Freeze Tag reported cash from operations of -0.02M and free cash flow of -0.02M for the quarter ended Sep 2025, down 183.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | -0.02M | -0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.07M | -0.02M | -0.03M | 0.04M | 0.06M | -0.05M | 0.03M | -0.05M | -0.17M | -0.22M | -0.10M | -0.04M | -0.17M | -0.17M | -0.03M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.00M | 0.00M | -158.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter)Change Working Cap. (Qtr) | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 0.00M | 0.01M | 443.00 | -0.01M | -525.00 | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -183.00 | 0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -599.00 | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -0.01M | 0.00M | -110.00 | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 569.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -751.00 | 43.00 | -0.01M | -0.00M | 0.01M | 775.00 | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 8.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -516.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | -0.04M | -0.01M | 0.12M | 0.08M | 0.11M | 0.03M | 0.01M | 0.07M | 0.05M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.12M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | -0.03M | -0.07M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | -0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | 600.00 | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.07M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -0.00M | 0.17M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.11M | -0.05M | -0.06M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -0.04M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.00M | -0.08M | -0.06M | -0.10M | -0.12M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | 0.08M | -0.12M | -0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 0.01M | -0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | 107.00 | -0.07M | -0.06M | -0.09M | -0.12M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | -0.03M | -0.07M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -0.04M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.00M | -0.08M | -0.06M | -0.10M | -0.12M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | 0.08M | -0.12M | -0.05M | 0.07M |