Edap Tms reported total assets of $110.72M and total liabilities of $74.78M for the quarter ended Sep 2026, up 105.5% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 53.43M | 67.31M | 48.11M | 31.05M | 20.45M | 15.01M | 21.54M | 56.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | -51.43M | -72.84M | -52.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 2.01M | 51.58M | -0.17M | 21.62M | -5.54M | 63.39M | -7.59M | -3.81M | -4.70M | 41.48M | -8.81M | -5.28M | 30.88M | 24.64M | -7.69M | -6.68M | 20.45M | 15.01M | 21.54M | 56.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 12.30M | 16.63M | 14.80M | 14.31M | 18.81M | 19.68M | 17.26M | 19.77M | 18.36M | 19.51M | 18.03M | 19.36M | 17.49M | 21.81M | 22.33M | 15.48M | 20.68M | 11.06M | 11.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.42M | 1.62M | 1.53M | 1.76M | 1.29M | 0.68M | 0.65M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 13.72M | 16.63M | 14.80M | 15.93M | 18.81M | 19.68M | 17.26M | 21.29M | 18.36M | 19.51M | 18.03M | 21.11M | 17.49M | 21.81M | 22.33M | 16.77M | 21.35M | 11.71M | 11.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 8.49M | 8.14M | 8.28M | 9.35M | 12.56M | 13.54M | 14.53M | 16.23M | 16.73M | 18.83M | 19.24M | 23.41M | 19.25M | 19.46M | 18.28M | 16.19M | 7.77M | 13.33M | 8.25M | 8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.66M | 0.86M | 0.76M | 0.99M | 0.70M | 1.21M | 0.83M | 0.96M | 0.73M | 1.28M | 1.00M | 1.43M | 1.31M | 1.53M | 1.36M | 1.13M | 1.30M | 16.81M | 17.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 76.31M | 78.84M | 74.18M | 91.99M | 96.50M | 96.95M | 91.09M | 84.96M | 86.86M | 79.95M | 72.11M | 71.26M | 72.71M | 63.12M | 60.59M | 52.04M | 57.16M | 50.36M | 59.02M | 94.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 4.10M | 5.83M | 6.09M | 6.00M | 4.48M | 7.58M | 7.88M | 8.53M | 7.16M | 10.91M | 10.69M | 11.34M | 8.10M | 10.78M | 12.01M | 11.75M | 8.79M | 10.20M | 8.64M | 9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.73M | 2.68M | 2.53M | 2.36M | 2.57M | 2.62M | 2.63M | 2.55M | 2.67M | 2.60M | 2.58M | 2.69M | 2.51M | 2.61M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 2.77M | 0.74M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.82M | 0.77M | 1.20M | 1.13M | 1.79M | 1.72M | 1.77M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.56M | 2.68M | 2.53M | 2.36M | 3.34M | 2.62M | 2.63M | 2.55M | 3.87M | 2.60M | 2.58M | 2.69M | 3.64M | 2.61M | 0.76M | 0.76M | 2.55M | 4.50M | 2.51M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 1.02M | 0.88M | 0.81M | 0.87M | 0.27M | 1.09M | 0.27M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.72M | 2.46M | 2.31M | 2.18M | 0.70M | 2.41M | 2.49M | 2.67M | 0.72M | 2.67M | 2.63M | 2.80M | 0.68M | 4.43M | 5.00M | 5.50M | 6.11M | 2.08M | 1.62M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 11.15M | 5.96M | 10.93M | 10.54M | 11.31M | 12.61M | 13.01M | 13.75M | 14.46M | 16.17M | 15.90M | 16.83M | 16.84M | 17.97M | 0.74M | 1.83M | 21.83M | 21.70M | 15.53M | 15.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 87.46M | 84.80M | 85.11M | 102.53M | 107.80M | 109.55M | 104.09M | 98.71M | 101.33M | 96.12M | 88.01M | 88.09M | 89.56M | 81.09M | 61.34M | 53.87M | 79.00M | 72.06M | 74.55M | 110.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 6.24M | 10.96M | 11.88M | 13.08M | 7.08M | 19.72M | 18.30M | 17.91M | 12.44M | 20.14M | 19.42M | 20.98M | 13.07M | 18.72M | 21.83M | 19.77M | 11.72M | 12.54M | 10.35M | 10.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 2.17M | 0.95M | 2.00M | 1.21M | 1.97M | 1.48M | 1.76M | 1.75M | 2.73M | 2.93M | 1.91M | 2.76M | 6.50M | 6.14M | 7.39M | 5.92M | 4.39M | 5.25M | 1.86M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 8.41M | 11.91M | 13.88M | 14.29M | 9.05M | 21.19M | 20.06M | 19.66M | 15.17M | 23.07M | 21.33M | 23.74M | 19.56M | 24.86M | 29.22M | 25.69M | 16.11M | 17.78M | 12.21M | 11.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.12M | 2.19M | 2.71M | 2.63M | 4.13M | 2.92M | 2.88M | 2.88M | 4.99M | 3.01M | 2.90M | 2.98M | 5.75M | 3.68M | 3.99M | 3.69M | 4.83M | 5.73M | 4.41M | 4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.94M | 1.71M | 1.72M | 2.51M | 2.08M | 1.46M | 0.85M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.39M | 1.29M | 1.49M | 1.55M | 0.24M | 1.17M | 0.86M | 1.45M | 0.22M | 2.70M | 2.41M | 2.38M | 0.17M | 1.91M | 1.95M | 1.75M | 0.07M | 0.22M | 0.12M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.57M | 0.23M | 0.09M | -0.01M | 0.19M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 3.86M | 3.88M | 4.14M | 4.14M | 4.32M | 4.43M | 4.58M | 4.93M | 4.48M | 4.45M | 5.17M | 6.02M | 6.91M | 7.69M | 6.94M | 7.48M | 6.45M | 7.82M | 6.40M | 7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 20.33M | 17.99M | 20.73M | 21.05M | 23.14M | 28.54M | 27.51M | 27.46M | 30.54M | 30.53M | 29.40M | 32.74M | 39.35M | 36.22M | 40.15M | 36.85M | 37.14M | 37.51M | 36.85M | 36.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.49M | 0.35M | 0.48M | 0.36M | -0.05M | -0.10M | -0.15M | 0.11M | 0.44M | 0.19M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 5.58M | 5.48M | 4.60M | 3.93M | 3.82M | 3.46M | 3.02M | 2.54M | 2.21M | 1.75M | 1.35M | 1.47M | 2.25M | 1.75M | 1.20M | 1.18M | 15.90M | 17.60M | 37.20M | 35.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 0.50M | 0.38M | 0.37M | 0.32M | 0.28M | 0.60M | 0.68M | 0.69M | 0.71M | 0.65M | 0.59M | 0.46M | 0.37M | 0.67M | 0.85M | 1.41M | 0.77M | 1.06M | 0.92M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 2.70M | 2.30M | 2.56M | 2.42M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 2.96M | 8.98M | 9.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.01M | 0.96M | 0.98M | 1.65M | 1.07M | 1.91M | 0.64M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.87M | 3.36M | 3.20M | 3.04M | 2.89M | 2.99M | 3.00M | 2.98M | 3.40M | 3.33M | 3.25M | 3.51M | 3.01M | 3.18M | 3.54M | 3.56M | 1.63M | 3.44M | 1.97M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 27.90M | 25.13M | 27.19M | 26.86M | 28.55M | 33.77M | 32.07M | 32.14M | 34.92M | 35.62M | 33.74M | 37.05M | 43.99M | 40.64M | 30.35M | 28.23M | 57.95M | 58.52M | 75.80M | 72.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 30.77M | 28.49M | 30.39M | 29.90M | 31.44M | 36.76M | 35.07M | 35.12M | 38.32M | 38.95M | 36.99M | 40.57M | 47.00M | 43.82M | 33.88M | 31.79M | 59.58M | 61.96M | 77.77M | 74.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 8.69M | 6.43M | 6.59M | 5.14M | 7.50M | 4.94M | 4.78M | 4.28M | 6.66M | 4.68M | 3.25M | 4.23M | 11.25M | 7.89M | 8.59M | 7.11M | 22.37M | 24.31M | 39.91M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 56.69M | 56.31M | 54.72M | 72.63M | 76.37M | 72.79M | 69.03M | 63.60M | 63.00M | 57.18M | 51.02M | 47.52M | 42.56M | 37.27M | 27.45M | 22.08M | 19.41M | 10.10M | -3.23M | 35.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 87.46M | 84.80M | 85.11M | 102.53M | 107.80M | 109.55M | 104.09M | 98.71M | 101.33M | 96.12M | 88.01M | 88.09M | 89.56M | 81.09M | 61.34M | 53.87M | 79.00M | 72.06M | 74.55M | 110.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 1.05M | 0.96M | 0.89M | 0.83M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -44.66M | -45.17M | -70.34M | -85.92M | -128.62M | -137.70M | -152.19M | -156.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.33M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M |
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