FS Bancorp reported cash from operations of $52.00M and free cash flow of $51.42M for the quarter ended Jun 2026, up 627.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.33M | 8.65M | 6.87M | 6.70M | 8.46M | 7.62M | 8.21M | 9.12M | 8.95M | 9.77M | 8.40M | 8.96M | 10.29M | 7.38M | 8.02M | 7.73M | 9.18M | 8.42M | 7.83M | 7.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.86M | 3.51M | 4.29M | 3.39M | 2.78M | 3.54M | 3.36M | 2.86M | 3.29M | 3.14M | 2.84M | 2.94M | 2.17M | 2.62M | 2.34M | 3.92M | 3.19M | 2.49M | 2.28M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.00M | 1.04M | 1.87M | 1.72M | 1.59M | 2.11M | 0.72M | 0.55M | 1.40M | 1.40M | 1.08M | 1.51M | 1.52M | 1.59M | 2.02M | 2.31M | 3.62M | 2.53M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.44M | 0.44M | 0.54M | 0.65M | 0.36M | 0.59M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.46M | 0.56M | 0.51M | 0.53M | 0.58M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.65M | 6.41M | -20.97M | -11.51M | 41.88M | -0.55M | -2.42M | -8.34M | -8.00M | 0.15M | 0.01M | -3.26M | -0.10M | 1.50M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.09M | -0.05M | 0.51M | -0.58M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 309.56M | 305.52M | 211.58M | 177.88M | 109.52M | 67.92M | 73.05M | 111.99M | 107.27M | 84.84M | 109.55M | 161.60M | 155.51M | 108.95M | 84.73M | 140.59M | 128.91M | 173.75M | 158.61M | 118.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 326.73M | 310.91M | 302.55M | 198.81M | 129.03M | 78.00M | 78.32M | 128.08M | 117.69M | 87.40M | 94.87M | 166.30M | 169.25M | 140.87M | 93.07M | 128.81M | 157.77M | 181.56M | 155.76M | 157.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.47M | -0.20M | 0.84M | 0.12M | 1.85M | 0.74M | 0.66M | -0.09M | 1.68M | 0.08M | 0.45M | -0.66M | 0.22M | -0.13M | 0.53M | -0.14M | 0.85M | -0.51M | 0.72M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3.25M | -2.49M | -0.30M | -1.62M | 3.15M | 1.38M | 1.70M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.25M | 190.55M | 0.48M | -1.67M | -2.33M | 1.40M | 0.47M | 3.70M | -0.09M | 0.42M | 0.50M | 1.58M | -5.83M | -4.29M | -1.93M | -3.53M | -2.69M | 3.49M | -1.74M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.38M | 1.70M | 0.33M | 2.77M | -1.71M | 5.08M | -4.14M | -3.72M | -2.52M | -3.56M | 3.26M | 1.60M | -4.87M | -0.12M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -13.15M | 191.96M | -24.38M | -13.09M | 40.98M | -3.36M | -5.60M | -2.27M | -1.88M | -10.59M | -10.06M | -2.65M | -31.20M | -3.53M | -13.47M | -1.98M | -2.64M | -2.65M | -0.79M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 26.11M | 9.48M | 97.94M | 31.03M | 34.98M | 20.95M | 18.47M | 23.69M | 22.88M | 12.64M | 0.28M | 9.91M | -0.89M | 41.53M | 8.18M | 7.15M | 44.64M | 12.36M | 8.71M | 52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.33M | 0.06M | 0.16M | 0.24M | 0.29M | 0.86M | 0.95M | 0.16M | 0.28M | 0.28M | 0.36M | 0.28M | 0.62M | 0.38M | 0.35M | 1.29M | 3.02M | 15.71M | 0.27M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 3.93M | 42.97M | 29.12M | 38.01M | 9.72M | 62.61M | 13.05M | 33.49M | 15.18M | 7.41M | 5.20M | 12.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 2.00M | 21.24M | 2.75M | 4.50M | 0.98M | 3.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 47.73M | -117.15M | 16.76M | 4.24M | -21.00M | 13.97M | 45.86M | 39.84M | 38.99M | 0.24M | 37.22M | 62.82M | 22.64M | 54.73M | 17.93M | 11.91M | 6.17M | 15.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 44.04M | 54.42M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 9.39M | 8.94M | 3.33M | 7.68M | 6.81M | 3.37M | 2.50M | 6.26M | 4.73M | 3.80M | 4.29M | 4.75M | 4.36M | 4.31M | 6.28M | 19.90M | 9.44M | 31.94M | 20.96M | 14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 1.24M | 2.37M | 3.22M | 0.25M | 3.00M | 2.73M | 1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 9.39M | 10.18M | 5.70M | 10.90M | 6.81M | 3.62M | 2.50M | 6.26M | 4.73M | 3.80M | 48.33M | 59.18M | 7.81M | 4.31M | 6.28M | 19.90M | 12.44M | 34.67M | 21.96M | 16.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 40.55M | 57.53M | 73.34M | 161.80M | 184.96M | 114.24M | 55.27M | 50.47M | 44.65M | 34.64M | 8.22M | 36.89M | -7.69M | 36.42M | 9.92M | 88.68M | 33.41M | 38.22M | 11.73M | 18.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 39.03M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 0.25M | 4.19M | 1.93M | 10.76M | 2.19M | 10.27M | 0.49M | 0.99M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -336.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -16.17M | -0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.88M | -130.59M | -2.28M | -2.63M | -32.05M | 2.34M | 5.92M | -4.09M | 2.62M | 1.96M | -16.29M | -20.13M | 4.93M | -19.05M | 17.95M | -9.51M | 3.60M | 2.01M | -1.57M | -5.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -80.10M | -60.85M | -86.84M | -158.01M | -150.46M | -108.74M | 288.35M | -62.43M | -83.44M | -64.81M | 2.57M | 12.40M | -15.07M | -104.09M | -8.18M | -133.33M | -35.76M | -29.16M | 2.23M | -23.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 4.02M | 96.29M | 67.23M | 44.40M | -109.44M | -78.05M | 88.98M | 67.80M | -57.08M | -82.52M | 44.51M | -87.93M | 275.72M | -61.79M | 133.11M | -12.86M | -36.07M | -188.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 8.00M | 140.91M | 38.00M | 286.50M | 830.51M | 1,848.61M | 382.50M | 661.00M | 681.84M | 439.00M | 175.00M | 382.80M | 149.96M | 260.00M | 153.00M | 461.00M | 12.44M | 323.50M | 105.00M | 1,715.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.00M | 140.91M | 45.00M | 244.00M | 647.71M | 1,922.91M | 561.50M | 468.63M | 759.84M | 467.15M | 138.81M | 330.85M | 168.05M | 116.00M | 392.00M | 295.50M | 117.44M | 323.50M | 67.00M | 1,558.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.00M | 42.50M | 182.80M | -74.30M | -179.00M | 192.37M | -78.00M | -28.15M | 36.19M | 51.96M | -18.09M | 144.00M | -239.00M | 165.50M | -105.00M | 38.00M | 157.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -7.00M | 42.50M | 182.80M | -74.30M | -179.00M | 192.37M | -78.00M | -28.15M | 36.19M | 51.96M | -18.09M | 144.00M | -239.00M | 165.50M | -105.00M | 38.00M | 157.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | 0.24M | 0.30M | 0.28M | 0.25M | 0.24M | 0.34M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.38M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.83M | 1.32M | 3.45M | 10.45M | 1.73M | 0.22M | 2.36M | 0.15M | 3.76M | 5.23M | 4.90M | 1.54M | 0.62M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -6.83M | -1.32M | -3.45M | -10.45M | -1.73M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | 0.01M | 0.30M | -2.08M | 0.11M | 0.24M | -3.42M | -4.92M | -4.61M | -1.25M | -0.24M | -3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -6.83M | -1.32M | -3.45M | -10.45M | -1.73M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | 0.01M | 0.30M | -2.08M | 0.11M | 0.24M | -3.42M | -4.92M | -4.61M | -1.25M | -0.24M | -3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.54M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.95M | 2.03M | 2.03M | 2.09M | 2.11M | 2.19M | 2.16M | 3.80M | 2.11M | 2.17M | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.15M | 1.22M | 1.63M | 2.37M | 1.55M | 1.54M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.95M | 2.03M | 2.03M | 2.09M | 2.11M | 2.19M | 2.16M | 3.80M | 2.11M | 2.17M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 3.74M | 52.07M | 0.07M | 0.06M | -0.13M | 0.59M | 0.03M | 0.01M | -0.15M | -0.52M | -0.51M | -0.03M | -1.14M | -0.35M | -0.48M | -0.04M | 0.03M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4.23M | 49.53M | -7.99M | 126.03M | 246.62M | -30.57M | -290.08M | 112.66M | 9.14M | 37.19M | -23.13M | -34.70M | 23.29M | 53.85M | 31.11M | 96.64M | 19.21M | -16.25M | -0.46M | -37.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -58.22M | -1.84M | 3.12M | -0.95M | 131.14M | -118.36M | 16.74M | 73.92M | -51.43M | -14.98M | -20.29M | -12.40M | 7.33M | -8.71M | 31.11M | -29.55M | 28.09M | -33.06M | 10.48M | -8.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 28.33M | 26.49M | 29.61M | 28.66M | 159.80M | 41.44M | 58.18M | 132.10M | 80.67M | 65.69M | 45.41M | 33.01M | 40.34M | 31.64M | 62.74M | 33.20M | 61.28M | 28.22M | 38.70M | 29.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -58.22M | -1.84M | 3.12M | -0.95M | 131.14M | -118.36M | 16.74M | 73.92M | -51.43M | -14.98M | -20.29M | -12.40M | 7.33M | -8.71M | 31.11M | -29.55M | 28.09M | -33.06M | 10.48M | -8.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 25.78M | 9.42M | 97.78M | 30.79M | 34.68M | 20.10M | 17.52M | 23.53M | 22.60M | 12.36M | -0.08M | 9.64M | -1.51M | 41.15M | 7.83M | 5.85M | 41.61M | -3.35M | 8.44M | 51.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.86M | 1.63M | 1.92M | 1.04M | 2.58M | 5.43M | 7.06M | 8.12M | 11.10M | 12.46M | 12.09M | 19.37M | 15.61M | 15.99M | 14.90M | 16.33M | 16.23M | 17.69M | 15.87M | 16.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.62M | 3.26M | 1.53M | 1.37M | 1.80M | 5.99M | 2.37M | 2.04M | 2.06M | 0.37M | -0.07M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | 3.73M |
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