First Guaranty Bancshares reported cash from operations of -$0.71M and free cash flow of -$15.36M for the quarter ended Jun 2026, up 96.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.79M | 8.05M | 7.59M | 8.12M | 8.05M | 5.12M | 3.47M | 2.68M | 1.77M | 1.30M | 2.31M | 7.20M | 1.93M | 1.01M | -6.17M | -7.30M | -45.00M | 2.45M | 2.74M | 3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.17M | 1.36M | 0.63M | 1.27M | 1.10M | 1.11M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.00M | 1.00M | 1.18M | 1.05M | 1.21M | 1.10M | 1.09M | 1.07M | 1.03M | 0.98M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.30M | 0.24M | 0.63M | 0.76M | 1.51M | 0.76M | 0.31M | 0.55M | 0.63M | 2.23M | 2.30M | 6.81M | 4.90M | 6.02M | 14.55M | 16.61M | 47.93M | 2.64M | 2.63M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.13M | -0.18M | -0.16M | -0.65M | -0.49M | -0.50M | -0.27M | -0.22M | -0.23M | -0.28M | -0.13M | -0.08M | 0.19M | 2.57M | 1.43M | 0.68M | 0.58M | 0.44M | 1.11M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.18M | -0.16M | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.10M | 0.51M | -0.01M | 0.16M | 1.62M | 0.08M | 0.02M | -0.08M | -0.10M | -0.10M | 13.30M | 1.52M | -0.19M | -0.01M | -0.01M | -0.34M | -0.26M | -0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.08M | -0.07M | -0.15M | -0.19M | -0.18M | -0.04M | -0.09M | -0.01M | 0.71M | 0.89M | 0.88M | 0.93M | 11.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | -0.02M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.23M | -10.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.12M | 0.65M | 0.33M | 1.42M | 1.00M | 0.96M | 0.53M | 0.40M | 0.46M | 0.54M | 0.25M | 0.16M | 0.01M | -5.12M | -2.86M | -1.35M | -1.13M | -0.47M | -2.27M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 11.31M | 17.59M | 8.33M | 12.07M | 13.16M | 3.30M | 4.03M | 7.68M | -2.87M | 12.87M | 2.00M | 7.90M | 4.85M | 18.98M | 5.39M | -18.32M | 29.43M | -24.78M | 50.59M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.25M | 0.18M | 0.53M | 0.80M | 0.58M | 0.74M | 1.12M | 3.25M | 3.90M | 6.60M | 1.60M | 1.29M | -0.14M | 0.29M | 0.21M | 0.27M | 0.69M | 0.53M | 0.17M | 14.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.27M | 0.05M | 0.01M | 14.81M | 0.09M | 0.08M | 0.00M | 1.23M | -0.10M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 57.33M | 5.97M | 101.81M | 51.25M | 2.63M | 4.20M | 305.72M | 55.57M | 99.28M | 132.19M | 38.21M | 318.08M | 238.38M | 99.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.03M | 0.12M | 3.35M | 3.87M | 0.36M | 3.30M | 5.27M | 1.60M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 57.35M | 5.97M | 101.81M | 0.12M | 54.60M | 3.87M | 0.36M | 3.30M | 5.27M | 2.63M | 4.20M | 1.60M | 308.39M | 55.57M | 99.28M | 132.19M | 38.21M | 318.08M | 238.38M | 99.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 122.19M | 20.61M | 3.43M | 0.17M | 49.28M | 0.11M | 50.37M | 0.31M | 0.51M | 0.21M | 50.34M | 0.27M | 1.61M | 117.29M | 110.65M | 9.29M | 64.11M | 17.34M | 54.25M | 58.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.18M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 2.18M | 2.43M | 3.18M | 5.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 122.19M | 20.61M | 3.43M | 0.17M | 49.28M | 2.29M | 52.80M | 0.31M | 0.69M | 0.32M | 53.52M | 0.27M | 7.15M | 117.29M | 110.65M | 9.29M | 64.11M | 17.34M | 54.25M | 58.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 6.15M | 89.32M | -61.15M | -71.15M | -174.36M | -93.80M | -109.62M | -138.93M | -139.45M | -151.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -7.86M | -89.24M | -70.07M | -67.00M | -143.77M | -79.29M | -55.50M | -16.83M | -109.04M | -52.75M | 0.27M | 0.03M | -0.23M | 0.64M | 0.13M | 0.01M | 7.06M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 56.77M | -74.78M | -168.98M | -67.69M | -149.65M | -81.59M | -4.17M | -22.80M | -117.52M | -61.61M | 41.84M | -77.11M | -240.09M | 133.29M | 185.66M | -29.39M | 136.08M | -162.45M | -37.45M | 95.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 123.64M | 52.12M | 27.44M | 36.13M | 48.51M | 15.22M | 138.80M | -95.17M | 47.59M | 194.09M | 54.78M | -20.43M | 386.47M | 46.34M | -136.79M | 141.87M | -126.44M | 277.98M | -125.33M | -50.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 100.00M | 35.00M | 40.10M | 29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.84M | 0.84M | 3.35M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 21.32M | 21.01M | 1.01M | 21.01M | 1.01M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.84M | -0.84M | -3.35M | -0.81M | -0.81M | -0.81M | 19.19M | 99.19M | 35.00M | 18.78M | -21.01M | -1.01M | -21.01M | 28.69M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -49.56M | 0.36M | 9.66M | 10.26M | 80.05M | 40.03M | -69.84M | -19.20M | 95.25M | -86.36M | -59.46M | 60.14M | -59.99M | 0.03M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -50.39M | -0.48M | 6.32M | 9.45M | 79.24M | 39.22M | -50.65M | 79.99M | 130.25M | -67.59M | -80.47M | 59.13M | -81.00M | 28.72M | -0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.00M | 10.00M | 0.33M | -0.33M | 1.58M | 2.98M | 0.99M | 1.50M | 1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 10.00M | 10.00M | 0.33M | -0.33M | 1.58M | 2.98M | 0.99M | 1.50M | 1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 10.00M | 10.00M | 0.33M | -0.33M | 1.58M | 2.98M | 0.99M | 1.50M | 1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.56M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.71M | 1.72M | 1.72M | 1.83M | 1.83M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.14M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.41M | 2.41M | 2.58M | 2.58M | 2.58M | 1.58M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.73M | 0.74M | 0.74M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 29.70M | -29.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 71.11M | 49.34M | 31.46M | 43.28M | 125.45M | 52.15M | 85.85M | -7.59M | 175.43M | 133.92M | 1.76M | 36.12M | 303.89M | 44.32M | -136.82M | 144.14M | -126.19M | 278.74M | -125.07M | -47.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 139.18M | -7.85M | -129.19M | -12.34M | -11.04M | -26.14M | 85.72M | -22.71M | 55.05M | 85.18M | 45.60M | -33.09M | 68.66M | 196.59M | 54.22M | 96.44M | 39.31M | 91.52M | -111.93M | 47.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 269.78M | 261.93M | 132.74M | 120.40M | 109.36M | 83.22M | 168.94M | 146.23M | 201.28M | 286.46M | 332.06M | 298.97M | 367.62M | 564.21M | 618.43M | 714.87M | 754.18M | 845.70M | 733.77M | 781.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 139.18M | -7.85M | -129.19M | -12.34M | -11.04M | -26.14M | 85.72M | -22.71M | 55.05M | 85.18M | 45.60M | -33.09M | 68.66M | 196.59M | 54.22M | 96.44M | 39.31M | 91.52M | -111.93M | 47.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.06M | 17.41M | 7.79M | 11.28M | 12.59M | 2.56M | 2.92M | 4.44M | -6.76M | 6.27M | 0.40M | 6.61M | 4.99M | 18.69M | 5.18M | -18.59M | 28.74M | -25.30M | 50.43M | -15.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.22M | 5.26M | 6.39M | 6.68M | 9.30M | 14.36M | 18.67M | 20.48M | 23.40M | 28.24M | 32.61M | 29.60M | 29.97M | 32.46M | 33.17M | 32.09M | 34.43M | 29.45M | 26.67M | 34.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.49M | 4.50M | 2.10M | 1.02M | 2.83M | 0.60M | 2.00M | 0.50M | 1.60M |
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