Edap Tms reported cash from operations of -$3.69M and free cash flow of -$3.88M for the quarter ended Jun 2026, up 21.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.19M | 1.55M | 0.40M | 1.95M | 0.01M | -5.23M | -8.07M | -5.12M | -4.30M | -5.43M | -4.92M | -6.60M | -7.03M | -2.07M | -7.44M | -6.41M | -5.62M | -9.41M | -9.08M | -14.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.75M | 0.85M | 0.90M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.51M | 0.30M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -0.18M | -0.15M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.10M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.86M | 4,487.17M | 1.26M | 0.90M | 0.97M | 1,315.17M | 4.99M | 0.59M | 1.65M | -19.86M | 1.45M | 1.72M | 1.77M | 3.05M | 1.24M | 1.80M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.56M | 0.72M | -0.45M | -2.67M | 1.41M | -2.87M | 0.08M | -1.89M | 0.94M | -2.26M | -0.59M | 0.32M | 0.87M | -0.09M | -0.08M | 2.23M | 2.74M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.92M | 3.83M | -1.99M | -2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.19M | -2.10M | 0.75M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.51M | 1.79M | 0.92M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.53M | -0.39M | 0.99M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.20M | -0.23M | 0.41M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.07M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | 0.35M | -0.28M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.66M | 2.93M | 1.66M | 2.84M | 0.99M | -8.32M | -3.09M | -6.35M | -1.70M | -4.76M | -4.06M | -6.66M | -5.34M | 1.29M | -5.34M | -4.71M | -4.64M | -1.72M | -2.97M | -3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.02M | 0.41M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.02M | -0.41M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.58M | 0.19M | 0.03M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.18M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.41M | -0.74M | -0.77M | -0.53M | -18.70M | 17.71M | -1.64M | -1.23M | -0.92M | -0.91M | -1.19M | -0.81M | -1.08M | -1.38M | -1.30M | -1.61M | -1.09M | -1.70M | -0.75M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.72M | 0.78M | 0.70M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.72M | -0.78M | -0.70M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.53M | 0.83M | -0.67M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.25M | 0.06M | -1.37M | -2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | -0.13M | -1.05M | 1.04M | 21.54M | 0.35M | -0.93M | 0.02M | -0.46M | 0.37M | -0.18M | -1.36M | 0.67M | 5.83M | -1.25M | 0.06M | -1.66M | 11.46M | -1.37M | 11.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | -0.15M | -1.21M | -0.86M | -1.16M | 1.74M | 1.43M | 0.03M | -0.85M | 0.73M | -1.18M | -0.02M | 0.54M | -1.09M | 1.59M | 0.64M | 0.14M | 0.60M | -0.34M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.53M | 2.03M | -1.83M | -0.17M | 4.08M | 13.02M | -4.15M | -7.61M | -3.93M | -4.57M | -6.61M | -8.86M | -5.19M | 4.65M | -6.31M | -5.62M | -6.55M | 7.94M | -5.44M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 53.43M | 67.31M | 48.11M | 31.05M | 24.69M | 19.06M | 20.45M | 15.01M | 21.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.66M | 2.93M | 1.67M | 2.84M | 0.99M | -8.32M | -3.08M | -6.35M | -1.70M | -4.76M | -4.07M | -6.66M | -5.34M | 1.29M | -5.39M | -4.72M | -4.64M | -1.72M | -3.38M | -3.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.28M | 2.05M | -0.17M | 3.35M | 3.83M | 9.74M | -5.63M | -7.56M | -3.08M | -5.30M | -5.45M | -8.84M | -5.74M | 5.75M | -7.90M | -6.26M | -7.39M | 8.04M | -5.10M | 6.82M |
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