Federated Hermes reported cash from operations of $80.88M and free cash flow of $79.68M for the quarter ended Jun 2026, up 330.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 73.49M | 71.00M | 54.60M | 50.76M | 67.57M | 61.63M | 71.47M | 73.00M | 74.27M | 86.06M | 75.01M | 19.23M | 90.30M | 83.85M | 103.84M | 96.69M | 106.09M | 107.43M | 95.95M | 106.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.31M | 7.02M | 9.29M | 9.43M | 8.90M | 7.18M | 10.68M | 9.00M | 7.49M | 6.78M | 10.27M | 6.30M | 6.17M | 6.06M | 11.12M | 6.39M | 5.67M | 5.95M | 12.27M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.82M | -1.33M | 2.34M | -4.50M | -4.81M | -11.85M | -0.09M | -1.28M | -2.68M | 8.31M | 2.65M | -7.28M | -6.53M | -3.78M | 0.53M | -1.38M | 20.80M | -9.18M | 1.21M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 66.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.01M | 69.43M | -19.25M | 98.76M | 112.02M | 132.41M | 5.42M | 71.14M | 105.64M | 129.63M | 14.03M | 88.67M | 117.15M | 126.70M | 14.30M | 18.79M | 103.06M | 161.20M | 28.85M | 80.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.02M | -2.75M | -9.84M | 9.83M | -4.53M | 8.90M | 15.23M | 25.40M | -9.65M | -3.41M | -2.98M | -4.41M | -1.22M | -8.73M | 10.96M | -5.45M | 2.96M | -12.50M | 4.62M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.95M | 14.36M | -88.21M | 35.20M | 30.02M | 8.16M | -61.62M | 15.35M | 22.33M | 4.00M | -93.73M | 30.89M | 34.81M | -0.96M | -101.22M | 22.16M | 38.05M | 46.94M | -103.14M | 34.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.50M | 2.67M | 1.85M | 1.04M | 1.21M | 0.28M | 0.74M | 2.98M | 2.08M | 2.11M | 0.57M | 5.98M | -3.03M | 0.51M | 0.97M | 0.79M | 1.43M | -0.43M | 4.84M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.32M | -5.32M | 28.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.98M | -2.18M | -2.54M | 2.64M | -1.41M | -31.05M | 1.84M | 5.41M | 1.32M | -39.17M | 27.59M | 3.58M | -8.31M | 41.40M | -1.53M | -16.02M | 5.45M | 14.10M | 1.16M | -216.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 66.90M | 6.34M | 30.34M | 15.31M | 4.49M | 5.02M | 12.78M | 19.68M | 35.32M | 5.04M | 2.72M | 16.30M | 13.50M | 36.61M | 16.23M | 74.20M | 67.66M | 5.82M | 1.46M | 21.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -101.57M | -36.09M | 54.86M | -101.83M | -43.02M | -78.52M | -22.02M | -61.23M | -68.35M | -91.48M | -63.53M | -145.05M | -51.55M | -26.27M | -137.57M | -31.69M | 29.86M | -98.49M | -97.25M | -76.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 110.36M | 2.19M | 24.95M | 24.71M | 24.14M | 24.11M | 24.15M | 25.11M | 24.70M | 24.14M | 23.73M | 110.28M | 25.57M | 25.22M | 25.30M | 26.85M | 26.36M | 26.38M | 25.95M | 28.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.58M | 0.45M | -4.50M | -13.21M | -12.26M | 9.81M | 2.05M | 3.60M | -4.53M | 6.75M | -1.41M | 0.07M | 10.42M | -12.87M | 5.27M | 12.36M | -3.07M | 0.80M | -2.77M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -52.18M | 31.61M | 28.57M | -13.64M | 55.33M | 32.65M | -12.71M | 18.92M | 34.07M | 5.72M | -23.32M | -52.72M | 67.70M | 128.95M | -119.53M | -16.57M | 135.30M | 77.61M | -70.01M | -212.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.51M | 66.76M | -21.10M | 97.73M | 110.81M | 132.13M | 4.68M | 68.16M | 103.55M | 127.52M | 13.46M | 82.70M | 120.18M | 126.19M | 13.33M | 18.00M | 101.63M | 161.63M | 24.00M | 79.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -47.59M | 31.16M | 33.07M | -0.43M | 67.59M | 22.84M | -14.76M | 15.32M | 38.60M | -1.03M | -21.91M | -52.80M | 57.29M | 141.83M | -124.80M | -28.92M | 138.37M | 76.81M | -67.24M | -212.34M |