Fabrinet reported cash from operations of $54.97M and free cash flow of -$36.90M for the quarter ended Jun 2026, down 0.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.65M | 48.88M | 50.66M | 56.19M | 64.61M | 63.16M | 59.35M | 60.79M | 65.09M | 69.11M | 80.92M | 81.07M | 77.39M | 86.64M | 81.29M | 87.21M | 95.93M | 112.63M | 125.21M | 139.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.10M | 6.69M | 5.72M | 6.35M | 16.50M | 6.78M | 6.72M | 6.91M | 12.15M | 6.98M | 6.73M | 13.17M | 20.22M | 8.44M | 7.78M | 8.69M | 22.70M | 8.76M | 8.54M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | -0.88M | 1.55M | -0.75M | -0.22M | -1.12M | 1.06M | -3.21M | 1.38M | -0.26M | 0.01M | 0.55M | -2.72M | -0.77M | -0.69M | -1.54M | -0.11M | -0.95M | -2.28M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.29M | 0.85M | -0.75M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 36.91M | 20.66M | 50.33M | 16.35M | 60.63M | 44.47M | 37.12M | 71.09M | 145.05M | 84.17M | 100.87M | 83.06M | 83.18M | 115.90M | 74.19M | 55.09M | 102.57M | 46.26M | 52.93M | 54.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -1.11M | -0.97M | -0.96M | -0.65M | -0.44M | -0.12M | 0.27M | 0.02M | 0.60M | 0.80M | 0.92M | 1.08M | 1.09M | 1.14M | 1.21M | 1.13M | 1.22M | 1.20M | 1.21M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.54M | 9.58M | 9.79M | 9.83M | 11.05M | 10.54M | 10.91M | 11.33M | 11.96M | 12.22M | 12.42M | 12.41M | 12.75M | 13.04M | 13.43M | 14.21M | 14.86M | 16.11M | 17.80M | 19.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.16M | 37.89M | 61.29M | -3.78M | 24.48M | 55.58M | 25.88M | -29.02M | 4.14M | 49.73M | 0.22M | 7.19M | 69.40M | 17.78M | -21.91M | 100.39M | -51.82M | 94.65M | 107.25M | 109.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 43.13M | 19.61M | -32.24M | 104.51M | -28.81M | 8.33M | 17.75M | -34.73M | -79.48M | -25.34M | 39.38M | 9.07M | -22.80M | 48.75M | 42.18M | 49.68M | 143.47M | 77.57M | 76.33M | 145.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 27.54M | 16.54M | 11.26M | 38.17M | -29.77M | 25.60M | -0.85M | -53.57M | -24.40M | 45.10M | 27.57M | 11.77M | 18.24M | 70.04M | -9.08M | 115.04M | 59.51M | 87.70M | 78.53M | 145.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.81M | 0.07M | 5.07M | 1.11M | 13.80M | 0.66M | 4.66M | -14.89M | 2.67M | 1.60M | -2.78M | -0.10M | 21.90M | -13.78M | 4.52M | 0.39M | -2.54M | -0.50M | 11.94M | 7.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.75M | -0.58M | 0.45M | 0.11M | -0.28M | -0.30M | 0.32M | 3.24M | 0.96M | 0.57M | -2.60M | -0.89M | 0.47M | 3.84M | -0.12M | -0.15M | 2.99M | -2.93M | -0.39M | 55.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | 0.14M | 0.03M | 0.06M | 4.37M | -2.71M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.52M | 19.39M | 23.41M | 14.26M | 12.54M | 11.10M | 19.78M | 17.94M | 11.44M | 9.80M | 13.59M | 12.70M | 20.25M | 21.90M | 28.52M | 50.41M | 50.94M | 45.93M | 63.76M | 91.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | 0.01M | 0.32M | 1.73M | 0.27M | 0.38M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.14M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 19.46M | 30.00M | 0.18M | 10.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -47.53M | -6.24M | -29.44M | -52.33M | 23.37M | -44.95M | -48.87M | -28.27M | -53.08M | -48.77M | -16.76M | -51.14M | -71.99M | -44.08M | -137.05M | -33.17M | -80.96M | -25.16M | -13.70M | -63.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.11M | -7.66M | -28.43M | -34.73M | -27.48M | -3.56M | -8.11M | -41.83M | -15.19M | -9.62M | -32.98M | -7.05M | -20.22M | -69.19M | -34.98M | -22.61M | -22.96M | -5.74M | -0.92M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.32M | 0.03M | -0.01M | -0.23M | 0.52M | -0.53M | -0.23M | -0.36M | 0.20M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | -0.26M | 0.35M | 1.09M | 0.21M | -0.07M | 0.17M | -1.59M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.74M | 6.75M | -7.54M | -70.71M | 56.52M | -4.04M | -19.85M | 0.99M | 76.78M | 25.77M | 51.13M | 24.87M | -9.03M | 2.63M | -97.84M | -0.69M | -1.36M | 15.37M | 38.31M | -9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.39M | 1.26M | 26.92M | 2.09M | 48.09M | 33.36M | 17.34M | 53.15M | 133.61M | 74.36M | 87.28M | 70.36M | 62.93M | 94.00M | 45.67M | 4.68M | 51.63M | 0.33M | -10.83M | -36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -32.74M | 6.75M | -7.54M | -70.71M | 56.52M | -4.04M | -19.85M | 0.99M | 76.78M | 25.77M | 51.13M | 24.87M | -9.03M | 2.63M | -97.84M | -0.69M | -1.36M | 15.37M | 38.31M | -9.86M |