Foster L B reported cash from operations of $23.55M and free cash flow of $20.83M for the quarter ended Sep 2026, down 19.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.33M | -1.57M | 2.01M | -2.08M | -44.04M | -2.15M | 3.53M | 0.52M | -0.43M | 4.44M | 2.85M | 35.91M | -0.24M | -2.12M | 2.89M | 4.35M | 2.42M | 1.50M | 3.12M | 6.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.00M | 1.94M | 1.88M | 2.27M | 2.55M | 2.51M | 2.48M | 2.46M | 2.50M | 2.37M | 2.36M | 2.34M | 2.38M | 2.31M | 2.27M | 2.27M | 2.30M | 2.28M | 2.13M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.44M | 1.44M | 1.42M | 1.60M | 1.69M | 1.37M | 1.38M | 1.38M | 1.20M | 1.22M | 1.12M | 1.15M | 1.14M | 1.12M | 0.84M | 0.69M | 0.66M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.00M | 1.94M | 1.88M | 2.27M | 2.55M | 2.51M | 2.48M | 2.46M | 2.50M | 2.37M | 2.36M | 2.34M | 2.38M | 2.31M | 2.27M | 2.27M | 2.30M | 2.28M | 2.13M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 0.26M | 0.93M | 0.39M | 0.81M | 0.88M | 0.95M | 0.93M | 1.42M | 1.03M | 1.31M | 0.79M | 0.70M | 0.83M | 1.28M | 1.31M | 1.64M | 1.88M | 1.38M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.39M | -0.57M | 0.40M | -0.79M | 36.75M | -1.23M | -0.48M | -0.25M | 0.11M | -0.04M | -0.02M | -30.06M | 0.98M | -0.77M | 3.35M | 2.24M | 3.54M | -0.17M | 1.73M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.00M | 0.09M | -0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.06M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.51M | -0.28M | -0.43M | -2.03M | -1.04M | 3.57M | 0.84M | 0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.68M | 4.56M | 12.77M | 6.43M | 1.30M | -26.24M | 19.66M | -9.34M | -11.44M | 4.04M | 18.49M | -9.56M | -0.71M | -7.76M | 13.25M | -6.82M | 16.10M | -2.46M | -1.28M | -1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.37M | 4.78M | 5.91M | 10.88M | -9.77M | 15.56M | -2.50M | 2.98M | -9.44M | 12.76M | -5.72M | -6.57M | -2.84M | 11.08M | -6.19M | -5.71M | -8.77M | 8.39M | 2.20M | -10.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -12.75M | 4.68M | 4.67M | 2.96M | -2.24M | 4.92M | -4.46M | 0.74M | -5.76M | 3.20M | 2.85M | -5.45M | 9.80M | -12.65M | 2.67M | -2.22M | 14.21M | -8.15M | 5.69M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.05M | -4.18M | 1.24M | 2.53M | 1.64M | -6.39M | 4.50M | 3.69M | 4.56M | -11.60M | 2.59M | 3.16M | -0.86M | -10.13M | 2.40M | 1.41M | 2.17M | -4.75M | 3.62M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.58M | 2.71M | -3.05M | -3.41M | 2.86M | 3.09M | 2.06M | -5.23M | -2.68M | -2.55M | -4.71M | -3.15M | 0.49M | 4.44M | -2.06M | -14.20M | -5.76M | -1.04M | -0.53M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.71M | 4.89M | 1.49M | 3.30M | 4.31M | 0.44M | -1.64M | -2.27M | 7.08M | -2.40M | -2.70M | 3.21M | 11.07M | 5.70M | -2.43M | -9.15M | -4.43M | 1.71M | -0.54M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.29M | 2.17M | 4.54M | 6.71M | 1.45M | -2.65M | -3.70M | 2.96M | 9.77M | 0.15M | 2.01M | 6.36M | 10.58M | 1.26M | -0.37M | 5.05M | 1.33M | 2.75M | 0.00M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.00M | -7.64M | -5.75M | -5.45M | 8.26M | 6.93M | -10.27M | 18.64M | 21.65M | -21.44M | -4.95M | 24.75M | 24.29M | -26.14M | 10.40M | 29.18M | 22.17M | -10.44M | 17.86M | 23.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.05M | 1.76M | 1.28M | 1.51M | 3.07M | 0.70M | 0.80M | 1.29M | 1.73M | 2.71M | 2.05M | 3.07M | 1.96M | 2.58M | 2.67M | 2.81M | 2.37M | 2.96M | 3.56M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.03M | 0.21M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.52M | 3.50M | 0.38M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.02M | -1.73M | -1.08M | -1.49M | -3.07M | -0.68M | -0.27M | -1.29M | -1.73M | 0.79M | -1.67M | -3.07M | -1.94M | -2.58M | -2.62M | -2.81M | -2.37M | -2.96M | -3.56M | -2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.07M | 52.85M | -0.71M | 0.63M | 1.58M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.20M | 7.61M | 5.34M | 2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.07M | 1.20M | -45.24M | 0.71M | 5.34M | 2.36M | -0.63M | -1.58M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.20M | 7.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.09M | -0.54M | -6.79M | -46.73M | -2.36M | 4.66M | 3.06M | -1.92M | -3.31M | 0.79M | -1.67M | -3.07M | -2.36M | -2.58M | -2.62M | -2.81M | -2.37M | -2.96M | -3.56M | -2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 34.93M | 35.30M | 61.67M | 100.96M | 51.34M | 43.09M | 49.25M | 37.52M | 41.56M | 78.75M | 53.83M | 45.60M | 44.48M | 106.21M | 55.41M | 50.76M | 95.64M | 114.60M | 63.80M | 84.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 36.15M | 30.89M | 47.20M | 50.68M | 59.67M | 55.13M | 40.12M | 54.86M | 58.55M | 55.84M | 44.78M | 65.39M | 64.64M | 71.31M | 57.96M | 73.13M | 111.14M | 97.66M | 75.47M | 104.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.22M | 4.41M | 14.47M | 50.28M | -8.32M | -12.05M | 9.13M | -17.34M | -17.00M | 22.91M | 9.04M | -19.79M | -20.16M | 34.89M | -2.55M | -22.38M | -15.50M | 16.95M | -11.67M | -19.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.22M | 4.41M | 14.47M | 50.28M | -8.32M | -12.05M | 9.13M | -17.34M | -17.00M | 22.91M | 9.04M | -19.79M | -20.16M | 34.89M | -2.55M | -22.38M | -15.50M | 16.95M | -11.67M | -19.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.18M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.31M | 0.67M | 0.22M | 1.43M | 1.61M | 1.53M | 2.60M | 2.50M | 6.07M | 2.31M | 4.72M | 3.41M | 3.85M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.18M | -0.40M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.31M | -0.67M | -0.22M | -1.43M | -1.61M | -1.53M | -2.60M | -2.50M | -6.07M | -2.31M | -4.72M | -3.41M | -3.85M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.18M | -0.40M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.31M | -0.67M | -0.22M | -1.43M | -1.61M | -1.53M | -2.60M | -2.50M | -6.07M | -2.31M | -4.72M | -3.41M | -3.85M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.53M | -0.18M | 0.33M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.87M | 4.01M | 14.46M | 50.09M | -8.33M | -12.02M | 8.46M | -17.56M | -18.18M | 21.30M | 7.52M | -22.40M | -22.65M | 28.82M | -6.35M | -27.10M | -18.91M | 13.10M | -12.49M | -19.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | 0.03M | -0.51M | -0.62M | 0.36M | 0.19M | -0.01M | -0.08M | -0.57M | -0.06M | -0.02M | -0.17M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | -0.04M | 0.03M | -0.06M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.97M | -4.13M | 1.42M | -2.72M | -2.06M | -0.24M | 1.24M | -0.91M | -0.41M | 0.59M | 0.87M | -0.89M | -0.68M | 0.16M | 1.57M | -0.76M | 0.92M | -0.36M | 1.79M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.37M | 6.24M | 7.66M | 4.94M | 2.88M | 2.64M | 3.88M | 2.97M | 2.56M | 3.15M | 4.02M | 3.14M | 2.45M | 2.61M | 4.19M | 3.43M | 4.35M | 3.99M | 5.78M | 7.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.95M | -9.40M | -7.03M | -6.97M | 5.19M | 6.23M | -11.06M | 17.35M | 19.92M | -24.16M | -7.01M | 21.68M | 22.33M | -28.71M | 7.73M | 26.37M | 19.81M | -13.40M | 14.30M | 20.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.04M | -4.16M | 1.93M | -2.10M | -2.43M | -0.43M | 1.25M | -0.83M | 0.16M | 0.64M | 0.89M | -0.72M | -0.73M | 0.11M | 1.43M | -0.72M | 0.89M | -0.30M | 1.81M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.41M | 0.37M | 0.29M | 0.68M | 1.36M | 1.43M | 1.46M | 1.46M | 1.10M | 0.99M | 1.39M | 1.25M | 1.03M | 1.01M | 1.41M | 1.31M | 1.20M | 0.82M | 0.83M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.28M | -0.04M | 0.43M | -5.54M | 0.14M | -1.56M | 1.23M | 0.06M | 0.05M | 0.30M | 0.92M | 0.37M | 0.03M | 0.34M | 0.49M | 0.34M | 0.47M | 0.19M | 1.04M | 0.50M |
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