1 800 Flowers Com reported cash from operations of -$24.55M and free cash flow of -$32.99M for the quarter ended Jun 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.43M | -12.27M | 87.73M | -18.18M | -29.95M | 86.82M | -67.88M | -21.95M | -27.29M | 64.78M | -19.60M | -20.18M | -35.96M | 63.18M | -176.42M | -54.32M | -55.30M | 68.68M | -96.95M | -58.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 1.55M | 2.49M | 2.39M | 2.36M | 2.23M | 3.05M | 3.05M | 2.48M | 3.63M | 3.00M | 2.79M | 2.31M | 2.29M | 2.89M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.74M | -0.38M | -3.54M | -0.22M | -0.58M | -5.53M | -2.43M | -3.20M | -0.61M | -0.89M | -8.92M | -2.30M | -0.23M | 0.65M | -0.84M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 64.60M | 19.80M | 0.04M | 138.20M | 5.62M | 45.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -150.16M | -146.32M | -120.60M | 42.29M | -143.88M | 356.64M | -112.71M | -5.05M | -177.24M | 328.55M | -150.60M | -27.07M | -138.97M | 309.88M | -128.05M | -24.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.97M | 12.69M | 13.27M | 13.40M | 13.19M | 14.15M | 13.23M | 13.17M | 13.04M | 14.13M | 13.12M | 13.33M | 12.90M | 13.57M | 12.91M | 14.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.71M | 25.42M | -15.64M | -15.38M | 24.41M | 1.98M | -19.61M | -8.92M | 23.02M | 20.38M | -32.27M | -6.85M | 15.07M | 15.31M | -21.47M | -12.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 128.58M | 95.04M | -10.53M | -0.56M | 89.29M | -119.09M | -1.87M | 17.10M | 97.44M | -117.89M | 2.88M | 16.81M | 92.65M | -120.90M | -2.69M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.42M | 11.74M | -148.86M | 21.18M | -0.04M | 125.45M | -131.48M | 12.48M | -8.81M | 113.48M | -143.62M | 21.95M | 9.46M | 94.14M | -106.49M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 16.85M | 19.43M | 4.84M | -9.85M | 14.76M | -21.40M | 1.88M | 1.85M | 29.24M | -35.09M | 4.18M | 7.35M | 3.25M | -21.27M | 6.56M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.12M | 11.03M | 7.50M | 13.29M | 6.97M | 10.83M | 8.68M | 12.15M | 12.07M | 10.95M | 9.41M | 9.03M | 6.65M | 7.64M | 8.55M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | 1.15M | 3.67M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.12M | -11.03M | -12.50M | -14.48M | -6.97M | -10.83M | -8.68M | -15.82M | -15.07M | -10.95M | -9.41M | -9.03M | -6.65M | -7.64M | -8.55M | -8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.33M | 2.56M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.50M | 135.33M | -5.02M | 47.40M | 32.43M | -42.17M | -6.68M | -3.65M | 41.29M | -78.79M | -2.53M | -2.08M | 106.87M | -116.66M | -6.04M | -6.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.56M | 0.04M | 0.21M | 0.07M | 0.04M | 0.14M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -169.79M | -22.02M | -138.12M | 75.21M | -118.43M | 303.64M | -128.06M | -24.52M | -151.03M | 238.81M | -162.54M | -38.18M | -38.76M | 185.59M | -142.64M | -39.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -161.29M | -157.36M | -128.10M | 28.99M | -150.86M | 345.81M | -121.38M | -17.20M | -189.32M | 317.60M | -160.01M | -36.10M | -145.63M | 302.25M | -136.60M | -32.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -169.79M | -22.02M | -138.12M | 75.21M | -118.43M | 303.64M | -128.06M | -24.52M | -151.03M | 238.81M | -162.54M | -38.18M | -38.76M | 185.59M | -142.64M | -39.33M |
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