First Bancorp reported cash from operations of -$12.97M and free cash flow of -$13.16M for the quarter ended Jun 2026, down 276.0% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.01M | 9.55M | 9.71M | 10.00M | 10.09M | 9.20M | 7.97M | 7.39M | 7.47M | 6.68M | 6.02M | 6.17M | 7.57M | 7.28M | 7.08M | 8.06M | 9.08M | 10.17M | 8.99M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.51M | 0.50M | 0.49M | 0.51M | 0.50M | 0.49M | 0.50M | 0.52M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.57M | 0.55M | 0.55M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.12M | 0.12M | 0.27M | 0.53M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.47M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.53M | -1.95M | 0.45M | 0.45M | 0.40M | 0.45M | 0.55M | 0.15M | -0.20M | 0.68M | -0.51M | 0.51M | -0.64M | 1.16M | 0.39M | 0.49M | 0.70M | 0.27M | 0.62M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.18M | 0.18M | 0.22M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.18M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.23M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.30M | 0.21M | 0.25M | 0.20M | 0.31M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | 0.52M | 0.25M | -0.20M | -0.03M | -0.15M | -1.45M | -0.05M | 0.22M | -0.08M | 0.32M | -0.22M | 0.01M | -0.09M | 0.31M | -0.13M | -0.15M | 0.05M | 0.53M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.55M | -0.55M | -0.25M | -0.26M | -0.26M | -0.15M | -0.12M | -0.14M | -0.16M | 0.31M | -0.14M | -0.15M | -0.16M | -0.15M | -0.13M | -0.15M | -0.13M | -0.15M | -0.12M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.61M | 0.44M | 0.22M | 0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 57.16M | 17.23M | 10.30M | 6.59M | 3.27M | 1.40M | 0.71M | 0.97M | 1.40M | 0.83M | 0.36M | 0.46M | 2.33M | 2.72M | 3.04M | 2.16M | 2.24M | 1.18M | 1.53M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 57.48M | 18.26M | 10.95M | 6.39M | 4.03M | 1.15M | 1.00M | 1.00M | 1.16M | 1.13M | 0.37M | 0.48M | 2.38M | 2.78M | 3.10M | 2.21M | 1.95M | 1.55M | 1.59M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.82M | -4.24M | 9.70M | -3.97M | 5.63M | 10.08M | 7.30M | -6.75M | 6.31M | -6.18M | 5.98M | 1.00M | -0.68M | -0.88M | 3.63M | 4.65M | -1.41M | -5.92M | 11.31M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.60M | -2.81M | 5.66M | -3.56M | 6.62M | 8.70M | 4.12M | -4.34M | 8.38M | -3.53M | -2.39M | -0.13M | 0.86M | 0.73M | -3.21M | 2.37M | 0.93M | -2.62M | 22.51M | -24.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.10M | 1.10M | 0.49M | 0.53M | 0.51M | 0.30M | 0.24M | 0.28M | 0.35M | -0.62M | 0.27M | 0.30M | 0.35M | 0.30M | 0.24M | 0.31M | 0.27M | 0.31M | 0.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.89M | 11.47M | 7.83M | 11.42M | 13.18M | 8.78M | 5.05M | 10.85M | 10.29M | 10.73M | -1.50M | 6.38M | 9.76M | 11.41M | 2.18M | 7.37M | 12.90M | 15.37M | 22.77M | -12.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.12M | 0.35M | 0.70M | 0.40M | 0.06M | 0.24M | 0.53M | 0.06M | 1.67M | 0.38M | 0.33M | 0.06M | 0.11M | 0.98M | 1.35M | 0.14M | 0.30M | 1.43M | 0.53M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 29.25M | 31.39M | 30.76M | 17.24M | 10.33M | 4.01M | 3.50M | 25.91M | 59.17M | 1.97M | 7.03M | 8.77M | 8.96M | 9.65M | 4.46M | 0.00M | 6.02M | 27.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 10.42M | 4.45M | 15.60M | 7.09M | 4.46M | 13.48M | 1.50M | 0.75M | 0.50M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 39.67M | 35.84M | 46.40M | 24.29M | 14.78M | 17.50M | 3.50M | 1.34M | 24.57M | 59.17M | 4.52M | 8.20M | 9.58M | 8.96M | 9.96M | 5.43M | 0.50M | 8.02M | 27.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 3.74M | -0.20M | 1.30M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 19.65M | 18.44M | 14.95M | 12.17M | 8.51M | 6.37M | 4.96M | 5.66M | 6.42M | 80.49M | 5.36M | 7.15M | 8.47M | 8.68M | 8.47M | 8.68M | 9.34M | 11.64M | 10.38M | 8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 10.81M | 10.00M | 8.36M | 4.54M | 2.17M | 1.47M | 1.59M | 1.85M | 2.58M | 2.13M | 6.01M | 3.19M | 1.29M | 7.95M | 1.13M | 1.42M | 5.84M | 6.65M | 3.86M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 34.20M | 31.71M | 23.32M | 17.36M | 12.18M | 8.47M | 6.56M | 7.50M | 9.02M | 83.09M | 11.37M | 10.34M | 9.76M | 16.63M | 9.60M | 10.10M | 15.18M | 18.29M | 15.65M | 10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 29.00M | 30.47M | 59.90M | 81.07M | 69.83M | 56.81M | 68.20M | 78.19M | 18.89M | 49.80M | 44.21M | 74.19M | 59.70M | 34.06M | 42.36M | 11.49M | 4.94M | -4.07M | 11.85M | 20.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -51.56M | 27.10M | 48.25M | -4.44M | -42.92M | 62.09M | 0.92M | -1.21M | -34.39M | 34.88M | 0.58M | -30.22M | 15.93M | -4.90M | 19.16M | -0.32M | -3.97M | 3.10M | -25.95M | 27.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.21M | 0.04M | 0.05M | 0.11M | -1.25M | -0.78M | 0.21M | 0.82M | -1.36M | -0.04M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -85.94M | -7.84M | -35.44M | -92.81M | -115.35M | -3.98M | -64.74M | -73.30M | -70.38M | 8.62M | -37.11M | -103.58M | -43.69M | -33.05M | -24.68M | -7.25M | 6.27M | 22.67M | -30.73M | -10.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -81.64M | 51.64M | 43.74M | 94.46M | 81.77M | 81.50M | 142.00M | 39.96M | -40.46M | 61.08M | -4.82M | 46.31M | 13.59M | -10.52M | 54.71M | 9.34M | -107.33M | -94.26M | 58.48M | 43.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | -25.00M | 70.00M | 25.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 55.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 25.00M | -25.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -55.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.00M | -25.00M | -0.08M | 70.00M | 25.00M | -25.00M | 25.00M | 0.50M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 4.56M | -96.86M | -2.63M | 47.88M | -8.24M | -14.86M | -19.60M | 5.60M | -6.49M | -13.26M | 15.13M | 75.84M | -104.59M | -4.75M | 64.17M | -14.27M | -43.70M | 34.85M | 7.98M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 4.55M | -96.86M | -2.63M | -7.12M | -8.25M | -14.86M | -19.60M | 30.60M | -31.49M | -13.34M | 85.13M | 75.84M | -79.59M | -4.75M | 39.17M | 10.73M | -43.20M | 34.85M | 7.98M | 18.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 0.18M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.27M | 0.01M | 0.00M | 0.24M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 0.28M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.28M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.16M | 0.18M | -0.07M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | -0.03M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | -0.01M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | -0.05M | 0.23M | 0.22M | 0.24M | -0.04M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.16M | 0.18M | -0.07M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | -0.03M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | -0.01M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | -0.05M | 0.23M | 0.22M | 0.24M | -0.04M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.52M | 3.52M | 3.52M | 3.75M | 3.75M | 3.76M | 3.77M | 3.88M | 3.88M | 3.88M | 3.91M | 4.01M | 4.01M | 3.88M | 3.90M | 4.15M | 4.15M | 4.15M | 4.04M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 153.53M | 38.45M | -8.50M | -0.98M | 36.16M | -72.57M | -54.17M | -6.80M | 140.54M | -61.36M | -45.85M | -17.22M | 111.05M | 33.05M | -68.62M | -15.34M | 139.54M | 21.47M | -58.58M | -28.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 73.09M | -10.12M | 29.02M | 82.79M | 106.13M | -9.48M | 64.42M | 60.07M | 64.91M | -17.29M | 30.54M | 101.14M | 41.25M | 14.14M | 21.30M | 0.81M | -14.92M | -41.86M | 3.79M | 29.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -6.49M | 1.42M | 1.40M | 3.96M | -4.68M | 4.73M | -2.38M | 4.82M | 2.05M | -8.07M | 3.94M | 7.32M | -7.50M | -1.20M | 0.93M | 4.25M | -3.83M | -4.17M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.13M | 20.63M | 22.05M | 23.45M | 27.41M | 22.73M | 27.46M | 25.08M | 29.89M | 31.94M | 23.88M | 27.82M | 35.14M | 27.64M | 26.43M | 27.36M | 31.61M | 27.78M | 23.61M | 29.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.03M | -6.49M | 1.42M | 1.40M | 3.96M | -4.68M | 4.73M | -2.38M | 4.82M | 2.05M | -8.07M | 3.94M | 7.32M | -7.50M | -1.20M | 0.93M | 4.25M | -3.83M | -4.17M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.77M | 11.12M | 7.13M | 11.02M | 13.12M | 8.54M | 4.52M | 10.79M | 8.63M | 10.34M | -1.82M | 6.32M | 9.65M | 10.43M | 0.83M | 7.23M | 12.60M | 13.93M | 22.25M | -13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.61M | 2.25M | 1.90M | 2.60M | 4.56M | 7.01M | 11.46M | 14.91M | 17.27M | 18.59M | 19.52M | 21.38M | 22.36M | 21.18M | 20.84M | 21.41M | 21.14M | 19.59M | 18.32M | 18.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.94M | 1.98M | 2.53M | 2.27M | 1.33M | 1.12M | 0.92M | 0.95M | 1.65M | 1.96M |
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const data = await res.json();