First Keystone reported cash from operations of $2.71M and free cash flow of $2.58M for the quarter ended Jun 2026, down 50.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.02M | 3.18M | 3.54M | 3.82M | 3.50M | 3.16M | 1.36M | 1.14M | 1.28M | 1.78M | -18.38M | 1.38M | 1.51M | 2.29M | 1.05M | 2.91M | 2.81M | -0.62M | 1.96M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | 0.25M | 0.29M | 0.17M | 0.09M | 0.28M | 0.28M | 0.17M | 0.22M | 0.27M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.35M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.19M | 0.41M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | -0.92M | 0.03M | -0.37M | 0.12M | 0.26M | 0.51M | 0.72M | 0.15M | 0.75M | -0.24M | 0.26M | 3.93M | -0.39M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.05M | -0.01M | 0.04M | -0.07M | -0.14M | 0.28M | -0.01M | 0.04M | 0.08M | 0.14M | -0.33M | -0.02M | 0.32M | -0.02M | -0.11M | 0.32M | 0.04M | -0.65M | 0.03M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | 0.16M | -0.06M | -0.07M | -0.05M | -0.67M | -0.06M | -0.07M | -0.09M | -0.01M | -0.18M | -0.01M | 0.15M | 0.15M | -0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.17M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.14M | 0.18M | -0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 19.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.85M | 0.90M | 0.91M | 0.85M | 0.77M | 0.71M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.40M | 0.46M | 0.24M | 0.20M | 0.20M | 0.26M | 0.25M | 0.10M | 0.12M | 0.16M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 5.71M | 5.92M | 3.20M | 2.87M | 1.18M | 0.60M | 0.48M | 0.54M | 0.63M | 0.94M | 0.35M | 1.31M | 1.33M | 0.86M | 0.86M | 0.40M | 1.81M | 2.92M | 1.22M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 3.39M | 5.90M | 4.43M | 0.00M | 1.25M | 0.45M | 0.67M | 0.64M | 0.75M | 0.46M | 1.14M | 1.25M | 0.56M | 1.05M | 0.87M | 1.87M | 1.92M | 1.95M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.09M | 0.08M | -0.04M | 0.15M | 0.01M | -0.09M | -0.36M | 0.14M | 0.44M | 0.59M | 0.09M | 0.04M | -0.07M | -0.27M | 0.08M | -0.12M | 0.12M | -0.08M | -0.15M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.26M | -0.29M | 0.26M | -0.23M | 0.30M | -0.01M | 0.73M | -0.12M | 0.49M | 1.16M | 0.29M | 0.59M | -1.11M | -0.44M | 0.39M | -0.22M | 0.86M | -0.44M | -0.06M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.31M | 0.13M | 0.66M | -0.02M | -0.55M | 0.26M | 0.71M | -0.62M | -0.09M | -0.66M | 0.50M | -0.70M | 0.48M | 0.53M | 1.73M | -2.25M | 0.61M | -0.68M | 1.58M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.20M | 0.26M | -0.35M | 0.44M | -0.36M | 0.69M | -5.15M | -0.04M | 0.34M | -0.58M | 0.34M | -0.22M | 0.96M | 0.64M | -0.35M | -0.49M | 0.08M | -0.16M | 1.18M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.75M | 0.38M | 0.41M | 0.43M | 0.47M | 0.42M | 0.28M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.25M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.59M | 3.99M | 5.45M | 2.96M | 4.20M | 5.55M | -2.42M | 2.78M | 2.46M | 3.09M | 1.60M | 3.08M | 1.89M | 2.08M | 0.31M | 5.42M | 3.47M | 1.97M | 2.20M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.18M | 0.13M | 0.10M | 0.87M | 1.02M | 2.36M | 1.98M | 1.10M | 0.72M | 0.26M | 0.45M | 0.14M | 0.85M | 0.30M | 0.15M | 0.12M | 0.06M | -0.02M | 0.08M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 51.22M | 19.62M | 34.31M | 4.01M | 53.17M | 19.04M | 62.42M | 39.12M | 19.32M | 3.00M | 4.02M | 2.50M | 49.42M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 51.22M | 19.62M | 34.31M | 4.01M | 53.17M | 19.04M | 62.42M | 39.12M | 19.32M | 3.00M | 4.02M | 2.50M | 49.42M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 58.68M | 23.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 12.14M | 12.34M | 14.64M | 14.24M | 7.53M | 15.54M | 8.43M | 9.56M | 11.16M | 12.55M | 21.99M | 20.53M | 14.23M | 13.13M | 13.13M | 13.76M | 14.95M | 16.54M | 10.54M | 18.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 12.14M | 12.34M | 14.64M | 14.24M | 7.53M | 74.22M | 31.66M | 9.56M | 11.16M | 12.55M | 21.99M | 20.53M | 14.23M | 13.13M | 13.13M | 13.76M | 14.95M | 16.54M | 10.54M | 18.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 12.44M | -4.13M | 27.41M | 22.92M | 39.85M | 13.43M | 3.68M | 9.19M | 9.77M | 29.84M | -1.51M | 12.85M | 12.73M | 13.67M | 16.26M | -3.89M | -2.02M | -15.14M | 16.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.31M | -0.11M | -0.88M | -2.53M | 1.35M | -2.73M | -1.22M | -0.27M | 1.60M | -3.87M | -0.07M | -0.54M | 0.73M | 1.78M | 0.88M | 0.40M | 7.83M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -51.39M | -3.38M | -48.07M | -16.10M | -32.00M | 2.53M | 24.78M | -1.00M | -16.77M | -83.84M | -16.14M | -12.32M | -1.62M | -3.09M | -2.40M | 15.43M | -32.51M | 24.39M | 21.60M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 82.16M | -67.54M | -32.49M | -51.87M | 64.70M | -64.81M | -45.58M | -12.07M | 56.46M | -11.86M | 1.21M | 2.56M | 35.70M | 25.97M | -0.49M | 11.89M | 135.22M | -55.06M | -6.15M | 48.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 3.35M | -2.48M | 24.95M | 77.39M | -34.98M | 58.67M | 26.49M | 13.45M | -38.58M | -1.31M | 12.82M | 9.03M | -7.84M | -33.05M | 5.86M | -10.74M | 3.31M | 3.99M | -0.76M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 3.35M | -2.48M | 24.95M | 67.39M | -34.98M | 58.67M | 26.49M | 13.45M | -41.59M | -1.31M | 12.82M | 9.03M | -27.84M | -33.05M | 5.86M | -10.74M | 3.31M | 3.99M | -0.76M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.38M | 0.41M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.45M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.38M | 0.41M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.45M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.38M | 0.41M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.45M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 1.72M | 0.39M | 1.34M | 1.74M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.66M | 1.72M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.68M | 1.69M | 1.69M | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 1.72M | 0.39M | 1.34M | 1.74M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.81M | -0.42M | -0.41M | -0.41M | 100.00M | 0.01M | 2.66M | -1.28M | -1.29M | -1.29M | -1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 84.23M | -71.33M | -8.82M | 13.46M | 28.05M | -7.82M | -20.78M | -0.32M | 13.18M | 85.12M | 12.76M | 10.27M | 7.49M | -5.76M | 3.63M | -0.59M | 137.25M | -52.36M | -8.20M | 46.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.42M | -70.71M | -51.44M | 0.33M | 0.26M | 0.26M | 1.58M | 1.46M | -1.14M | 4.38M | -1.77M | 1.03M | 7.75M | -6.77M | 1.54M | 20.26M | 108.20M | -26.01M | 15.59M | 51.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 132.05M | 61.34M | 9.90M | 10.22M | 10.48M | 10.74M | 12.31M | 13.78M | 12.64M | 17.01M | 15.24M | 17.01M | 17.01M | 17.25M | 18.79M | 39.05M | 17.25M | 121.25M | 136.84M | 187.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 35.42M | -70.71M | -51.44M | 0.33M | 0.26M | 0.26M | 1.58M | 1.46M | -1.14M | 4.38M | -1.77M | 1.03M | 7.75M | -6.77M | 1.54M | 20.26M | 108.20M | -26.01M | 15.59M | 51.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.41M | 3.87M | 5.35M | 2.09M | 3.18M | 3.19M | -4.40M | 1.67M | 1.73M | 2.83M | 1.16M | 2.94M | 1.04M | 1.78M | 0.16M | 5.31M | 3.40M | 1.98M | 2.11M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.03M | 1.56M | 0.92M | 1.56M | 2.08M | 4.04M | 4.78M | 6.66M | 6.86M | 7.31M | 9.19M | 9.00M | 11.20M | 11.28M | 9.05M | 9.60M | 9.40M | 10.91M | 10.17M | 9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.80M | 0.09M | 0.02M | -0.33M | 0.33M | 0.01M | 0.04M | 0.58M | 0.31M | 0.00M |
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