First Hawaiian reported cash from operations of $106.80M and free cash flow of $101.82M for the quarter ended Sep 2026, up 87.1% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Jun 2015 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.02M | 57.72M | 59.36M | 69.02M | 79.59M | 66.82M | 62.44M | 58.22M | 47.50M | 54.22M | 61.92M | 61.49M | 52.50M | 59.25M | 73.25M | 73.84M | 69.93M | 67.78M | 73.38M | 63.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 10.01M | 15.58M | 15.29M | 13.27M | 12.61M | 10.83M | 11.16M | 10.44M | 10.34M | 9.54M | 9.20M | 9.84M | 9.44M | 8.41M | 9.37M | 7.86M | 7.94M | 8.37M | 7.49M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -5.75M | 1.00M | 3.18M | 2.96M | 8.80M | 5.00M | 7.50M | 5.33M | 6.30M | 1.80M | 7.40M | -0.75M | 10.50M | 4.50M | 4.50M | 7.70M | 5.00M | 5.60M | 20.31M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.95M | 3.14M | 2.61M | 1.97M | 2.58M | 2.32M | 2.41M | 2.43M | 2.45M | 3.24M | 3.31M | 3.22M | 2.13M | 4.03M | 3.53M | 4.09M | 4.25M | 3.97M | 3.96M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.80M | 15.06M | -0.83M | -0.42M | 8.33M | 4.33M | -6.35M | -11.30M | -0.33M | 7.24M | -3.77M | -4.69M | -10.06M | 6.36M | -9.95M | 5.75M | -2.49M | 11.22M | -3.76M | -4.47M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -25.61M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.22M | -0.10M | 0.12M | -7.08M | -2.20M | -0.36M | 0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.71M | 1.57M | 0.74M | 0.48M | 0.04M | 1.22M | -0.10M | 0.12M | -7.08M | -0.01M | -0.05M | -0.51M | 0.40M | 0.02M | -0.02M | -0.05M | 0.11M | -0.03M | -0.06M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 4.29M | 6.57M | 3.69M | 3.99M | 1.45M | 1.47M | 4.15M | 5.87M | 9.84M | 8.62M | 11.56M | 8.69M | 9.38M | 4.05M | 2.77M | 6.77M | 3.03M | 6.43M | 2.61M | 4.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 5.59M | 6.19M | 3.55M | 3.71M | 1.78M | 1.45M | 5.28M | 5.89M | 9.63M | 8.79M | 8.69M | 11.09M | 9.36M | 2.44M | 4.28M | 6.31M | 2.06M | 7.78M | 1.27M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -29.90M | 33.51M | 16.11M | -56.96M | -11.12M | 9.54M | -38.62M | 8.59M | 60.65M | -11.78M | 4.47M | 53.83M | -64.62M | 18.70M | -33.79M | 12.52M | -19.28M | 8.93M | -19.14M | -14.69M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.51M | 12.83M | 37.52M | 11.70M | -8.53M | -2.13M | -9.36M | -32.61M | 44.65M | -23.64M | 13.46M | 33.55M | -30.60M | -31.50M | 21.34M | -24.14M | -1.08M | 72.80M | -90.08M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.71M | 0.04M | -0.04M | 0.00M | 1.22M | -0.08M | 0.10M | -7.87M | -4.40M | -0.71M | 0.56M | 0.02M | -0.95M | -1.78M | 0.23M | -1.85M | -1.19M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 120.47M | 66.26M | 99.48M | 155.85M | 109.02M | 82.63M | 104.98M | 26.21M | 41.21M | 66.64M | 78.17M | 58.88M | 113.83M | 36.72M | 136.37M | 57.09M | 104.90M | 159.72M | 13.19M | 106.80M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.28M | 2.70M | 3.27M | 4.78M | 2.55M | 1.56M | 2.64M | 4.09M | 7.71M | 4.86M | 5.99M | 6.57M | 11.36M | 8.10M | 11.21M | 7.57M | 4.90M | 4.30M | 5.46M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.16M | 0.18M | 17.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1,025.58M | 563.93M | 349.34M | 25.00M | -42.25M | -38.99M | -21.40M | -12.62M | -9.13M | -6.31M | 319.84M | -7.12M | 81.93M | 191.74M | 152.28M | 109.51M | 86.09M | 85.51M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,035.25M | 566.77M | 367.89M | 33.13M | 1.57M | 30.57M | 333.83M | 90.21M | 196.18M | 178.36M | 132.88M | 89.54M | 91.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 28.39M | 32.11M | 16.64M | 19.64M | 18.71M | 18.69M | 18.09M | 18.43M | 19.03M | 14.55M | 14.14M | 12.85M | 12.77M | 36.84M | 12.47M | 13.47M | 15.00M | 14.88M | 15.87M | 16.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 443.30M | 383.29M | 215.58M | 153.44M | 121.44M | 119.69M | 103.41M | 122.70M | 85.74M | 81.39M | 63.65M | 77.68M | 70.58M | 62.54M | 81.62M | 66.83M | 66.94M | 74.47M | 68.04M | 77.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 7.56M | 0.97M | 0.11M | 0.00M | 485.60M | 10.00M | 22.50M | 8.85M | 294.53M | 36.84M | 30.60M | 17.10M | 11.30M | 13.50M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 117.14M | 96.44M | 68.85M | 84.28M | 85.59M | 72.47M | 62.53M | 78.98M | 75.09M | 70.63M | 70.47M | 74.01M | 74.03M | 69.20M | 63.80M | 74.67M | 72.21M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 934.25M | 802.35M | 449.35M | 445.03M | 360.50M | 340.91M | 357.19M | 366.17M | 801.12M | 251.08M | 245.01M | 263.75M | 519.59M | 269.63M | 168.10M | 266.03M | 236.66M | 241.44M | 242.94M | 270.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 57.71M | -180.51M | 349.49M | 352.04M | 393.29M | 88.41M | 151.95M | -25.82M | -36.62M | -41.39M | 32.91M | -112.10M | 120.64M | -120.83M | 68.34M | -254.26M | 100.14M | 119.69M | 102.98M | -136.34M | ||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -539.17M | -530.07M | -211.14M | -250.56M | -150.89M | -225.83M | -128.66M | -158.93M | -102.31M | -120.90M | -59.84M | -95.87M | -91.61M | -106.42M | -6.89M | -108.94M | -164.15M | -94.90M | -109.12M | -118.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -703.00M | -116.51M | -482.45M | -195.47M | -170.67M | 25.11M | 73.95M | 228.96M | 697.15M | 166.70M | 146.28M | 273.42M | -37.84M | 275.94M | -8.55M | 207.60M | -210.88M | -110.33M | -64.16M | 191.90M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -303.86M | 454.28M | 331.02M | -509.72M | -402.71M | -407.53M | -203.33M | 433.32M | -178.83M | -663.18M | -350.65M | -91.13M | 94.51M | -106.40M | 15.60M | 498.14M | -213.89M | 261.69M | -623.17M | 50.39M | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.77M | 0.00M | 0.47M | 500.00M | 10.66M | 6.84M | 5.95M | 5.95M | 5.40M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -199.23M | 0.00M | 0.47M | 500.00M | 10.66M | 6.84M | 5.95M | 5.95M | 5.40M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 175.00M | -250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -199.23M | 0.00M | 0.47M | 675.00M | -239.34M | 6.84M | 5.95M | 5.95M | 5.40M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 0.15M | 0.10M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 21.51M | 2.48M | 25.00M | 25.00M | 24.04M | 25.96M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -21.51M | -2.48M | 0.16M | 0.15M | 0.10M | -25.00M | -25.00M | -24.04M | -25.81M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -21.51M | -2.48M | 0.16M | 0.15M | 0.10M | -25.00M | -25.00M | -24.04M | -25.81M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 33.24M | 33.15M | 33.21M | 33.11M | 33.11M | 33.11M | 33.18M | 33.18M | 33.18M | 33.19M | 33.22M | 33.25M | 33.14M | 32.87M | 33.62M | 32.31M | 32.16M | 33.08M | 31.67M | 31.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 33.24M | 33.15M | 33.21M | 33.11M | 33.11M | 33.11M | 33.18M | 33.18M | 33.18M | 33.19M | 33.22M | 33.25M | 33.14M | 32.87M | 33.62M | 32.31M | 32.16M | 33.08M | 31.67M | 31.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.24M | -3.20M | -7.33M | 0.19M | 74.54M | -3.14M | -10.54M | -6.86M | -0.02M | -8.57M | -6.04M | -255.26M | -42.76M | -4.00M | -0.36M | -249.87M | -0.04M | -4.59M | -0.84M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -558.08M | 417.94M | 290.48M | -545.12M | -360.66M | 231.22M | -486.39M | 400.13M | -211.88M | -698.97M | -383.96M | -374.24M | 21.40M | -168.27M | -43.37M | 191.92M | -271.90M | 192.01M | -655.68M | 18.74M | ||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,140.61M | 367.69M | -92.48M | -584.74M | -422.31M | 338.97M | -307.46M | 655.30M | 526.47M | -465.63M | -159.51M | -41.95M | 97.38M | 144.39M | 84.46M | 456.61M | -377.89M | 241.40M | -706.65M | 317.44M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,258.47M | 1,626.16M | 1,533.68M | 948.93M | 526.62M | 865.59M | 558.13M | 1,213.43M | 1,739.90M | 1,274.27M | 1,114.76M | 1,072.81M | 1,170.19M | 1,314.58M | 1,399.04M | 1,855.64M | 1,477.75M | 1,719.15M | 1,012.50M | 1,329.93M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1,140.61M | 367.69M | -92.48M | -584.74M | -422.31M | 338.97M | -307.46M | 655.30M | 526.47M | -465.63M | -159.51M | -41.95M | 97.38M | 144.39M | 84.46M | 456.61M | -377.89M | 241.40M | -706.65M | 317.44M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 115.19M | 63.57M | 96.21M | 151.07M | 106.48M | 81.08M | 102.34M | 22.12M | 33.50M | 61.78M | 72.19M | 52.30M | 102.47M | 28.62M | 125.16M | 49.52M | 100.00M | 155.42M | 7.73M | 101.82M | ||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.12M | 3.55M | 4.47M | 12.99M | 23.32M | 40.94M | 56.93M | 75.85M | 88.47M | 88.59M | 90.12M | 101.30M | 82.50M | 82.18M | 71.58M | 75.71M | 63.88M | 66.17M | 60.92M | 62.58M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.61M | 2.12M | 3.23M | 18.12M | 1.22M | 1.76M | 28.17M | 20.17M | 3.92M | 1.76M | 25.06M | 12.75M | -3.30M | 0.71M | 11.33M | 26.83M |
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