ENvue Medical reported cash from operations of -$2.69M and free cash flow of -$2.72M for the quarter ended Jun 2026, up 20.5% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.67M | 26.11M | -1.13M | -1.30M | -0.95M | 5,560.35M | -1.10M | -1.07M | -0.73M | 6.65M | -0.59M | -0.69M | -1.00M | 6.03M | -1.87M | -3.97M | 0.51M | 27.93M | -3.82M | -4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.08M | 0.13M | 0.22M | 0.13M | 353.71M | 0.14M | 0.20M | 0.16M | 292.83M | 0.11M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.63M | -0.86M | -1.74M | -2.00M | -1.96M | -1.33M | -1.20M | -1.23M | -0.68M | -0.49M | -0.58M | -0.55M | -0.84M | -0.55M | -1.34M | -3.38M | -1.97M | -2.68M | -4.31M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.36M | 0.26M | 0.26M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 0.17M | -0.07M | 0.13M | -0.04M | -0.22M | 0.05M | 0.01M | -0.04M | 0.29M | 0.04M | 0.13M | 0.09M | -0.48M | 0.23M | -0.24M | 0.14M | 0.06M | 0.04M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.00M | -0.03M | 0.18M | 0.57M | 0.62M | 0.62M | 0.04M | 0.90M | 0.07M | -0.45M | -0.14M | -0.16M | -0.18M | -0.06M | -0.57M | 0.19M | 0.04M | 0.09M | -0.07M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.12M | 0.02M | 0.09M | 0.00M | -0.13M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.08M | -0.10M | 0.06M | -0.07M | 0.02M | -0.02M | 0.12M | 0.22M | 0.23M | -0.01M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | -0.16M | 0.15M | 0.04M | 0.04M | -0.02M | -0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.19M | 0.59M | 0.07M | 0.03M | 0.34M | 0.36M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.14M | -0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.60M | 0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.56M | 0.01M | 4.21M | -0.03M | 1.05M | 6.85M | 4.92M | -0.03M | 2.34M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.93M | -0.86M | -1.75M | -2.05M | -1.97M | 0.74M | -1.20M | -1.23M | 3.50M | -0.50M | -0.58M | -0.53M | -0.86M | -0.55M | -0.15M | 3.46M | 2.92M | -2.73M | -1.99M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.64M | -0.86M | -1.74M | -2.00M | -1.97M | -1.33M | -1.20M | -1.23M | -0.68M | -0.49M | -0.58M | -0.56M | -0.84M | -0.55M | -1.35M | -3.39M | -2.00M | -2.70M | -4.33M | -2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.93M | -0.86M | -1.74M | -2.00M | -1.97M | -1.33M | -1.19M | -1.23M | 3.53M | -0.49M | -0.58M | -0.56M | -0.86M | -0.55M | -0.15M | 3.46M | 2.92M | -2.73M | -1.99M | -1.12M |