46M | -25.07M | -25.02M | -29.30M | -26.56M | -31.92M | -29.56M | -33.38M | -33.66M | -31.10M | -28.43M | -31.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.84M | 5.44M | -6.11M | -7.86M | -2.03M | -15.20M | -5.30M | 6.56M | -1.50M | -6.17M | -0.70M | -0.30M | 3.71M | -1.37M | -7.05M | -1.62M | -1.37M | -0.29M | 0.76M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -46.41M | -77.21M | -7.53M | -44.46M | -82.35M | -11.10M | -19.37M | -434.37M | -31.62M | -123.03M | -4.02M | -53.58M | -8.64M | -43.28M | -44.47M | -10.78M | -6.38M | -42.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 15.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -45.71M | -87.63M | -22.70M | -27.65M | -28.64M | -81.81M | -109.14M | -27.26M | -44.33M | -465.60M | -57.34M | -152.63M | -26.86M | -86.87M | -45.24M | -78.28M | -79.50M | -42.17M | -34.06M | -70.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 6.36M | -0.21M | -2.33M | 0.03M | 1.33M | -2.96M | 21.58M | 4.04M | 3.82M | 4.18M | 24.96M | 3.99M | 10.89M | 15.73M | 20.09M | 1.72M | 35.79M | 1.48M | 40.04M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.60M | 77.82M | 23.65M | -50.08M | 42.90M | 2.31M | 107.35M | -32.22M | -45.75M | 384.57M | 43.13M | 69.18M | -45.46M | 7.56M | 0.60M | -99.28M | -27.00M | -137.65M | -21.15M | -71.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.57M | 0.59M | -248.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.28M | -0.83M | -5.76M | -13.41M | -2.16M | -0.11M | -2.72M | -0.89M | -0.56M | -0.11M | -11.22M | -10.22M | -3.96M | 1.05M | -14.50M | -14.85M | -4.60M | 0.10M | -9.63M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.53M | -0.05M | -0.13M | 0.50M | 1.18M | -0.35M | -0.01M | -0.59M | 0.58M | -0.42M | 0.23M | 0.12M | -0.15M | 0.23M | -0.01M | -0.68M | 0.78M | -1.10M | 0.18M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -35.30M | 22.15M | 2.32M | -15.43M | 4.01M | -25.83M | -2.10M | 26.18M | -5.54M | 28.99M | -22.78M | 47.41M | 4.54M | 7.64M | -3.41M | -15.41M | 20.64M | -65.42M | 33.19M | -12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 208.94M | 194.27M | 196.59M | 194.27M | 159.35M | 159.35M | 183.42M | 206.88M | 206.88M | 231.51M | 243.69M | 243.69M | 243.69M | 180.09M | 213.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.79M | 47.86M | 18.08M | 81.59M | 7.65M | 76.17M | 21.18M | 108.97M | 107.43M | 135.51M | 16.22M | 160.04M | 103.57M | 118.64M | 70.81M | 196.21M | 160.03M | 146.60M | 116.66M | 160.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -34.77M | 22.20M | 2.46M | -15.93M | 2.83M | -25.49M | -2.09M | 26.77M | -6.11M | 29.41M | -23.01M | 47.29M | 4.69M | 7.41M | -3.39M | -14.73M | 19.86M | -64.32M | 33.01M | -12.67M |