Fidelity D & D Bancorp reported cash from operations of $20.53M and free cash flow of $17.15M for the quarter ended Jun 2026, up 63.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.86M | 5.91M | 7.52M | 7.66M | 7.69M | 5.16M | 7.04M | 5.36M | 5.34M | -1.74M | 5.06M | 4.93M | 4.97M | 4.66M | 5.99M | 6.92M | 7.35M | 6.44M | 7.46M | 7.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.75M | 2.23M | 1.50M | 0.50M | 0.50M | -0.87M | 0.90M | 0.52M | 0.50M | 0.33M | 0.57M | 0.50M | 0.50M | 2.97M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 3.14M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.03M | -1.04M | 0.44M | 0.86M | 0.71M | -0.18M | -0.07M | -0.15M | -0.27M | -0.10M | 0.22M | -0.67M | -0.78M | 0.06M | -0.57M | -0.71M | -0.09M | -0.12M | -0.34M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.24M | 0.35M | -0.10M | 0.48M | -0.13M | 0.71M | 0.18M | -0.32M | 0.42M | 0.33M | 0.31M | 0.48M | -0.07M | -0.17M | 0.07M | 0.28M | 0.19M | -0.50M | 0.56M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 7.41M | 19.18M | 30.24M | 22.56M | 15.76M | 10.85M | 11.11M | 12.18M | 14.82M | 14.18M | 10.86M | 14.84M | 19.25M | 14.65M | 14.41M | 19.60M | 15.49M | 18.45M | 9.76M | 12.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -27.46M | -6.70M | 18.25M | 9.56M | 12.48M | 9.15M | 7.05M | 8.02M | 6.31M | 8.32M | 5.33M | 8.69M | 9.07M | 6.46M | 11.68M | 12.58M | 8.42M | 9.68M | 7.57M | 20.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.39M | 1.41M | -1.84M | 2.17M | 1.43M | -0.20M | -1.59M | 0.60M | 0.42M | 1.16M | -1.69M | 1.82M | 2.41M | 0.17M | 1.77M | 0.88M | -1.98M | 1.42M | -2.15M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -31.55M | 11.58M | 27.25M | 13.48M | 32.68M | 42.64M | 63.08M | 3.63M | 16.51M | 38.81M | 12.88M | 31.72M | 68.31M | 6.07M | 19.81M | 24.52M | 79.56M | -1.41M | 113.16M | 65.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.66M | 0.72M | 3.24M | 0.63M | 0.74M | 0.90M | 0.72M | 1.86M | 2.00M | 2.38M | 1.30M | 1.48M | 1.29M | 0.59M | 0.17M | 5.69M | 6.23M | 5.44M | 4.31M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 1.39M | 0.76M | 0.02M | 0.32M | 0.02M | 0.82M | 0.22M | 0.02M | 0.43M | 0.00M | 0.58M | 0.00M | 0.04M | 0.40M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 14.11M | 12.27M | 10.06M | 13.50M | 9.17M | 8.02M | 31.21M | 29.13M | 4.99M | 6.55M | 5.92M | 5.32M | 16.66M | 22.50M | 5.37M | 5.22M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -60.18M | -62.04M | -56.13M | -0.41M | -20.35M | -38.49M | -23.79M | 4.36M | -11.24M | -4.61M | -8.09M | -27.27M | -64.07M | -14.16M | 1.30M | -33.70M | -61.19M | -1.66M | -106.13M | -67.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 97.29M | 6.43M | 40.15M | 7.63M | 35.62M | -86.31M | -23.81M | 8.91M | -0.23M | 6.67M | 57.57M | -46.87M | 173.38M | -1.69M | 117.15M | -22.13M | 31.88M | 0.44M | 109.14M | -17.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 4.60M | -21.82M | -0.04M | -2.72M | -0.04M | 12.86M | 75.99M | -12.94M | 47.83M | -7.07M | -92.07M | 73.06M | -74.03M | -25.05M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -1.18M | 119.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 476.00 | 439.00 | 47.00 | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.71M | 1.88M | 1.89M | 1.89M | 1.88M | 2.05M | 1.67M | 1.64M | 1.66M | 1.78M | 2.11M | 2.21M | 2.21M | 2.32M | 2.33M | 2.33M | 2.34M | 2.41M | 2.51M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 84.96M | -1.77M | 38.42M | 2.57M | 32.79M | -75.60M | 50.69M | -5.78M | 45.77M | -2.23M | -36.46M | 23.93M | 97.08M | -29.12M | 114.86M | -24.58M | 29.43M | -2.12M | 105.50M | 99.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -6.53M | 0.01M | -54.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.68M | -70.51M | 0.53M | 11.72M | 24.92M | -104.95M | 33.95M | 6.59M | 40.84M | 1.48M | -39.22M | 5.35M | 42.08M | -36.82M | 127.84M | -45.70M | -23.33M | 5.90M | 6.93M | 52.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -28.12M | -7.42M | 15.00M | 8.92M | 11.74M | 8.25M | 6.33M | 6.16M | 4.31M | 5.94M | 4.03M | 7.21M | 7.78M | 5.88M | 11.51M | 6.89M | 2.20M | 4.23M | 3.25M | 17.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.68M | -70.51M | 0.53M | 11.72M | 24.92M | -104.95M | 33.95M | 6.59M | 40.84M | 1.48M | -39.22M | 5.35M | 42.08M | -36.82M | 127.84M | -45.70M | -23.33M | 5.90M | 6.93M | 52.66M |