National Beverage reported cash from operations of $64.85M and free cash flow of $61.78M for the quarter ended Aug 2026, up 9.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.28M | 31.07M | 34.34M | 35.45M | 36.05M | 34.36M | 36.30M | 49.63M | 43.79M | 39.59M | 43.72M | 56.78M | 45.64M | 39.64M | 44.76M | 55.76M | 46.36M | 41.21M | 40.32M | 47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.90M | 3.80M | 4.20M | 4.50M | 4.50M | 4.50M | 4.20M | 4.60M | 4.70M | 4.80M | 4.90M | 5.00M | 5.00M | 4.90M | 5.30M | 5.30M | 5.50M | 5.60M | 6.10M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.56M | 4.48M | 4.83M | 5.46M | 4.98M | 5.12M | 4.49M | 4.96M | 4.99M | 5.15M | 5.07M | 5.39M | 5.14M | 4.78M | 5.48M | 5.41M | 5.59M | 5.61M | 6.08M | 6.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.40M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.08M | 5.61M | 1.07M | 0.08M | 2.12M | -4.09M | 4.28M | -0.15M | -0.11M | -3.12M | -0.31M | 0.17M | 0.17M | -0.47M | -0.31M | 0.23M | 0.23M | 3.53M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.12M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.31M | 3.25M | 3.14M | 3.16M | 3.43M | 3.35M | 3.44M | 3.33M | 3.59M | 3.56M | 3.57M | 3.56M | 3.59M | 4.27M | 4.02M | 4.03M | 4.20M | 4.23M | 4.28M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.38M | -6.07M | 11.42M | 6.68M | 0.17M | -3.34M | 7.81M | 2.76M | -7.46M | 1.51M | 1.11M | 13.19M | -16.42M | -8.70M | 13.25M | 2.35M | -13.35M | 4.27M | 6.87M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.86M | 9.89M | 14.64M | -12.97M | -1.94M | 5.18M | -0.01M | -0.58M | -0.23M | -4.10M | -4.07M | 6.03M | 0.42M | -6.02M | 0.08M | 8.81M | 1.95M | 0.24M | -0.58M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.43M | -21.83M | 26.78M | -19.15M | 8.23M | -15.39M | 16.12M | 2.22M | -7.32M | -6.69M | 4.97M | -4.39M | -4.25M | -7.01M | 19.81M | -3.78M | -14.85M | 3.03M | 19.34M | -5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -18.08M | 1.84M | 1.50M | -0.40M | -0.40M | 3.80M | -0.07M | 9.48M | -7.87M | -0.50M | 2.77M | 12.18M | -12.94M | -1.69M | -1.89M | 10.56M | -17.77M | 4.41M | -9.89M | 6.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.36M | 5.26M | 6.58M | -11.71M | 9.29M | -1.68M | -4.18M | -1.56M | 7.98M | 5.37M | -3.64M | -6.87M | 7.20M | 5.17M | -4.98M | -2.30M | 5.75M | -0.18M | 8.08M | -16.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.57M | -3.39M | -3.15M | -3.16M | -3.38M | -3.37M | -3.31M | -3.30M | -4.99M | -2.99M | -3.52M | -3.52M | -3.71M | -3.33M | -3.42M | -3.86M | -3.81M | -3.56M | -3.86M | -4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.93M | -8.65M | -9.73M | 8.55M | -12.67M | -1.69M | 0.87M | -1.74M | -12.97M | -8.35M | 0.12M | 3.35M | -10.91M | -8.50M | 1.56M | -1.56M | -9.56M | -3.38M | -11.94M | 12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 29.31M | 6.59M | 40.58M | 40.62M | 41.62M | 30.02M | 49.41M | 70.14M | 31.92M | 35.41M | 60.44M | 57.50M | 42.59M | 46.53M | 60.08M | 59.09M | 25.71M | 50.93M | 45.53M | 64.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.86M | 9.43M | 12.96M | 2.61M | 5.37M | 4.31M | 9.70M | 5.47M | 7.29M | 6.70M | 10.84M | 3.70M | 6.91M | 10.20M | 15.47M | 3.10M | 5.81M | 6.30M | 9.94M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.86M | -9.43M | -12.95M | -2.61M | -5.34M | -4.32M | -9.68M | -5.45M | -7.28M | -6.69M | -10.83M | -3.70M | -6.91M | -10.20M | -15.46M | -3.09M | -5.81M | -6.27M | -9.96M | -3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.86M | -9.43M | -12.95M | -2.61M | -5.34M | -4.32M | -9.68M | -5.45M | -7.28M | -6.69M | -10.83M | -3.70M | -6.91M | -10.20M | -15.46M | -3.09M | -5.81M | -6.27M | -9.96M | -3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.18M | 0.04M | 0.29M | 0.01M | 0.02M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | 0.35M | 0.11M | 0.06M | 0.25M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.18M | 0.04M | 0.29M | 0.01M | 0.02M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | 0.35M | 0.11M | 0.06M | 0.25M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.18M | 0.04M | 0.29M | 0.01M | 0.02M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | 0.35M | 0.11M | 0.06M | 0.25M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 304.15M | 304.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 304.15M | 304.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | -229.82M | -19.96M | -30.00M | 0.29M | 0.01M | 0.02M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | -303.80M | 0.11M | 0.06M | -0.42M | -304.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 27.50M | -232.67M | 7.68M | 8.01M | 36.57M | 25.70M | 39.75M | 64.70M | 24.91M | 29.28M | 50.09M | -250.01M | 35.80M | 36.39M | 44.61M | 56.00M | 19.48M | 44.66M | 35.57M | -242.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 273.04M | 40.37M | 48.05M | 56.06M | 92.63M | 118.32M | 158.07M | 222.77M | 247.68M | 276.96M | 327.05M | 77.04M | 112.84M | 149.22M | 193.84M | 249.83M | 269.31M | 313.97M | 349.54M | 107.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 27.45M | -2.84M | 27.63M | 38.01M | 36.26M | 25.71M | 39.72M | 64.67M | 24.63M | 28.70M | 49.61M | 53.80M | 35.68M | 36.33M | 44.61M | 55.99M | 19.91M | 44.63M | 35.58M | 61.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 27.50M | -232.67M | 7.68M | 8.01M | 36.57M | 25.70M | 39.75M | 64.70M | 24.91M | 29.28M | 50.09M | -250.01M | 35.80M | 36.39M | 44.61M | 56.00M | 19.48M | 44.66M | 35.57M | -242.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03M | 0.10M | 0.18M | 0.19M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | -0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.10M | 0.05M | 0.10M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.16M | 11.02M | 9.56M | -0.08M | 21.45M | 6.04M | 10.42M | 0.00M | 30.51M | 13.04M | 12.42M | 0.22M | 30.86M | 15.42M | 9.49M | 0.09M | 33.00M | 10.15M | 15.19M | 0.23M |
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